|
| 中信保诚中证500指数增强A(021185)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-08 | 1.7572 | 1.7572 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7653 | 1.7653 | 1.75% | 1.42% | 10.53% | -- | -- | 7.97% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7349 | 1.7349 | -0.32% | -- | -- | -3.23% | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7405 | 1.7405 | 1.22% | -0.05% | -- | -- | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7196 | 1.7196 | -0.43% | -0.70% | -- | -6.18% | 39.84% | 5.17% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7270 | 1.7270 | 0.51% | -- | -- | -5.18% | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7183 | 1.7183 | 0.00% | 0.37% | -- | -5.66% | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7414 | 1.7414 | 0.55% | 3.61% | -- | -- | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7318 | 1.7318 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.40% | 5.92% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.7119 | 1.7119 | 0.09% | 1.89% | -0.27% | -- | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7104 | 1.7104 | 1.77% | 2.94% | -- | -- | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6807 | 1.6807 | 0.00% | -- | -- | -2.80% | 37.42% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6801 | 1.6801 | 1.12% | 5.20% | -6.75% | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6615 | 1.6615 | 0.00% | 2.83% | -6.47% | -- | 38.96% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5971 | 1.5971 | -1.15% | -- | -10.87% | -0.30% | -- | -2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6157 | 1.6157 | 0.00% | -1.08% | -13.54% | 0.86% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.6334 | 1.6334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5999 | 1.5999 | 0.00% | -- | -- | 2.85% | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.7165 | 1.7165 | 0.00% | -4.73% | -- | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7839 | 1.7839 | -0.52% | -0.04% | -1.29% | -- | -- | 9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7932 | 1.7932 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8018 | 1.8018 | 1.43% | 0.56% | -- | -- | -- | 10.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7764 | 1.7764 | 0.00% | -4.94% | -- | -- | -- | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7847 | 1.7847 | 0.00% | -- | -- | 17.48% | 39.52% | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7918 | 1.7918 | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8688 | 1.8688 | -0.16% | -- | 8.61% | -- | -- | 14.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8718 | 1.8718 | 0.00% | -- | 2.77% | 26.46% | 44.80% | 14.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8073 | 1.8073 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.79% | 10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7207 | 1.7207 | -4.03% | -- | 7.42% | -- | -- | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7929 | 1.7929 | 0.00% | -1.56% | 11.97% | 14.18% | -- | 9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8328 | 1.8328 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8214 | 1.8214 | 0.00% | -- | -- | 15.59% | -- | 11.40% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.8213 | 1.8213 | 0.00% | -- | 17.09% | 19.01% | 49.03% | 11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7292 | 1.7292 | 0.00% | -- | 13.10% | -- | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6743 | 1.6743 | 0.29% | 4.52% | 10.22% | -- | 40.98% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6695 | 1.6695 | 2.11% | 4.26% | 9.90% | -- | 41.98% | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6350 | 1.6350 | 2.07% | -- | 7.63% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6019 | 1.6019 | 0.04% | -- | -- | -- | 30.34% | 34.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6013 | 1.6013 | 0.00% | 2.94% | -- | -- | -- | 34.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5555 | 1.5555 | 0.00% | -- | 6.89% | -- | 25.65% | 30.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5464 | 1.5464 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 29.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5352 | 1.5352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5289 | 1.5289 | 0.00% | 0.19% | -0.65% | 0.98% | 22.10% | 28.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5260 | 1.5260 | 0.45% | -- | -2.00% | 1.58% | 22.60% | 27.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5191 | 1.5191 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.55% | 27.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4801 | 1.4801 | 0.20% | -1.27% | -6.07% | -- | 21.50% | 24.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4772 | 1.4772 | -0.18% | -- | -- | -- | 23.58% | 23.77% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | -- | -- | -2.49% | 23.44% | 23.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4553 | 1.4553 | -2.92% | -5.43% | -- | -- | 16.85% | 21.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4991 | 1.4991 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.36% | 25.61% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.5389 | 1.5389 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | 22.91% | 28.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5486 | 1.5486 | 0.00% | -- | -- | 10.07% | 19.58% | 29.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5571 | 1.5571 | -0.29% | -- | -- | -- | 21.86% | 30.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5616 | 1.5616 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | 24.58% | 30.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5703 | 1.5703 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | 30.71% | 31.57% | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.5757 | 1.5757 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.25% | 32.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5304 | 1.5304 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | 29.32% | 28.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5082 | 1.5082 | -2.65% | -- | -- | 11.36% | 33.62% | 26.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5493 | 1.5493 | 0.00% | -3.10% | -- | 15.59% | 35.96% | 29.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5989 | 1.5989 | 0.00% | -- | 7.17% | 20.65% | 34.77% | 33.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5594 | 1.5594 | 0.00% | -- | -- | 19.69% | 31.41% | 30.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% | -- | 2.42% | 19.43% | -- | 30.23% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.5140 | 1.5140 | -0.56% | 0.79% | -- | -- | -- | 26.85% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5226 | 1.5226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4908 | 1.4908 | -0.07% | -0.05% | 6.80% | -- | 43.48% | 24.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4919 | 1.4919 | -0.69% | -- | 6.88% | -- | -- | 25.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5022 | 1.5022 | 0.00% | -- | 7.62% | -- | 43.87% | 25.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4916 | 1.4916 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.44% | 24.98% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.5176 | 1.5176 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 27.16% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4952 | 1.4952 | 0.00% | -- | 8.45% | 19.34% | -- | 25.28% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4069 | 1.4069 | 0.79% | -- | -- | 12.66% | 29.36% | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% | -- | 5.23% | -- | -- | 16.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4005 | 1.4005 | 0.00% | 1.58% | 7.49% | -- | -- | 17.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3787 | 1.3787 | 0.72% | 2.69% | 9.48% | -- | -- | 15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3688 | 1.3688 | 0.76% | -- | 8.70% | 10.97% | 24.23% | 14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3585 | 1.3585 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3543 | 1.3543 | 1.04% | 1.70% | 5.85% | -- | -- | 13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3403 | 1.3403 | -0.17% | 1.14% | 4.51% | -- | -- | 12.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3426 | 1.3426 | 0.00% | 1.21% | -- | 9.78% | -- | 12.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3317 | 1.3317 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 11.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3252 | 1.3252 | -0.10% | 0.83% | -- | 10.83% | -- | 11.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | 0.99% | 5.19% | -- | -- | 10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3029 | 1.3029 | 0.49% | 3.46% | 4.89% | -- | -- | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2966 | 1.2966 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | -- | 9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2794 | 1.2794 | -0.24% | -- | 2.13% | -- | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2825 | 1.2825 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2580 | 1.2580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2494 | 1.2494 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -- | -- | -3.91% | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2584 | 1.2584 | 0.46% | -0.85% | -- | -2.22% | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2527 | 1.2527 | -0.04% | 0.31% | -- | -- | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|