|
| 天弘中证央企红利50指数A(021561)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2238 | 1.2758 | 0.00% | -- | -1.27% | 6.27% | 17.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2217 | 1.2737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2258 | 1.2778 | -0.92% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2372 | 1.2892 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2789 | 1.3249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2822 | 1.3282 | 1.28% | -- | -- | -- | 24.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2660 | 1.3120 | -0.86% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2770 | 1.3230 | 0.00% | -0.30% | -- | 11.55% | 23.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2781 | 1.3241 | 0.00% | -- | -- | 9.93% | 24.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2809 | 1.3269 | 3.34% | -- | -- | 10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2395 | 1.2855 | 0.00% | -- | -- | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2195 | 1.2555 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2014 | 1.2374 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1970 | 1.2330 | 0.00% | -- | 2.75% | 1.13% | 17.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1982 | 1.2342 | 0.00% | 2.66% | -- | -- | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1848 | 1.2208 | 0.00% | 1.46% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1672 | 1.1972 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1678 | 1.1978 | 0.07% | 0.42% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1670 | 1.1970 | 0.00% | 0.61% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1629 | 1.1929 | 0.26% | 0.77% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1599 | 1.1899 | -0.44% | 0.51% | -0.24% | 1.46% | 12.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1650 | 1.1950 | 0.00% | 1.16% | 0.20% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1540 | 1.1840 | 0.21% | -0.21% | -- | 0.94% | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1516 | 1.1816 | 0.06% | -- | -- | 0.73% | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1509 | 1.1809 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1564 | 1.1814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1529 | 1.1779 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1316 | 1.1566 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1448 | 1.1698 | 0.00% | -1.26% | -- | -0.90% | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1627 | 1.1877 | 0.50% | -- | -- | 1.65% | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1569 | 1.1819 | 0.00% | 0.93% | -1.04% | 1.94% | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1594 | 1.1844 | -0.23% | 0.70% | -1.21% | -- | 8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1621 | 1.1871 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1462 | 1.1712 | 0.00% | -1.96% | -1.96% | -- | 9.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1513 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1473 | 1.1723 | -1.86% | -- | -- | -- | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1691 | 1.1941 | 0.00% | -3.28% | 1.42% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.2088 | 1.2288 | 0.94% | 2.13% | -- | -- | 12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1975 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1836 | 1.2036 | 0.00% | -- | 3.53% | 5.64% | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1691 | 1.1891 | 0.00% | 0.50% | 2.27% | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1736 | 1.1936 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | 11.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1747 | 1.1947 | 0.98% | -- | -- | 3.24% | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1633 | 1.1833 | -0.50% | -- | -- | 2.44% | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1691 | 1.1891 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | 10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1527 | 1.1677 | 0.10% | -- | -- | -- | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1516 | 1.1666 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1649 | 1.1799 | 0.12% | 1.90% | -- | -- | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1635 | 1.1785 | 0.00% | 1.78% | 0.41% | 5.18% | 7.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1583 | 1.1733 | 1.32% | 1.32% | 0.27% | 6.16% | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1432 | 1.1582 | 0.00% | -- | -- | 7.60% | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1588 | 1.1688 | 0.00% | 1.31% | -- | 11.04% | 29.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1552 | 1.1652 | -0.16% | -- | 2.38% | 10.60% | 27.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1570 | 1.1670 | 1.15% | -- | 2.54% | 10.77% | 25.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1438 | 1.1538 | 0.78% | -- | -- | 9.86% | 23.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1349 | 1.1449 | 0.00% | -- | -- | 8.45% | 22.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1592 | 1.1692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1342 | 1.1392 | 0.00% | -- | 2.53% | 8.00% | 17.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1310 | 1.1360 | 0.24% | -- | -- | -- | 16.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1283 | 1.1333 | 0.00% | 2.41% | 3.62% | 10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1204 | 1.1254 | 0.00% | -1.11% | 3.61% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1018 | 1.1068 | 0.00% | -- | -- | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1330 | 1.1380 | -0.42% | -0.95% | 6.64% | 12.62% | 15.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1378 | 1.1378 | 0.19% | -- | -- | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1511 | 1.1511 | 0.63% | -- | -- | -- | 17.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0971 | 1.0971 | 0.55% | 1.63% | -- | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0911 | 1.0911 | 0.20% | -- | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | 4.25% | 10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0814 | 1.0814 | 0.18% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 2.59% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0522 | 1.0522 | -0.09% | 1.56% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 0.86% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0360 | 1.0360 | -0.78% | -0.73% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0441 | 1.0441 | -0.24% | -0.30% | 0.56% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0436 | 1.0436 | -0.34% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0445 | 1.0445 | 0.33% | -- | 2.97% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0411 | 1.0411 | -0.52% | -- | 3.49% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0465 | 1.0465 | 0.25% | 0.32% | 4.03% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | 3.77% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0417 | 1.0417 | 0.15% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0383 | 1.0383 | -0.57% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0442 | 1.0442 | -0.57% | 2.19% | 3.00% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0502 | 1.0502 | 1.39% | 2.55% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 2.11% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0218 | 1.0218 | -0.22% | 1.57% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0241 | 1.0241 | 0.96% | 1.80% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0144 | 1.0144 | 0.83% | 0.10% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0060 | 1.0060 | -0.73% | -- | -3.48% | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -2.77% | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0188 | 1.0188 | -0.03% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 1.29% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 2.44% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0061 | 1.0061 | -0.74% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9897 | 0.9897 | 2.85% | -- | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -- | -6.91% | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0423 | 1.0423 | -0.74% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|