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| 摩根红利优选A(021187)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | 3.79% | -- | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2279 | 1.2279 | -0.07% | -1.89% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2288 | 1.2288 | 0.64% | -2.44% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2210 | 1.2210 | 1.60% | -3.17% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2515 | 1.2515 | -0.64% | -2.78% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2595 | 1.2595 | -0.12% | -- | 2.93% | -- | 14.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2873 | 1.2873 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | 0.02% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2762 | 1.2762 | 0.00% | 4.29% | 7.12% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2237 | 1.2237 | -1.36% | -- | -- | 0.62% | 12.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2406 | 1.2406 | -0.10% | -- | 3.26% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2419 | 1.2419 | 0.61% | 0.97% | 4.08% | 2.48% | 13.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2344 | 1.2344 | 0.26% | -- | 3.45% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | 3.34% | 3.18% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | 0.79% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1914 | 1.1914 | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -- | 4.07% | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2203 | 1.2203 | 1.18% | -- | 3.94% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1814 | 1.1814 | -0.90% | -0.99% | -- | -- | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2014 | 1.2014 | 0.69% | -- | -- | -- | 12.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1932 | 1.1932 | 0.31% | -- | -- | 4.45% | 10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | 3.66% | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1740 | 1.1740 | 0.03% | -- | -0.48% | -- | 4.30% | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1737 | 1.1737 | 0.33% | -- | -1.00% | 3.97% | 3.99% | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | -- | -- | 3.12% | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1606 | 1.1606 | -0.92% | -- | -4.23% | -0.30% | 2.74% | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | -- | -3.55% | -- | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -0.90% | -2.03% | -- | 5.69% | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1956 | 1.1956 | 0.14% | 0.85% | -- | -- | 9.27% | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1939 | 1.1939 | 0.57% | -- | -- | -- | 9.63% | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1871 | 1.1871 | 0.22% | -- | 0.37% | -- | 9.85% | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1845 | 1.1845 | 0.41% | -- | -- | -- | 9.46% | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1797 | 1.1797 | -0.49% | -- | -0.14% | -- | 9.99% | 6.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -1.06% | 0.36% | -- | 10.49% | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1982 | 1.1982 | -0.98% | -1.13% | 3.31% | -- | 9.25% | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -0.36% | 4.34% | -- | 11.64% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2161 | 1.2161 | 0.23% | -- | -- | -- | 10.87% | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2133 | 1.2133 | 0.12% | -- | -- | 3.53% | 11.46% | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2119 | 1.2119 | -0.21% | 1.49% | -- | 3.69% | 10.45% | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2145 | 1.2145 | 0.57% | -- | -- | -- | 9.73% | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | 7.77% | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 0.96% | -- | 3.46% | 9.46% | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 9.32% | 6.45% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | 7.27% | 7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | 1.85% | 4.13% | -- | 8.45% | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.09% | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -1.24% | -- | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1289 | 1.1289 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -- | -0.40% | 4.38% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | 3.75% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.40% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -1.28% | -- | 4.83% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1719 | 1.1719 | 0.27% | -- | 1.78% | 7.33% | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | 1.26% | 1.51% | 7.30% | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1702 | 1.1702 | 0.33% | -- | 1.47% | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -0.48% | -- | 7.70% | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -- | -- | 8.72% | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -0.47% | 3.38% | 6.35% | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1653 | 1.1653 | 1.33% | -- | -- | 7.61% | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -0.12% | 3.24% | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | -- | 5.95% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | 3.25% | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -- | 3.92% | 11.85% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1403 | 1.1403 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -- | 2.42% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | -0.12% | 1.84% | 0.85% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1181 | 1.1181 | 0.26% | 1.17% | 2.40% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -- | 2.38% | 2.74% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1098 | 1.1098 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | 0.20% | 3.13% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0953 | 1.0953 | -0.19% | -- | 0.17% | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1083 | 1.1083 | 0.43% | 0.57% | 2.35% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0938 | 1.0938 | -0.42% | 0.41% | 1.14% | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0984 | 1.0984 | -0.33% | 1.16% | 1.89% | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | 2.61% | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0919 | 1.0919 | 0.24% | 1.88% | -- | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0893 | 1.0893 | 0.32% | 1.64% | 3.09% | -- | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0906 | 1.0906 | -0.26% | 0.71% | -- | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0934 | 1.0934 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0895 | 1.0895 | 0.61% | 1.07% | -1.24% | -- | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.83% | -1.84% | 0.65% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0826 | 1.0826 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0815 | 1.0815 | 0.32% | 2.35% | -1.49% | -0.23% | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0780 | 1.0780 | 0.37% | -- | -1.81% | 0.25% | -- | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 4.16% | -2.18% | -0.11% | -- | -2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -4.84% | -- | -2.14% | -- | -4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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