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| 汇泉智享量化选股A(020922)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0517 | 1.2517 | 0.00% | 3.13% | -3.35% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0441 | 1.2441 | 0.00% | -1.45% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0388 | 1.2388 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0198 | 1.2198 | -3.17% | -5.59% | -3.93% | -16.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0532 | 1.2532 | -0.59% | -- | -0.78% | -- | -7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0595 | 1.2595 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0802 | 1.2802 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0757 | 1.2757 | 0.00% | -1.14% | 1.81% | -- | -2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0881 | 1.2881 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0793 | 1.2793 | 0.00% | 1.68% | -- | -12.35% | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0615 | 1.2615 | -1.48% | 0.46% | -- | -16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0775 | 1.2775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0709 | 1.2709 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0566 | 1.2566 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0662 | 1.2662 | 2.15% | 0.08% | -- | -- | -4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0438 | 1.2438 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0654 | 1.2654 | 0.00% | 1.19% | 2.66% | -- | -4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0589 | 1.2589 | 0.57% | -- | -13.35% | -- | -2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0529 | 1.2529 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0383 | 1.2383 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0462 | 1.2462 | 0.00% | -0.14% | -- | -14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0446 | 1.2446 | -0.30% | -- | -- | -14.00% | -6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0477 | 1.2477 | -0.02% | -- | -- | -13.75% | -6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0479 | 1.2479 | 0.00% | -- | -- | -13.73% | -6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0374 | 1.2374 | -0.04% | -15.11% | -15.62% | -- | -8.29% | -7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0378 | 1.2378 | -15.86% | -- | -15.42% | -13.85% | -8.13% | -7.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | -- | 0.16% | 2.16% | 8.94% | 9.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2218 | 1.2218 | -0.02% | -- | -- | -- | 9.60% | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.92% | 8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.99% | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2334 | 1.2334 | -0.33% | -- | -- | 2.84% | 11.34% | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | 11.70% | 10.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.68% | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2270 | 1.2270 | -0.36% | -2.10% | -1.08% | -- | 13.05% | 9.37% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2314 | 1.2314 | 0.78% | -- | -0.73% | -- | 13.80% | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -2.95% | -1.49% | -0.02% | 13.70% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2514 | 1.2514 | -0.15% | -1.32% | -- | -- | 13.89% | 11.54% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.18% | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2591 | 1.2591 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.43% | 12.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | 15.59% | 13.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | -- | 3.00% | 4.74% | 15.57% | 12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | 0.64% | 2.92% | -- | 15.75% | 11.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -0.09% | 2.03% | -- | 16.02% | 10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | 15.46% | 10.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2404 | 1.2404 | -0.06% | -- | -- | -- | 15.51% | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.95% | 10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2352 | 1.2352 | 0.96% | 1.69% | 1.85% | -- | 17.21% | 10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2234 | 1.2234 | 0.34% | 0.72% | -- | -- | 13.35% | 9.05% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2193 | 1.2193 | -0.73% | 0.38% | -- | -- | -- | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2283 | 1.2283 | 0.29% | 1.12% | -- | -- | -- | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2247 | 1.2247 | 0.82% | 0.82% | -- | -- | -- | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2047 | 1.2047 | -0.22% | -- | -- | 4.10% | -- | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.61% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | 8.10% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | 2.04% | 1.32% | 6.47% | -- | 9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2155 | 1.2155 | 0.70% | -- | 0.26% | 6.93% | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2071 | 1.2071 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | -- | 7.72% | -- | 8.93% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.2078 | 1.2078 | -0.37% | -- | -- | 8.45% | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2123 | 1.2123 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | 0.36% | -- | 10.04% | -- | 7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2051 | 1.2051 | 0.23% | -- | -- | 10.16% | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2023 | 1.2023 | 0.00% | -- | 4.33% | 8.82% | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1984 | 1.1984 | 0.77% | -- | 4.91% | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1893 | 1.1893 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | 1.65% | 4.33% | -- | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1708 | 1.1708 | 0.36% | -- | -- | 3.79% | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | 1.40% | -- | 3.99% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1524 | 1.1524 | -0.42% | 0.88% | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 1.53% | 3.36% | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1423 | 1.1423 | 0.21% | -- | 1.57% | 0.79% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -1.14% | -- | 0.18% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1530 | 1.1530 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | 3.21% | 3.24% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1417 | 1.1417 | 0.44% | -- | 2.51% | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | 3.42% | 2.86% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1197 | 1.1197 | -0.58% | -- | -- | 2.39% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1262 | 1.1262 | -0.73% | 0.76% | 1.86% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 0.01% | -- | 2.21% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1297 | 1.1297 | 0.46% | 2.21% | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | 2.31% | 3.51% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 1.80% | -- | 0.62% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1053 | 1.1053 | 0.56% | 1.03% | 4.53% | -0.14% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0991 | 1.0991 | 0.47% | -0.52% | -- | -0.20% | -- | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0940 | 1.0940 | -0.99% | -1.05% | -2.75% | -2.34% | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -1.78% | -1.37% | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0864 | 1.0864 | -0.24% | -- | -2.42% | -0.32% | -- | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -- | -1.62% | -0.08% | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -5.45% | -- | -5.48% | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1280 | 1.1280 | 0.55% | -- | 2.93% | 0.54% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1218 | 1.1218 | 0.31% | -- | 2.36% | -1.17% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1183 | 1.1183 | -0.59% | -- | 2.04% | -1.48% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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