|
| 天弘中证油气产业指数A(021619)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.1512 | 1.1512 | 0.65% | 1.25% | -- | 13.16% | 16.05% | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1438 | 1.1438 | -1.03% | 0.60% | 3.96% | 12.43% | 15.95% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1557 | 1.1557 | 2.24% | 1.30% | 5.04% | 13.60% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1304 | 1.1304 | -0.58% | -0.11% | 2.74% | 11.12% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1370 | 1.1370 | -0.34% | 2.79% | -- | 11.77% | 13.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1409 | 1.1409 | 0.81% | -- | -- | 12.15% | 12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1317 | 1.1317 | 1.00% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | 10.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0887 | 1.0887 | 0.46% | -- | -- | -- | 9.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1002 | 1.1002 | 0.63% | -- | 2.78% | -- | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 3.01% | 2.72% | -- | 8.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0900 | 1.0900 | -0.78% | 1.91% | 2.99% | -- | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -3.89% | 1.02% | -- | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0738 | 1.0738 | -2.77% | -- | -- | 6.35% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | 7.16% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 2.75% | 6.10% | -- | 9.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0803 | 1.0803 | 0.92% | -- | 6.19% | 9.59% | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0704 | 1.0704 | 0.57% | -- | 5.22% | 9.09% | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 1.90% | 4.62% | 9.38% | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | 4.04% | 7.45% | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0445 | 1.0445 | -0.59% | -- | -- | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 2.11% | -- | 4.48% | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0298 | 1.0298 | -0.32% | 1.23% | -- | 6.58% | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 1.55% | -- | 5.94% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0366 | 1.0366 | 0.96% | 1.90% | 2.02% | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0267 | 1.0267 | 0.92% | 0.92% | 0.94% | -- | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | 6.49% | -2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | 5.74% | 7.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0161 | 1.0161 | -0.10% | -- | 2.08% | -- | 14.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | 14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0133 | 1.0133 | 0.36% | -- | 0.69% | 8.30% | 7.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.9866 | 0.9866 | -1.04% | -0.40% | 1.17% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 1.14% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9954 | 0.9954 | 0.48% | 2.12% | -- | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9906 | 0.9906 | 0.49% | 0.57% | 3.73% | 6.65% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9858 | 0.9858 | 0.47% | -1.46% | 2.91% | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9812 | 0.9812 | 0.84% | -1.00% | 2.43% | 7.56% | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9730 | 0.9730 | -0.17% | -- | 1.58% | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9747 | 0.9747 | -1.05% | -- | 1.80% | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9850 | 0.9850 | -1.54% | -2.08% | 3.11% | 7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.94% | -- | 4.72% | 9.67% | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 3.75% | 5.10% | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 4.16% | -- | 11.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9695 | 0.9695 | 0.23% | -- | -1.34% | 7.61% | -2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9673 | 0.9673 | 0.11% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9662 | 0.9662 | -0.92% | -- | -0.74% | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9752 | 0.9752 | 0.61% | 2.12% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | 1.19% | -- | 8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9550 | 0.9550 | -0.30% | -0.03% | 1.18% | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9579 | 0.9579 | -0.16% | -- | 1.99% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -- | 2.57% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9575 | 0.9575 | 0.23% | 0.04% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9567 | 0.9567 | -0.04% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -2.61% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9831 | 0.9831 | 0.43% | 3.09% | 5.21% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9789 | 0.9789 | -0.39% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9827 | 0.9827 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9731 | 0.9731 | -0.03% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9734 | 0.9734 | 2.08% | 3.13% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | 1.00% | 2.40% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9392 | 0.9392 | 0.41% | -- | 2.96% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9354 | 0.9354 | 0.09% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9346 | 0.9346 | -0.34% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -0.25% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9367 | 0.9367 | 0.25% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -- | 3.56% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | 1.36% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9226 | 0.9226 | -0.29% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9253 | 0.9253 | -0.38% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9288 | 0.9288 | 0.76% | 1.82% | 6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9218 | 0.9218 | 1.05% | -- | -3.78% | -4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -- | -- | -6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -- | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | 0.57% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9023 | 0.9023 | 0.16% | 0.70% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -- | -6.02% | -8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8960 | 0.8960 | -0.29% | -6.47% | -5.75% | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8986 | 0.8986 | 0.00% | -6.20% | -- | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8762 | 0.8762 | -8.54% | -- | -7.37% | -11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9580 | 0.9580 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9754 | 0.9754 | 0.07% | -- | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9747 | 0.9747 | 0.38% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9710 | 0.9710 | 0.81% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9632 | 0.9632 | -0.28% | -- | 0.41% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | 1.60% | 0.49% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9584 | 0.9584 | 0.80% | 1.32% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | 1.02% | -2.17% | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | 1.04% | -2.96% | -6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9459 | 0.9459 | 0.50% | -- | -- | -6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -1.27% | -2.78% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | 0.02% | -3.49% | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | -- | -2.22% | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -2.13% | -- | -5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9593 | 0.9593 | -0.20% | -- | -- | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -1.89% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | 0.39% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9797 | 0.9797 | 0.53% | 0.49% | 1.89% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -0.04% | 1.35% | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -0.70% | -- | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -1.02% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -0.26% | -0.85% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|