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| 长城产业优选A(020265)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2479 | 1.2479 | -3.65% | -- | -17.93% | -- | 6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00% | -- | -14.82% | -- | 10.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3171 | 1.3171 | -2.76% | -- | -13.38% | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | -1.99% | -10.92% | 0.85% | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3820 | 1.3820 | 0.04% | -- | -8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3210 | 1.3210 | -1.51% | -- | -- | -- | 15.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3412 | 1.3412 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% | 3.82% | -12.10% | 7.81% | 34.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5129 | 1.5129 | -0.22% | -- | -- | -- | 33.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5162 | 1.5162 | 0.84% | -- | -- | 6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5036 | 1.5036 | 2.66% | -3.25% | -- | 5.26% | 31.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4646 | 1.4646 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5541 | 1.5541 | 0.00% | -7.47% | -- | -- | 47.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6823 | 1.6823 | 0.38% | -- | -- | -- | 59.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6759 | 1.6759 | 0.00% | 1.92% | -- | 15.09% | 58.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6795 | 1.6795 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | 58.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6443 | 1.6443 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6403 | 1.6403 | -1.01% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6571 | 1.6571 | 0.00% | -4.93% | -- | -- | 58.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7235 | 1.7235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7298 | 1.7298 | -0.76% | 18.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7431 | 1.7431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4695 | 1.4695 | 0.28% | -- | -- | -5.63% | 43.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4654 | 1.4654 | 0.00% | -- | -- | -5.89% | 44.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3463 | 1.3463 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | 31.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.75% | 32.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3665 | 1.3665 | 1.74% | -- | -- | -- | 31.28% | 33.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3431 | 1.3431 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.08% | 31.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | -1.90% | -4.72% | 0.12% | 30.41% | 33.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3381 | 1.3381 | -2.47% | -3.72% | -- | -- | 28.24% | 31.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3720 | 1.3720 | -1.11% | -2.40% | -- | -- | 31.56% | 34.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3874 | 1.3874 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.24% | 35.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3713 | 1.3713 | -1.33% | -- | -- | -- | 31.83% | 34.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3898 | 1.3898 | -1.14% | 0.78% | -- | -- | 34.07% | 36.21% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4058 | 1.4058 | 0.00% | 0.67% | -- | 2.96% | 34.94% | 37.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3791 | 1.3791 | -1.24% | -0.89% | -- | -- | 31.47% | 35.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3964 | 1.3964 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.95% | 36.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4103 | 1.4103 | 1.35% | -4.10% | -- | 10.06% | 31.84% | 38.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.74% | 36.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4299 | 1.4299 | 0.10% | -- | -- | 18.23% | 34.46% | 40.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4285 | 1.4285 | -2.86% | -- | -8.26% | 18.03% | 34.65% | 40.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4706 | 1.4706 | 0.00% | 1.67% | -5.56% | -- | 38.87% | 44.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4465 | 1.4465 | 0.00% | 4.33% | -7.10% | 21.48% | 38.04% | 41.77% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.91% | 42.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3865 | 1.3865 | 0.08% | -- | -- | -- | 31.07% | 35.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | -- | -- | 17.98% | 30.72% | 35.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4146 | 1.4146 | 0.00% | -9.15% | -- | -- | 33.28% | 38.65% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.5571 | 1.5571 | 0.00% | -- | -- | 36.68% | -- | 52.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4029 | 1.4029 | 0.00% | 3.19% | -- | 27.25% | -- | 37.50% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -- | 11.72% | -- | -- | 32.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | -- | 12.41% | -- | -- | 33.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3654 | 1.3654 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 33.82% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3464 | 1.3464 | 0.00% | -- | 14.66% | -- | -- | 31.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2726 | 1.2726 | -0.69% | 5.15% | -- | 12.96% | -- | 24.73% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2814 | 1.2814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2282 | 1.2282 | 1.55% | 2.95% | -- | 10.59% | -- | 20.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2094 | 1.2094 | -0.07% | -- | 6.57% | 8.03% | -- | 18.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | 8.63% | -- | -- | 18.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | -- | 9.88% | -- | 16.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | -- | 4.52% | 9.67% | -- | 16.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | 15.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -- | 5.89% | -- | -- | 15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 1.08% | 4.04% | 8.56% | -- | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1333 | 1.1333 | 0.18% | -- | -- | 9.93% | -- | 11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1313 | 1.1313 | -0.31% | 1.12% | -- | 11.60% | -- | 10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1348 | 1.1348 | 1.86% | -- | -- | 12.35% | -- | 11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | 9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | 4.07% | 3.14% | 1.01% | -- | 11.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | -1.11% | -5.64% | -- | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.52% | -- | -1.13% | -5.27% | -- | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1025 | 1.1025 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 0.01% | -1.72% | -4.61% | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 0.22% | 2.91% | -3.29% | -- | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1045 | 1.1045 | -0.93% | -- | 1.73% | -3.17% | -- | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1407 | 1.1407 | 0.58% | 1.25% | 8.44% | -- | -- | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1341 | 1.1341 | 1.29% | -- | -- | -4.16% | -- | 11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1197 | 1.1197 | -0.11% | -1.51% | -- | -4.83% | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 0.93% | 8.55% | -- | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -- | 5.75% | -- | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1369 | 1.1369 | 2.37% | 4.72% | -- | -2.81% | -- | 11.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1106 | 1.1106 | -0.79% | 2.29% | 9.56% | -2.87% | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | 3.11% | 10.83% | -2.09% | -- | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1111 | 1.1111 | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -0.19% | -3.73% | 2.99% | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | 5.35% | -- | 4.54% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0326 | 1.0326 | -2.27% | 1.86% | -11.74% | -0.36% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0566 | 1.0566 | -0.82% | 4.60% | -9.68% | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | -8.94% | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0309 | 1.0309 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0137 | 1.0137 | 0.36% | -- | -- | -1.72% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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