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| 中欧品质精选A(021305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.15% | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 1.1517 | 1.1517 | -1.78% | -1.89% | -4.00% | -- | -- | -4.01% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1726 | 1.1726 | 0.03% | -- | -2.26% | -- | -- | -2.27% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -- | -2.29% | -1.21% | 1.05% | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -3.57% | -- | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1406 | 1.1406 | -1.54% | -4.80% | -5.67% | -4.93% | -- | -4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -3.12% | -- | -3.22% | 4.21% | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1830 | 1.1830 | -1.26% | -1.39% | -- | -1.39% | 5.41% | -1.40% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1981 | 1.1981 | 0.20% | -0.13% | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1957 | 1.1957 | -0.33% | -0.33% | -- | 0.49% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1997 | 1.1997 | -1.45% | -- | -- | -3.96% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2174 | 1.2174 | 0.02% | -- | -- | -- | 11.06% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | 12.04% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -- | 3.01% | -- | 13.38% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.12% | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1906 | 1.1906 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1926 | 1.1926 | -0.43% | -- | -- | -- | 10.25% | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1998 | 1.1998 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1949 | 1.1949 | 0.54% | -- | -0.40% | -- | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1885 | 1.1885 | 0.28% | -- | -- | -- | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | -0.12% | -0.39% | -- | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1866 | 1.1866 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1739 | 1.1739 | -1.26% | -- | -4.46% | -- | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -3.24% | -5.24% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1998 | 1.1998 | 0.24% | -- | -- | 0.29% | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -0.23% | -- | -1.80% | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | -3.82% | -- | 8.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -4.61% | -- | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.2287 | 1.2287 | -1.64% | 0.03% | -0.04% | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | -- | 6.57% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2427 | 1.2427 | 1.17% | -- | -1.35% | 8.33% | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | -- | 6.71% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2474 | 1.2474 | 0.25% | -- | -- | -- | 9.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | 6.77% | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2597 | 1.2597 | -2.05% | -- | -- | 13.87% | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2546 | 1.2546 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | -- | 7.82% | 11.52% | 26.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1963 | 1.1963 | -1.85% | -- | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1722 | 1.1722 | 1.65% | 1.86% | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1532 | 1.1532 | -0.12% | -- | 3.60% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1546 | 1.1546 | 0.65% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1471 | 1.1471 | -0.35% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1511 | 1.1511 | 0.03% | 1.06% | 4.88% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1639 | 1.1639 | 0.41% | 1.60% | 5.94% | 6.30% | 17.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -- | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1238 | 1.1238 | -0.08% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1131 | 1.1131 | 0.61% | 0.97% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0975 | 1.0975 | -0.44% | -0.08% | -1.86% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1024 | 1.1024 | 0.05% | 0.35% | -1.28% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1019 | 1.1019 | 0.37% | -- | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0978 | 1.0978 | -0.01% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0979 | 1.0979 | -0.05% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0984 | 1.0984 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0841 | 1.0841 | -1.21% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0974 | 1.0974 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0986 | 1.0986 | -0.15% | -- | -- | -5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1482 | 1.1482 | -0.58% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | 6.53% | 4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1246 | 1.1246 | 0.81% | -- | 6.34% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | 6.92% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 1.31% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0619 | 1.0619 | 0.41% | -5.09% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0576 | 1.0576 | 1.36% | -- | -6.70% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0434 | 1.0434 | -5.76% | -7.30% | -7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1072 | 1.1072 | -1.04% | -2.86% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | 1.32% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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