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| 东财北证50指数A(020828)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.9150 | 1.9150 | 0.76% | -- | -- | -- | 39.69% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.9006 | 1.9006 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8968 | 1.8968 | 1.72% | -- | -- | -- | 42.84% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.8647 | 1.8647 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.48% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8549 | 1.8549 | 0.82% | 1.73% | -- | -- | 27.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.8399 | 1.8399 | 0.00% | 0.42% | -- | -8.18% | 21.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8445 | 1.8445 | 0.00% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.8234 | 1.8234 | -0.48% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8322 | 1.8322 | 0.00% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8429 | 1.8429 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8334 | 1.8334 | 0.00% | 3.64% | -- | -11.82% | 12.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7861 | 1.7861 | 0.00% | -- | -7.70% | -12.93% | 10.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7690 | 1.7690 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.7949 | 1.7949 | 1.37% | -- | -- | -- | 7.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7707 | 1.7707 | 0.00% | 0.67% | -4.17% | -- | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7750 | 1.7750 | 0.00% | -4.58% | -- | -- | 9.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.7589 | 1.7589 | 0.00% | -8.61% | -- | -13.31% | -1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.8601 | 1.8601 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.9393 | 1.9393 | 0.76% | 0.86% | -- | -- | 10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.9246 | 1.9246 | 0.00% | -0.54% | -- | 4.11% | 8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.9227 | 1.9227 | -0.64% | -- | -- | 3.38% | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.9351 | 1.9351 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.9723 | 1.9723 | 0.00% | 6.46% | -- | -- | 15.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.8477 | 1.8477 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | 9.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.8527 | 1.8527 | -1.01% | -- | -- | -- | 14.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8716 | 1.8716 | 0.00% | -- | -- | -0.55% | 20.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.8211 | 1.8211 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9564 | 1.9564 | 0.00% | -- | -- | 5.27% | 19.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 2.0039 | 2.0039 | 0.00% | -- | -1.85% | 9.37% | 40.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.0792 | 2.0792 | 0.00% | -- | -- | 12.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 2.0514 | 2.0514 | 0.00% | -- | 10.30% | 9.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 2.0593 | 2.0593 | 0.00% | -- | 11.07% | -- | 41.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.9783 | 1.9783 | 0.00% | -- | 7.92% | -- | 34.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 2.0416 | 2.0416 | 0.62% | -- | 8.48% | 13.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 2.0290 | 2.0290 | 0.00% | 9.76% | 8.26% | 6.17% | 32.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.8486 | 1.8486 | -1.89% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.8843 | 1.8843 | 0.80% | -- | -- | -- | 19.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.8694 | 1.8694 | 0.00% | 0.83% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.8599 | 1.8599 | 0.00% | 1.46% | -- | 4.02% | 17.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.8540 | 1.8540 | 0.00% | -1.87% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.8331 | 1.8331 | -0.22% | -2.60% | -2.50% | -- | 11.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.8372 | 1.8372 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | 11.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.8894 | 1.8894 | 0.64% | 0.39% | 1.66% | -- | 18.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.8774 | 1.8774 | -0.24% | 0.17% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.8820 | 1.8820 | 0.00% | -- | -- | 11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.8820 | 1.8820 | 0.42% | -- | 7.85% | 7.02% | 13.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.8742 | 1.8742 | 0.00% | -- | 7.40% | -- | 13.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.8293 | 1.8293 | 0.00% | -- | 0.57% | 8.87% | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.8287 | 1.8287 | -1.79% | -1.60% | -- | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.8621 | 1.8621 | 0.20% | 1.23% | -- | 12.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.8584 | 1.8584 | -1.15% | -- | 1.97% | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.8801 | 1.8801 | 0.65% | 2.61% | 3.16% | 13.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.8680 | 1.8680 | 0.51% | -- | 2.50% | 9.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.8585 | 1.8585 | 1.04% | 6.50% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.8394 | 1.8394 | 0.00% | 4.06% | 1.83% | 5.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.8322 | 1.8322 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.7450 | 1.7450 | -1.28% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.7676 | 1.7676 | -1.89% | -4.10% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.8016 | 1.8016 | 0.00% | -2.48% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.8190 | 1.8190 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.8432 | 1.8432 | -0.23% | -- | 0.44% | 0.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.8474 | 1.8474 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.8665 | 1.8665 | 1.04% | 2.41% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.8473 | 1.8473 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.8225 | 1.8225 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.8064 | 1.8064 | 0.00% | -3.91% | 6.84% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.7989 | 1.7989 | -5.87% | -- | 2.29% | 2.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.9111 | 1.9111 | 0.00% | 4.04% | -- | 9.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.8799 | 1.8799 | 0.00% | 2.44% | 8.88% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.8369 | 1.8369 | 0.00% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.8352 | 1.8352 | 2.76% | -- | 9.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.7859 | 1.7859 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.7880 | 1.7880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.6907 | 1.6907 | 0.00% | -2.08% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.7667 | 1.7667 | 0.46% | 5.14% | -- | 24.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.7586 | 1.7586 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.7266 | 1.7266 | 1.88% | 3.30% | -7.59% | 16.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.6948 | 1.6948 | 0.86% | -- | -- | 14.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.6803 | 1.6803 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.6988 | 1.6988 | -0.33% | -- | -- | 16.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.7045 | 1.7045 | 1.98% | 23.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.6714 | 1.6714 | 0.00% | 0.81% | -- | 23.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.3748 | 1.3748 | -17.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.6580 | 1.6580 | -0.78% | -4.21% | -- | 23.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.6710 | 1.6710 | 0.49% | -4.11% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.6629 | 1.6629 | 0.00% | -4.71% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.7005 | 1.7005 | -1.75% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.7308 | 1.7308 | -0.68% | -2.23% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.7426 | 1.7426 | -0.14% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.7451 | 1.7451 | 1.74% | -6.60% | -- | 19.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.7153 | 1.7153 | 0.00% | -- | -2.21% | 13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.7702 | 1.7702 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.8684 | 1.8684 | 0.00% | -- | 16.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.7758 | 1.7758 | -2.95% | -- | 9.27% | 10.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.8297 | 1.8297 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.8412 | 1.8412 | 2.64% | 4.61% | 30.42% | 8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.7939 | 1.7939 | 0.00% | -- | -- | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.7030 | 1.7030 | -4.11% | -2.77% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.7760 | 1.7760 | 0.91% | -- | -- | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.7600 | 1.7600 | 0.00% | -- | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.7540 | 1.7540 | 0.14% | 7.20% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.7516 | 1.7516 | 0.00% | -- | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.6010 | 1.6010 | -2.15% | -2.09% | 8.38% | -5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.6362 | 1.6362 | 0.00% | 2.01% | 10.76% | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.6252 | 1.6252 | 0.00% | -- | -- | -10.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.6352 | 1.6352 | 1.95% | -- | 20.72% | -10.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.6040 | 1.6040 | 0.00% | -- | 18.42% | -11.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.4118 | 1.4118 | 0.00% | -- | 4.85% | -18.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.4154 | 1.4154 | 0.00% | -- | -5.72% | -12.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.4804 | 1.4804 | 0.22% | -- | -- | -11.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.4772 | 1.4772 | 0.00% | 9.06% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | 6.10% | -9.11% | 0.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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