|
| 银河中证机器人指数A(021301)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.4470 | 1.4470 | 0.66% | -1.69% | -- | -4.06% | 2.66% | -8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4375 | 1.4375 | 0.00% | -- | -- | -4.69% | 1.48% | -9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4103 | 1.4103 | -4.19% | -- | -15.13% | -2.86% | -1.87% | -11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4719 | 1.4719 | 0.00% | -- | -11.42% | -- | -- | -7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5390 | 1.5390 | 0.74% | -- | -7.38% | 7.64% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5277 | 1.5277 | 0.00% | -- | -8.06% | 5.93% | -- | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5822 | 1.5822 | 0.36% | -- | -- | -- | 4.77% | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5765 | 1.5765 | 1.62% | -- | -2.04% | -- | 7.08% | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5514 | 1.5514 | 0.00% | -- | -5.02% | -- | -- | -2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6329 | 1.6329 | 0.00% | -1.73% | 1.87% | 12.27% | 13.62% | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6617 | 1.6617 | 0.00% | -- | -- | 11.16% | 21.99% | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6395 | 1.6395 | -1.08% | 0.37% | -- | 9.18% | 18.60% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6574 | 1.6574 | 0.00% | 0.75% | -- | 9.47% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6093 | 1.6093 | -1.48% | -2.14% | 1.36% | -- | 23.43% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6334 | 1.6334 | -0.71% | -1.68% | 4.73% | 6.74% | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6451 | 1.6451 | 2.63% | -2.76% | 5.48% | -- | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6030 | 1.6030 | -2.10% | -- | 2.78% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6374 | 1.6374 | -0.43% | -- | -- | 4.34% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6445 | 1.6445 | -1.01% | -- | 8.28% | 3.25% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6613 | 1.6613 | -1.80% | -- | 10.15% | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6918 | 1.6918 | 0.00% | -- | 12.17% | -- | -- | 6.56% | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.6965 | 1.6965 | 0.00% | 1.62% | -- | 13.43% | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6557 | 1.6557 | -0.02% | 3.73% | 14.38% | 5.10% | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6561 | 1.6561 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.24% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6695 | 1.6695 | 0.00% | 5.15% | -- | 2.16% | 41.72% | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5962 | 1.5962 | 0.00% | 2.34% | 6.08% | -- | 36.02% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5926 | 1.5926 | 0.31% | -- | -- | -- | 40.64% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5877 | 1.5877 | 1.80% | 4.54% | -- | -- | 39.36% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5597 | 1.5597 | 0.00% | -- | 7.00% | -- | 29.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5188 | 1.5188 | 0.70% | -- | 4.20% | -7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5082 | 1.5082 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | 5.39% | 3.98% | -- | 21.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4297 | 1.4297 | -0.87% | -2.50% | -- | -- | 14.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | -3.49% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4475 | 1.4475 | 0.00% | -3.80% | -- | -8.55% | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4664 | 1.4664 | -1.87% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4944 | 1.4944 | 0.00% | -- | -1.29% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5047 | 1.5047 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | 16.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4545 | 1.4545 | -1.43% | 0.38% | -- | -- | 15.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4756 | 1.4756 | 1.23% | 2.19% | -- | -- | 20.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4576 | 1.4576 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4490 | 1.4490 | 0.35% | -- | -7.31% | -7.09% | 22.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4440 | 1.4440 | 0.00% | -2.39% | -7.63% | -- | 22.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4516 | 1.4516 | 0.00% | -2.90% | -4.22% | -- | 17.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.4794 | 1.4794 | 0.00% | -2.29% | -1.08% | -- | 23.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4949 | 1.4949 | 0.70% | -- | -6.57% | -- | 19.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4845 | 1.4845 | -1.14% | -- | -9.16% | 3.15% | 19.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5016 | 1.5016 | -0.82% | -1.88% | -8.11% | 4.00% | 18.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5140 | 1.5140 | 0.00% | -- | -7.36% | 6.57% | 24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5303 | 1.5303 | 0.00% | -- | -- | 9.95% | 32.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5693 | 1.5693 | -1.48% | -- | -- | -- | 38.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5928 | 1.5928 | 0.00% | -- | -3.20% | 15.39% | 40.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5633 | 1.5633 | 0.00% | 4.53% | -6.59% | 14.69% | 39.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5156 | 1.5156 | 1.34% | -5.28% | -- | -- | 34.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4956 | 1.4956 | 0.00% | -8.48% | -- | -- | 39.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5753 | 1.5753 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 45.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6000 | 1.6000 | -2.09% | -- | -- | 23.90% | 48.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6342 | 1.6342 | 0.00% | -- | 5.31% | -- | 44.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6454 | 1.6454 | 0.00% | -- | -- | 27.73% | 60.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6736 | 1.6736 | 0.00% | -- | -- | 30.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5828 | 1.5828 | 0.00% | -- | -- | 25.49% | 71.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.5518 | 1.5518 | 0.12% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00% | -- | 9.10% | 19.81% | 67.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.5596 | 1.5596 | 0.00% | -- | 13.25% | -- | 68.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.4411 | 1.4411 | 0.00% | 0.16% | 9.80% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.4392 | 1.4392 | -0.32% | 2.32% | 11.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4438 | 1.4438 | 1.63% | 3.74% | 11.80% | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4207 | 1.4207 | -1.26% | -- | -- | 5.20% | 50.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4388 | 1.4388 | 0.00% | 5.83% | 13.78% | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4065 | 1.4065 | 1.06% | 1.89% | -- | 7.28% | 48.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3918 | 1.3918 | 0.00% | 1.05% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | -0.26% | 4.17% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3804 | 1.3804 | 0.23% | -- | 7.16% | 8.33% | 45.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3773 | 1.3773 | 0.01% | -- | 6.92% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3771 | 1.3771 | 1.03% | -- | 6.09% | 7.94% | 46.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3631 | 1.3631 | 0.00% | -- | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3125 | 1.3125 | 1.63% | 3.80% | 4.06% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2914 | 1.2914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | -0.45% | -1.11% | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2896 | 1.2896 | 0.34% | -0.09% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2852 | 1.2852 | -1.12% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2997 | 1.2997 | -0.41% | 1.67% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.3051 | 1.3051 | 1.31% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2882 | 1.2882 | -0.19% | -- | -- | -8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2907 | 1.2907 | -0.57% | -- | -0.81% | -8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2981 | 1.2981 | 1.55% | -- | -- | -7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2783 | 1.2783 | 3.29% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -1.93% | -- | -13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2567 | 1.2567 | -0.41% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2619 | 1.2619 | 0.05% | -2.46% | -5.46% | -14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | -6.99% | -12.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2957 | 1.2957 | 0.00% | -1.20% | 1.69% | -9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3012 | 1.3012 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3114 | 1.3114 | -0.82% | -1.41% | -- | -14.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3222 | 1.3222 | -0.76% | -2.28% | -- | -13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3323 | 1.3323 | 0.00% | -1.76% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3348 | 1.3348 | 0.35% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3301 | 1.3301 | -1.70% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3531 | 1.3531 | -0.22% | 0.92% | 8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3311 | 1.3311 | -1.44% | 1.53% | 11.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3505 | 1.3505 | 0.73% | 3.01% | 16.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3111 | 1.3111 | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2742 | 1.2742 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2563 | 1.2563 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | -- | -9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2234 | 1.2234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | -- | -15.32% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1948 | 1.1948 | 2.69% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -14.78% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | -4.16% | -4.98% | 18.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3653 | 1.3653 | 0.00% | -2.74% | -5.00% | 13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|