|
| 景顺长城成长机遇A(020587)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -1.97% | -11.46% | -3.36% | 12.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2600 | 1.2600 | -2.64% | -2.36% | -10.91% | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2941 | 1.2941 | 2.32% | -- | -8.26% | -0.38% | 16.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2647 | 1.2647 | 1.77% | -- | -- | -- | 14.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2427 | 1.2427 | -3.67% | -6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2901 | 1.2901 | -0.02% | -- | -- | 2.47% | 15.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2904 | 1.2904 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | 0.12% | -- | 7.58% | 20.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3603 | 1.3603 | 2.61% | 0.34% | -1.18% | -- | 24.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3257 | 1.3257 | -2.08% | -- | -- | -- | 21.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3538 | 1.3538 | -0.41% | -3.31% | 1.65% | -- | 23.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3594 | 1.3594 | 1.64% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3374 | 1.3374 | -1.35% | -5.19% | -2.24% | -- | 24.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | -- | -- | 8.02% | 25.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4002 | 1.4002 | -1.00% | -- | 0.30% | 11.61% | 28.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4143 | 1.4143 | 0.26% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4106 | 1.4106 | 0.00% | -- | 2.38% | 13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3762 | 1.3762 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | -- | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3318 | 1.3318 | 0.00% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | -3.30% | 6.64% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3866 | 1.3866 | -0.08% | 0.64% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3877 | 1.3877 | -1.92% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4148 | 1.4148 | 1.35% | -- | 8.35% | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3960 | 1.3960 | 1.99% | -- | 6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3688 | 1.3688 | -0.65% | -- | 4.82% | -- | 27.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3778 | 1.3778 | -0.78% | -- | -- | -- | 29.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | 2.05% | 8.19% | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3608 | 1.3608 | 2.02% | -- | -- | -- | 29.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3339 | 1.3339 | 0.95% | -- | 4.57% | -- | 25.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | 27.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2829 | 1.2829 | -1.25% | -- | -- | -4.13% | 23.13% | 24.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | -- | -- | -2.91% | -- | 26.53% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.3058 | 1.3058 | 0.52% | 3.72% | -- | -- | -- | 27.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -- | 4.46% | -- | -- | 26.52% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2836 | 1.2836 | 1.95% | -- | 5.34% | -- | 24.30% | 25.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | 22.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2656 | 1.2656 | 2.58% | -- | -- | -- | 23.76% | 23.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | -5.56% | -- | -- | 20.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2756 | 1.2756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | -- | -- | -3.24% | 24.06% | 22.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.47% | 22.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -2.33% | -- | -3.10% | 24.85% | 21.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -6.73% | -- | -- | 18.00% | 18.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2733 | 1.2733 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 25.62% | 24.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3064 | 1.3064 | -1.37% | -1.19% | -- | -- | 25.58% | 27.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3246 | 1.3246 | 0.00% | -- | -- | 9.77% | 25.77% | 29.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3216 | 1.3216 | -0.05% | -- | 0.68% | -- | 24.95% | 28.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | 0.36% | -1.20% | 12.13% | 24.51% | 28.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3024 | 1.3024 | 0.00% | 1.09% | -2.68% | 9.92% | 25.46% | 26.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | 27.94% | 28.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.75% | 25.48% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.2759 | 1.2759 | 0.00% | -- | -- | 8.60% | 23.13% | 24.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2657 | 1.2657 | -3.26% | -3.58% | -- | -- | 26.63% | 23.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3084 | 1.3084 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | 29.72% | 27.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3127 | 1.3127 | -1.66% | -1.91% | -- | 21.59% | -- | 27.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3349 | 1.3349 | -0.25% | -0.25% | 2.62% | -- | -- | 30.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3382 | 1.3382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3008 | 1.3008 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 26.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3200 | 1.3200 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 28.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | 9.48% | -- | -- | 26.32% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2834 | 1.2834 | 0.00% | -- | 9.58% | 23.27% | -- | 24.99% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 1.24% | -- | 16.59% | -- | 17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1792 | 1.1792 | -1.07% | -- | 10.30% | 15.08% | -- | 14.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | 16.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1849 | 1.1849 | 0.01% | -- | -- | 16.35% | -- | 15.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | 1.16% | 9.60% | 16.34% | -- | 15.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | -- | -- | 18.25% | -- | 17.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1712 | 1.1712 | -0.39% | -- | 10.83% | 13.93% | -- | 14.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | -- | 14.75% | -- | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1749 | 1.1749 | 0.01% | -- | 12.77% | -- | -- | 14.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -- | 12.76% | -- | -- | 14.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0777 | 1.0777 | 0.80% | -0.31% | -- | 8.83% | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0730 | 1.0730 | -0.74% | 1.53% | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.28% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0507 | 1.0507 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 1.51% | -4.73% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0515 | 1.0515 | 0.92% | -1.62% | 1.00% | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -2.20% | -0.38% | -6.70% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0688 | 1.0688 | 0.33% | -- | -- | -2.75% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | 2.93% | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -1.48% | 1.13% | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0411 | 1.0411 | -0.14% | -- | 1.39% | -3.89% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0426 | 1.0426 | -0.75% | -- | -- | -3.75% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0505 | 1.0505 | 0.44% | 1.35% | -- | -3.02% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0459 | 1.0459 | 1.33% | 1.05% | 4.97% | -3.01% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0365 | 1.0365 | 0.14% | 1.15% | 1.31% | -4.85% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.61% | 3.71% | -4.97% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 0.62% | -- | -4.96% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.82% | -8.01% | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0234 | 1.0234 | -0.45% | -- | -7.56% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0280 | 1.0280 | 0.32% | 3.17% | -7.33% | -4.22% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0247 | 1.0247 | -0.20% | -- | -7.45% | -4.53% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 2.70% | -- | -3.75% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -10.64% | -- | -- | -2.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9998 | 0.9998 | -1.54% | 1.20% | -9.03% | -5.78% | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0154 | 1.0154 | -0.75% | 2.53% | -7.61% | -3.68% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -6.91% | -3.72% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0088 | 1.0088 | 2.12% | -- | -7.46% | -3.76% | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9879 | 0.9879 | -0.24% | -- | -9.39% | -- | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -9.17% | -- | -- | -3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1016 | 1.1016 | -0.50% | -0.51% | -- | 5.73% | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|