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| 平安研究智选A(021576)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.3997 | 1.3997 | -0.94% | 0.09% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4130 | 1.4130 | -0.16% | -- | -6.45% | -- | 31.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4152 | 1.4152 | 1.31% | -- | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | -2.16% | -6.53% | -- | 29.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4277 | 1.4277 | 0.00% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4758 | 1.4758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4861 | 1.4861 | 0.47% | -1.62% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4791 | 1.4791 | 0.81% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4672 | 1.4672 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5105 | 1.5105 | 1.07% | -- | 2.25% | 13.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4945 | 1.4945 | 0.00% | -- | 1.25% | 12.66% | 42.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.4839 | 1.4839 | 0.00% | -- | 4.95% | 8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4590 | 1.4590 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4200 | 1.4200 | -2.60% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4579 | 1.4579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4668 | 1.4668 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4773 | 1.4773 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4761 | 1.4761 | 0.00% | -- | -- | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4840 | 1.4840 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4380 | 1.4380 | 0.00% | 1.70% | -- | 10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4269 | 1.4269 | 1.54% | -- | -- | 11.66% | 48.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4053 | 1.4053 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4173 | 1.4173 | 0.24% | -- | -- | -- | 51.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4139 | 1.4139 | 1.69% | -- | 3.25% | -- | 50.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3904 | 1.3904 | 0.00% | -- | 0.80% | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3547 | 1.3547 | 0.00% | -- | -- | 4.47% | -- | 43.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | 45.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3614 | 1.3614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 44.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3646 | 1.3646 | 0.32% | -- | -- | -- | 38.37% | 44.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 37.64% | 44.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3588 | 1.3588 | -1.56% | -- | -0.81% | -- | 32.14% | 44.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3803 | 1.3803 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 46.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3694 | 1.3694 | -0.72% | -- | -- | 8.41% | 35.85% | 45.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3794 | 1.3794 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.97% | 46.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3258 | 1.3258 | -0.06% | -0.26% | -- | -- | 29.20% | 40.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | 32.71% | 40.83% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 31.20% | 40.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.05% | 41.10% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | -- | 5.97% | -- | 29.01% | 43.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3663 | 1.3663 | -0.26% | 1.14% | -- | -- | 26.64% | 45.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.84% | 45.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | 1.34% | 4.32% | 12.72% | 27.62% | 43.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | -- | 2.80% | 11.87% | 28.36% | 41.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3200 | 1.3200 | 0.97% | -- | 1.50% | 10.65% | 28.83% | 40.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3073 | 1.3073 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | 26.04% | 38.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2957 | 1.2957 | -0.51% | -- | -- | 12.87% | 30.72% | 37.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3024 | 1.3024 | 1.92% | 0.57% | 2.90% | -- | 29.93% | 38.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -1.32% | 0.30% | -- | 25.70% | 35.66% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2950 | 1.2950 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 37.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3005 | 1.3005 | 0.00% | -- | -- | 21.04% | -- | 38.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2657 | 1.2657 | -0.66% | -- | -- | 19.08% | -- | 34.36% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | 1.35% | -- | 19.45% | -- | 35.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | -- | 3.54% | 18.65% | -- | 34.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2571 | 1.2571 | 1.46% | -- | 4.89% | 18.54% | -- | 33.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2390 | 1.2390 | -0.71% | -- | 4.10% | 16.95% | -- | 31.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -- | -- | 18.59% | -- | 32.46% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | 4.12% | -- | 18.07% | -- | 34.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2205 | 1.2205 | 1.84% | -- | 10.26% | -- | -- | 29.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1985 | 1.1985 | 0.70% | 0.58% | 8.28% | 17.56% | -- | 27.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | -- | 7.53% | 16.74% | -- | 26.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -1.35% | -- | 15.44% | -- | 24.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | -0.25% | -- | 17.27% | -- | 26.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | 11.04% | -- | -- | 26.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1946 | 1.1946 | 1.91% | -- | -- | 19.03% | -- | 26.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1722 | 1.1722 | 1.09% | -- | -- | 16.52% | -- | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | 4.83% | 16.41% | -- | 18.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1022 | 1.1022 | -0.42% | -- | 4.22% | 16.67% | -- | 17.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1069 | 1.1069 | -0.77% | -- | 4.48% | 5.83% | -- | 17.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 3.64% | 6.02% | 6.65% | -- | 18.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 1.39% | 3.86% | 1.36% | -- | 15.64% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | 1.63% | -- | 0.00% | -- | 14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0744 | 1.0744 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 14.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0629 | 1.0629 | -0.35% | 0.50% | -1.25% | -- | -- | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0666 | 1.0666 | -0.22% | 0.58% | -- | -0.06% | -- | 13.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 0.90% | -- | 0.42% | -- | 13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0646 | 1.0646 | 0.66% | 1.51% | -- | -- | -- | 13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0576 | 1.0576 | -0.27% | 0.84% | -- | -- | -- | 12.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0605 | 1.0605 | 0.10% | -- | 4.02% | -- | -- | 12.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0594 | 1.0594 | 0.68% | -- | 3.91% | 2.25% | -- | 12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0522 | 1.0522 | 0.32% | -- | 3.21% | -- | -- | 11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | 2.87% | 2.26% | -- | 11.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -- | 5.68% | -- | 12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | 7.72% | -- | -- | 14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0195 | 1.0195 | 0.33% | -- | -5.29% | -- | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 1.25% | -5.61% | -- | -- | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0036 | 1.0036 | -0.24% | -- | -- | 3.68% | -- | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | 0.18% | -8.43% | -- | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9992 | 0.9992 | 1.46% | -4.47% | -6.13% | 6.76% | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9848 | 0.9848 | 2.72% | -5.84% | -7.70% | 5.22% | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9447 | 0.9447 | -9.68% | -- | -- | 0.67% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | 12.31% | -- | 11.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -0.15% | 4.79% | 11.44% | -- | 14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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