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| 长江旭日A(021015)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.4720 | 1.4720 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4451 | 1.4451 | 0.00% | 3.49% | -- | -0.41% | 26.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3963 | 1.3963 | 0.00% | 0.03% | -- | -3.02% | -- | 21.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3975 | 1.3975 | 0.11% | 0.84% | -- | -- | 21.16% | 21.54% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% | -- | -- | -2.87% | -- | 21.40% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.3879 | 1.3879 | 0.15% | -- | -2.58% | -- | -- | 20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | 0.30% | -3.02% | -- | -- | 20.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -- | -4.93% | -- | -- | 20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4021 | 1.4021 | -0.19% | -- | -- | -- | 22.45% | 21.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -1.40% | -1.34% | -- | 23.11% | 22.18% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4247 | 1.4247 | -0.30% | -- | -- | -- | 23.23% | 23.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4290 | 1.4290 | -0.71% | -1.68% | -- | -- | 24.50% | 24.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | 25.04% | 25.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4534 | 1.4534 | -0.08% | -- | -- | 11.41% | 26.53% | 26.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.19% | 26.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4264 | 1.4264 | -0.25% | 0.18% | -0.93% | -- | 27.33% | 24.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 27.69% | 24.37% | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.4239 | 1.4239 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | 28.12% | 23.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4091 | 1.4091 | -0.38% | -0.79% | -- | 10.99% | 26.29% | 22.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4145 | 1.4145 | 0.00% | 0.58% | -- | 13.00% | 26.51% | 23.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4203 | 1.4203 | 1.00% | -1.35% | -- | 16.52% | 30.28% | 23.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -2.33% | -- | 15.74% | 27.69% | 22.31% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.4510 | 1.4510 | 0.78% | 0.78% | -- | -- | -- | 26.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4398 | 1.4398 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 25.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4340 | 1.4340 | 0.00% | -- | -- | 19.14% | -- | 24.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4372 | 1.4372 | 0.00% | -- | -- | 19.96% | -- | 25.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | 3.98% | 8.97% | -- | -- | 18.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | -- | 7.98% | -- | -- | 14.10% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.3046 | 1.3046 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | -- | 13.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | 1.81% | 5.88% | 10.14% | -- | 10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2696 | 1.2696 | 1.42% | 4.16% | 8.29% | -- | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2518 | 1.2518 | 1.22% | 3.03% | 6.77% | -- | -- | 8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2367 | 1.2367 | 0.19% | -- | -- | 10.77% | -- | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2344 | 1.2344 | 0.98% | 1.88% | 4.01% | -- | -- | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2224 | 1.2224 | 0.29% | -- | -- | 10.48% | -- | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2189 | 1.2189 | 0.32% | 0.40% | 2.82% | -- | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | 0.99% | 2.49% | -- | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -- | -- | 8.94% | -- | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2141 | 1.2141 | 0.91% | -- | -- | 12.43% | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | 2.66% | 1.47% | -1.46% | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | 0.79% | 1.87% | -- | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1948 | 1.1948 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1885 | 1.1885 | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1877 | 1.1877 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1862 | 1.1862 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1763 | 1.1763 | -0.18% | -0.49% | 6.32% | -0.69% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -0.68% | -- | -0.51% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1962 | 1.1962 | 1.19% | -- | 6.05% | -- | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1821 | 1.1821 | -0.37% | -- | 8.70% | -0.12% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1865 | 1.1865 | 0.40% | -- | 9.87% | 0.25% | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1818 | 1.1818 | 0.50% | -- | -- | -0.14% | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1759 | 1.1759 | 0.00% | -- | -0.31% | -0.18% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -- | -4.49% | -0.65% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1544 | 1.1544 | -0.64% | -- | -- | -1.69% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | 5.01% | -5.25% | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -1.02% | -10.87% | -3.53% | -- | -2.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1280 | 1.1280 | 1.42% | -4.37% | -- | -- | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1122 | 1.1122 | 2.27% | -5.71% | -- | -- | -- | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0875 | 1.0875 | 0.70% | -- | -- | -4.96% | -- | -5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -3.42% | -- | 3.47% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2025 | 1.2025 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2115 | 1.2115 | -0.81% | -1.20% | -- | 4.73% | -- | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -- | -- | 5.58% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | -- | 6.27% | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2483 | 1.2483 | -0.34% | -- | 5.16% | -- | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -- | 6.99% | -- | -- | 8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2413 | 1.2413 | 1.64% | -- | 5.37% | 8.09% | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -- | -- | 6.50% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1960 | 1.1960 | 0.75% | -- | 2.93% | 3.42% | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1871 | 1.1871 | 1.39% | -- | 2.57% | 2.68% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | 1.17% | 2.00% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | 0.08% | -- | 2.55% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1835 | 1.1835 | 0.47% | 1.61% | -- | 4.58% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | 1.14% | -- | 4.30% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1647 | 1.1647 | -0.81% | 0.24% | 0.68% | 3.88% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | 1.46% | -- | 5.65% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | 1.13% | 4.58% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1619 | 1.1619 | 0.40% | 2.35% | 0.69% | 3.95% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | 1.12% | 6.48% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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