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| 中泰红利量化选股A(021167)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1506 | 1.1506 | 0.30% | -- | -- | -- | 10.85% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -2.77% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1202 | 1.1202 | -3.13% | -- | -- | -- | 8.35% | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1772 | 1.1772 | 1.06% | 0.99% | -0.12% | 4.25% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.32% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1681 | 1.1681 | 0.21% | -- | -0.52% | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -0.81% | -0.44% | 1.44% | 15.01% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | 2.77% | 16.78% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1648 | 1.1648 | -0.80% | -- | 1.46% | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1742 | 1.1742 | 0.29% | -- | 2.86% | -- | 15.17% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1708 | 1.1708 | 2.02% | 1.25% | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1563 | 1.1563 | 0.53% | -- | 1.18% | 0.52% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1502 | 1.1502 | -0.23% | -- | 0.65% | -0.17% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | 1.48% | 0.88% | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1360 | 1.1360 | 0.50% | -- | -- | 1.04% | 10.06% | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1304 | 1.1304 | -0.48% | -- | 0.23% | -0.26% | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 10.97% | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 13.29% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1449 | 1.1449 | -0.27% | -- | -- | 3.55% | 11.40% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1480 | 1.1480 | 0.57% | -- | -- | 3.84% | 11.92% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | 3.25% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | 3.66% | -- | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.05% | 10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1278 | 1.1278 | -0.53% | -0.63% | -- | -- | 8.39% | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | 9.17% | 9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | 7.90% | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -2.65% | 1.79% | 9.55% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1492 | 1.1492 | -0.08% | 0.54% | -- | 4.59% | 11.57% | 10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -- | -- | 4.54% | 11.56% | 11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 12.63% | 11.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -1.12% | -0.80% | -- | 11.97% | 10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -1.00% | -- | 2.37% | 13.39% | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1448 | 1.1448 | -0.96% | -- | -- | -- | 10.84% | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.70% | 11.58% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | 11.48% | 11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | -- | -- | 8.54% | 13.68% | 13.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 1.89% | 5.45% | 7.56% | 9.02% | 12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | 10.50% | 10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1491 | 1.1491 | -0.10% | -- | -- | -- | 9.87% | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1503 | 1.1503 | -0.16% | -- | 4.35% | -- | 8.94% | 11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | 4.52% | 6.01% | 9.47% | 11.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 1.08% | -- | 4.91% | 7.91% | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1243 | 1.1243 | -0.79% | -- | -- | 5.52% | 8.57% | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 1.74% | -- | 6.38% | 7.27% | 9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1139 | 1.1139 | 0.75% | 0.75% | -0.10% | 5.08% | 7.12% | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.05% | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1024 | 1.1024 | 0.02% | -- | -- | -- | 9.66% | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | 14.04% | 6.40% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | 6.34% | 23.16% | 6.82% | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | 2.69% | -- | -- | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1020 | 1.1020 | 0.29% | -- | -- | 5.88% | 18.92% | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0988 | 1.0988 | -0.13% | -- | -- | 5.60% | 18.66% | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -- | -- | 6.13% | 18.15% | 6.21% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1170 | 1.1170 | 0.97% | -- | 2.77% | 7.31% | -- | 7.83% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0874 | 1.0874 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0842 | 1.0842 | -0.15% | -- | -- | -- | 12.50% | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0858 | 1.0858 | 0.17% | -- | 2.35% | -- | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0840 | 1.0840 | 0.26% | -- | 2.53% | 5.65% | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -0.02% | 2.03% | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0869 | 1.0869 | -0.58% | 1.68% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0932 | 1.0932 | 0.12% | 2.60% | -- | 6.74% | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0919 | 1.0919 | -0.24% | 2.50% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0945 | 1.0945 | 1.51% | 2.55% | -- | 6.93% | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0782 | 1.0782 | 0.87% | -- | -- | 5.74% | 9.70% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0689 | 1.0689 | 0.32% | -- | 2.61% | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0655 | 1.0655 | 0.02% | -0.16% | 2.32% | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0653 | 1.0653 | -0.19% | 0.50% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 0.60% | 2.58% | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0672 | 1.0672 | 0.68% | 1.05% | -- | 5.66% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0600 | 1.0600 | -0.08% | 0.45% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0609 | 1.0609 | 0.35% | -- | 1.77% | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0572 | 1.0572 | -0.24% | -- | 1.42% | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0597 | 1.0597 | 0.34% | 1.65% | 1.85% | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0561 | 1.0561 | 0.08% | -- | 1.87% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | 0.73% | -0.10% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | -- | 0.42% | 0.01% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -0.18% | -0.21% | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0424 | 1.0424 | 0.15% | 0.37% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0405 | 1.0405 | 0.37% | 0.31% | -- | 2.65% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0367 | 1.0367 | -0.18% | 0.17% | -- | 2.12% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0373 | 1.0373 | 0.23% | -- | 1.42% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | 0.35% | -- | 2.21% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0360 | 1.0360 | -0.13% | -- | -- | 0.75% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0373 | 1.0373 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0441 | 1.0441 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0479 | 1.0479 | 0.50% | 2.13% | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0224 | 1.0224 | -0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0236 | 1.0236 | 0.38% | -- | -1.00% | 0.83% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0419 | 1.0419 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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