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| 东吴科技创新A(020966)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.5669 | 1.5669 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.6148 | 1.6148 | 0.00% | -- | -- | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6050 | 1.6050 | 1.60% | -- | -- | -5.08% | 49.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5798 | 1.5798 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6741 | 1.6741 | 0.00% | 3.28% | 4.03% | -- | 49.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.6156 | 1.6156 | 0.89% | 1.80% | 0.40% | -- | 50.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6014 | 1.6014 | -1.21% | 1.25% | -- | -- | 45.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6210 | 1.6210 | 0.02% | 3.76% | -- | -0.31% | 47.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6207 | 1.6207 | 0.00% | 2.22% | -0.97% | -2.20% | 46.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5870 | 1.5870 | 0.34% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5816 | 1.5816 | 1.24% | -5.81% | -2.47% | -- | 43.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5622 | 1.5622 | -1.47% | -- | -4.05% | -- | 43.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5855 | 1.5855 | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6352 | 1.6352 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | 48.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6792 | 1.6792 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.6092 | 1.6092 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6366 | 1.6366 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6390 | 1.6390 | 2.76% | -- | -- | -- | 49.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5950 | 1.5950 | -1.64% | -- | -- | -- | 48.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6216 | 1.6216 | -0.41% | -- | -- | -1.61% | 57.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6282 | 1.6282 | 0.00% | -6.30% | -- | -- | 51.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7376 | 1.7376 | 0.83% | -0.73% | 3.50% | -1.10% | 61.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7233 | 1.7233 | 0.00% | -- | 2.65% | -1.95% | 60.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7514 | 1.7514 | 0.06% | 0.36% | 4.28% | -- | 55.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7503 | 1.7503 | 0.00% | 1.91% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7546 | 1.7546 | 0.00% | 1.76% | 7.02% | -- | 69.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7451 | 1.7451 | 1.61% | 2.32% | 7.98% | -- | 70.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7175 | 1.7175 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7243 | 1.7243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7055 | 1.7055 | 0.00% | -- | 4.05% | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6842 | 1.6842 | 0.00% | -- | -- | -5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6788 | 1.6788 | 0.00% | 2.40% | -- | -3.20% | 53.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6909 | 1.6909 | 0.00% | 2.84% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6795 | 1.6795 | 2.44% | 3.92% | 12.85% | -- | 58.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6395 | 1.6395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | -0.78% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6161 | 1.6161 | 0.00% | -1.40% | 1.90% | -- | 57.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6261 | 1.6261 | -1.87% | -- | -- | -- | 58.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6571 | 1.6571 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6551 | 1.6551 | 0.98% | -- | -- | 9.27% | 65.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6391 | 1.6391 | 0.00% | -- | -- | 7.07% | 61.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5281 | 1.5281 | 0.00% | -- | -- | 2.91% | 56.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4882 | 1.4882 | 0.00% | -6.17% | -- | 7.56% | 43.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5803 | 1.5803 | -0.36% | -- | -- | -- | 52.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5860 | 1.5860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6481 | 1.6481 | 0.00% | -- | -7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6723 | 1.6723 | -3.34% | -- | -5.84% | 32.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7300 | 1.7300 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.7569 | 1.7569 | -0.04% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.7576 | 1.7576 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | 64.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6487 | 1.6487 | 0.00% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7760 | 1.7760 | 1.01% | -- | -- | 57.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7582 | 1.7582 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.7343 | 1.7343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.7532 | 1.7532 | 0.00% | -- | 21.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5147 | 1.5147 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5309 | 1.5309 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5435 | 1.5435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5594 | 1.5594 | 0.00% | -- | 25.86% | 55.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4849 | 1.4849 | 2.98% | -- | -- | 45.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4420 | 1.4420 | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2575 | 1.2575 | -0.58% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | -- | -- | 26.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2447 | 1.2447 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2390 | 1.2390 | -1.54% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | 11.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2964 | 1.2964 | 0.00% | -- | -- | 35.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | -- | 15.65% | 28.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -- | 15.31% | 35.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 4.58% | 15.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1428 | 1.1428 | -0.95% | 2.75% | -- | 30.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | 1.81% | -- | 32.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1122 | 1.1122 | -1.86% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1333 | 1.1333 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | 4.37% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 2.11% | 8.61% | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | 1.18% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0696 | 1.0696 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0482 | 1.0482 | -1.21% | -- | 1.72% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | 7.33% | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | 5.32% | -15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0264 | 1.0264 | -1.88% | -- | -- | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0461 | 1.0461 | 1.51% | -- | 10.07% | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 2.98% | 10.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 14.79% | -8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 4.47% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9579 | 0.9579 | -0.51% | -- | -8.90% | -10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | 2.40% | -8.44% | -10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | 6.07% | -- | -12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9402 | 0.9402 | 1.85% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9231 | 0.9231 | 0.84% | -1.24% | -17.59% | -11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9154 | 0.9154 | 0.01% | 0.47% | -16.85% | -11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | 4.15% | -- | -10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9504 | 0.9504 | 1.68% | 6.52% | -- | -8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9347 | 0.9347 | 2.59% | -- | -15.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9111 | 0.9111 | 3.68% | -- | -17.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8788 | 0.8788 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8700 | 0.8700 | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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