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| 兴银聚优智选A(021631)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.4396 | 1.4396 | 0.00% | 3.08% | -- | -7.08% | 16.43% | -8.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | -4.77% | -9.27% | -- | -- | -8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3966 | 1.3966 | -3.95% | -- | -- | -- | 13.97% | -11.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4541 | 1.4541 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | -- | -7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5145 | 1.5145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.5138 | 1.5138 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 25.81% | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5269 | 1.5269 | 2.20% | -- | -4.32% | -- | 25.68% | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4941 | 1.4941 | 0.07% | -- | -- | -- | 26.07% | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4931 | 1.4931 | -0.42% | -6.07% | -- | -- | -- | -4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4994 | 1.4994 | 0.00% | -- | -5.86% | -- | 28.53% | -4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5896 | 1.5896 | 0.00% | -- | -2.54% | -- | 37.02% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6088 | 1.6088 | 0.00% | 1.01% | 0.34% | 1.79% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5959 | 1.5959 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | 45.97% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5927 | 1.5927 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5564 | 1.5564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6161 | 1.6161 | 0.00% | -0.35% | 4.06% | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6311 | 1.6311 | 0.57% | -- | -- | -- | 49.74% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6218 | 1.6218 | 0.00% | -0.18% | 3.67% | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6147 | 1.6147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6247 | 1.6247 | -0.09% | -- | -- | -- | 51.04% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6261 | 1.6261 | 0.00% | 1.91% | -- | 2.53% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6033 | 1.6033 | 0.00% | -- | 5.73% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5957 | 1.5957 | 0.61% | -- | -- | -2.21% | 47.25% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5861 | 1.5861 | 1.04% | 2.38% | -- | -2.79% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5697 | 1.5697 | 0.00% | 1.08% | -- | -3.80% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5493 | 1.5493 | -0.24% | -- | -- | -5.05% | -- | 39.83% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.5530 | 1.5530 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | 40.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5644 | 1.5644 | 0.00% | -- | 5.70% | -- | -- | 41.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5143 | 1.5143 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 36.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5164 | 1.5164 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | 32.82% | 36.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5357 | 1.5357 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.11% | 38.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5016 | 1.5016 | 1.45% | -3.10% | -- | -- | 38.55% | 35.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4801 | 1.4801 | 0.00% | -- | -5.96% | -- | 31.79% | 33.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5276 | 1.5276 | -1.43% | -3.05% | -1.36% | -- | 39.79% | 37.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5497 | 1.5497 | 0.00% | -1.95% | 0.07% | -- | 39.26% | 39.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5943 | 1.5943 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.11% | 43.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5757 | 1.5757 | -0.30% | 2.17% | -- | -- | 33.87% | 42.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5805 | 1.5805 | 0.00% | -- | -- | 4.97% | 35.74% | 42.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5497 | 1.5497 | 0.48% | -- | -5.03% | -- | 34.79% | 39.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5423 | 1.5423 | 0.00% | -- | -5.48% | -- | 35.47% | 39.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5872 | 1.5872 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.27% | 43.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5739 | 1.5739 | 0.00% | -0.76% | -- | 7.89% | 40.44% | 42.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5486 | 1.5486 | -2.77% | -- | -- | 6.95% | 42.82% | 39.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5928 | 1.5928 | 0.00% | -- | -- | 12.19% | 46.14% | 43.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5860 | 1.5860 | 0.00% | -2.80% | -1.78% | 12.98% | 41.89% | 43.14% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.6317 | 1.6317 | 0.00% | -- | -- | 18.99% | 41.36% | 47.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6222 | 1.6222 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.23% | 46.41% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.6148 | 1.6148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 45.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6091 | 1.6091 | 0.00% | -- | 6.87% | -- | 73.26% | 45.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5607 | 1.5607 | 0.00% | -- | -- | 17.35% | -- | 40.86% | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.5056 | 1.5056 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 35.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5200 | 1.5200 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 37.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5218 | 1.5218 | 0.00% | -- | 9.96% | -- | -- | 37.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5173 | 1.5173 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | 54.87% | 36.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | 35.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4769 | 1.4769 | 1.24% | -- | 12.77% | 18.74% | -- | 33.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4588 | 1.4588 | 0.65% | 3.92% | 11.39% | 18.79% | -- | 31.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4494 | 1.4494 | 0.10% | -- | 7.87% | -- | -- | 30.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4479 | 1.4479 | 1.99% | 3.90% | -- | -- | -- | 30.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | 1.92% | 3.15% | 15.88% | -- | 28.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4038 | 1.4038 | 0.00% | -- | 2.44% | 13.74% | -- | 26.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3936 | 1.3936 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 25.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3930 | 1.3930 | 0.00% | 1.65% | 1.60% | 19.34% | -- | 25.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | -- | 24.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3704 | 1.3704 | 0.00% | -- | 3.92% | 8.87% | -- | 23.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | -- | 3.99% | 10.91% | -- | 23.76% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.3631 | 1.3631 | 0.00% | -- | 5.32% | -- | -- | 23.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | -4.44% | -- | -- | -- | 18.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | -2.58% | 5.71% | -- | -- | 21.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3763 | 1.3763 | 0.43% | 0.38% | 8.28% | -- | -- | 24.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3704 | 1.3704 | 0.00% | -- | 7.88% | 13.90% | -- | 23.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3792 | 1.3792 | 0.00% | 1.93% | 9.02% | 14.03% | -- | 24.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3711 | 1.3711 | 0.00% | 3.97% | 8.38% | 12.75% | -- | 23.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3501 | 1.3501 | -0.22% | -- | -- | 13.92% | -- | 21.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3531 | 1.3531 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 22.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3300 | 1.3300 | 0.86% | -- | -- | 14.01% | -- | 20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | -- | 16.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3005 | 1.3005 | -1.28% | -- | 4.56% | 12.35% | -- | 17.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | 3.19% | 7.27% | 13.81% | -- | 18.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 0.47% | 3.75% | -- | -- | 14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2767 | 1.2767 | 0.50% | -- | 3.44% | -- | -- | 15.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | 16.84% | -- | 14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | -- | 8.38% | 15.28% | -- | 14.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2573 | 1.2573 | 1.09% | 2.63% | 2.60% | 15.42% | -- | 13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2438 | 1.2438 | 1.28% | 0.24% | 1.50% | -- | -- | 12.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | -0.49% | 0.22% | 10.39% | -- | 10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2251 | 1.2251 | -1.27% | 4.95% | -- | 12.64% | -- | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2408 | 1.2408 | 0.53% | 9.08% | -- | 15.35% | -- | 11.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1673 | 1.1673 | 2.62% | -7.27% | -4.01% | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -9.35% | -6.46% | 5.34% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2588 | 1.2588 | 0.32% | -- | -- | 13.61% | -- | 13.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2548 | 1.2548 | 2.54% | -- | -- | 11.92% | -- | 13.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2237 | 1.2237 | -1.03% | -- | -- | 9.14% | -- | 10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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