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| 天弘红利智选A(020799)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | 14.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | -- | 5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -3.08% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2011 | 1.2011 | 1.52% | -- | -- | -- | 17.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1831 | 1.1831 | -0.57% | -- | 2.04% | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -0.83% | -- | 8.13% | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | -- | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1999 | 1.1999 | 1.38% | -- | 7.52% | 7.17% | 18.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 13.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -0.45% | 2.19% | -0.33% | 12.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1160 | 1.1160 | -3.02% | -2.02% | 0.74% | -0.68% | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 1.58% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -- | 1.11% | 0.23% | 9.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1147 | 1.1147 | 0.05% | -0.24% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -0.62% | -- | 0.15% | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1174 | 1.1174 | -0.33% | 0.87% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | 1.20% | 0.41% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | 0.40% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 0.57% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1039 | 1.1039 | 0.22% | 0.20% | -0.91% | 1.94% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0989 | 1.0989 | -0.31% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1023 | 1.1023 | 0.05% | -- | -- | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1017 | 1.1017 | 0.81% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0928 | 1.0928 | 0.38% | -0.83% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1019 | 1.1019 | 0.14% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1165 | 1.1165 | 0.22% | -- | -2.10% | 2.37% | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 0.19% | -1.92% | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1196 | 1.1196 | -0.19% | 0.50% | -0.36% | -- | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | 9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -1.84% | -1.85% | -- | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1121 | 1.1121 | -1.82% | -- | -- | -- | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | 8.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 13.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1493 | 1.1493 | 0.78% | -- | 5.65% | 3.76% | 10.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1404 | 1.1404 | 0.41% | 0.91% | 4.84% | 3.48% | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | 0.80% | 4.41% | -- | 10.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | 3.29% | -- | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1301 | 1.1301 | 0.29% | -- | -- | 2.66% | 10.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1268 | 1.1268 | -0.54% | -- | 3.75% | 2.18% | 8.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 1.25% | 4.31% | 1.77% | 9.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1189 | 1.1189 | 0.63% | -- | -- | -- | 8.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1173 | 1.1173 | 0.44% | 2.71% | 1.97% | 2.34% | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | 2.26% | -- | 0.90% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0969 | 1.0969 | 0.84% | 0.84% | -- | 0.20% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0861 | 1.0861 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | 4.59% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | -0.04% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | 10.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -1.21% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1056 | 1.1056 | -0.57% | -- | 0.86% | -- | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | 2.04% | 8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1077 | 1.1077 | 0.51% | 0.31% | 2.31% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.12% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1043 | 1.1043 | 0.32% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1008 | 1.1008 | -0.18% | -1.71% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1028 | 1.1028 | -0.93% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1177 | 1.1177 | -0.20% | 2.73% | 6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1199 | 1.1199 | 1.44% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | 0.14% | -- | 8.04% | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0880 | 1.0880 | -0.35% | -0.61% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0918 | 1.0918 | -0.97% | 0.19% | 4.22% | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1025 | 1.1025 | 0.57% | -- | 5.24% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | 1.25% | 4.28% | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0947 | 1.0947 | 0.46% | 1.84% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 2.14% | 4.38% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0827 | 1.0827 | 0.74% | -- | 3.26% | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0748 | 1.0748 | -0.01% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0749 | 1.0749 | 0.75% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0565 | 1.0565 | 0.31% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | 1.00% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 0.34% | 0.92% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 0.26% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0464 | 1.0464 | 0.23% | -- | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0428 | 1.0428 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 1.74% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 2.22% | 2.96% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0234 | 1.0234 | 0.08% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0226 | 1.0226 | 0.69% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -0.49% | -2.87% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -1.14% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.48% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0258 | 1.0258 | 0.47% | -- | -0.39% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.40% | 1.73% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.85% | 3.73% | -1.25% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -3.57% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0036 | 1.0036 | 2.38% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9803 | 0.9803 | -6.25% | -4.75% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0456 | 1.0456 | 0.11% | 0.59% | 3.45% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 0.41% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0292 | 1.0292 | -0.31% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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