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| 上银数字经济A(021593)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.6249 | 1.6249 | 0.00% | -- | -8.60% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5710 | 1.5710 | -1.83% | -1.71% | -12.84% | -- | 49.01% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6003 | 1.6003 | 0.00% | -2.37% | -9.72% | 5.64% | 51.90% | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5984 | 1.5984 | -2.49% | -2.15% | -- | 11.49% | 47.79% | 1.85% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6392 | 1.6392 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.6196 | 1.6196 | -0.85% | -3.95% | -- | -- | 50.26% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6335 | 1.6335 | -1.45% | -3.62% | -- | -- | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6575 | 1.6575 | 0.00% | -- | -- | 14.03% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6862 | 1.6862 | -0.51% | -5.15% | 1.82% | 16.34% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6949 | 1.6949 | 0.00% | -5.96% | -- | 16.94% | -- | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7536 | 1.7536 | -1.36% | -- | -- | -- | 62.72% | 11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7777 | 1.7777 | -1.37% | -- | -2.68% | 25.69% | -- | 13.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8024 | 1.8024 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 14.85% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7726 | 1.7726 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.82% | 12.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6560 | 1.6560 | 0.00% | -- | -- | 6.65% | 54.08% | 5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7110 | 1.7110 | 0.00% | -6.33% | 13.90% | -- | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8266 | 1.8266 | 0.00% | -- | -- | 11.30% | -- | 16.39% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.8260 | 1.8260 | 0.00% | -- | 22.07% | -- | 69.58% | 16.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8087 | 1.8087 | 0.00% | -- | 26.16% | 20.89% | -- | 15.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5694 | 1.5694 | 4.47% | 4.72% | 8.28% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5022 | 1.5022 | 0.00% | -- | 3.48% | -- | -- | 44.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4987 | 1.4987 | 0.00% | 0.19% | 3.24% | -- | 39.03% | 44.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5149 | 1.5149 | 0.00% | -- | -- | -7.06% | 41.67% | 45.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4959 | 1.4959 | 4.34% | -- | 9.14% | -- | -- | 43.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4337 | 1.4337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4658 | 1.4658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 39.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4731 | 1.4731 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.31% | 41.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4494 | 1.4494 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 38.34% | 39.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4142 | 1.4142 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | 34.94% | 35.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4495 | 1.4495 | -0.15% | -- | -5.57% | -- | 38.88% | 39.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4517 | 1.4517 | 2.64% | 5.92% | -- | -- | 40.53% | 39.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4143 | 1.4143 | 0.00% | -- | -13.82% | -- | 36.45% | 35.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3706 | 1.3706 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.84% | 31.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4841 | 1.4841 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | 42.85% | 42.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5255 | 1.5255 | 0.00% | -- | -5.98% | -- | 43.98% | 46.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5527 | 1.5527 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | 48.14% | 49.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5003 | 1.5003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 44.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5350 | 1.5350 | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 47.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5860 | 1.5860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 52.50% | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.6411 | 1.6411 | 0.00% | -- | 2.85% | -- | 58.03% | 57.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4962 | 1.4962 | 0.00% | -7.78% | -- | 36.09% | -- | 43.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5812 | 1.5812 | 1.92% | -- | 8.46% | 45.10% | -- | 52.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5514 | 1.5514 | 0.00% | -- | -- | 44.21% | -- | 49.17% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.6225 | 1.6225 | -5.44% | -- | 18.69% | 51.31% | -- | 56.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7158 | 1.7158 | 0.00% | -- | -- | 59.31% | -- | 64.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5956 | 1.5956 | -2.11% | -- | -- | 51.69% | -- | 53.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | -- | 21.08% | -- | -- | 56.73% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4579 | 1.4579 | 0.00% | 6.45% | -- | -- | -- | 40.18% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 31.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3695 | 1.3695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3450 | 1.3450 | -1.61% | -- | -- | 33.17% | -- | 29.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -- | 21.28% | -- | -- | 31.44% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3462 | 1.3462 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 29.44% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | -- | 19.94% | 30.22% | -- | 26.63% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1860 | 1.1860 | -0.31% | 4.36% | 10.24% | 14.37% | -- | 14.04% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | 7.19% | -- | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | 5.89% | -- | -- | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1109 | 1.1109 | 0.82% | 1.05% | -- | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1019 | 1.1019 | 0.36% | 1.50% | 6.87% | 8.89% | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0959 | 1.0959 | -0.32% | -- | -- | 9.67% | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0994 | 1.0994 | 1.27% | 2.53% | -- | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0856 | 1.0856 | -0.38% | 0.80% | 5.75% | 8.54% | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0897 | 1.0897 | 1.29% | 0.78% | -- | 8.63% | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0723 | 1.0723 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0770 | 1.0770 | -0.40% | -- | 4.01% | 10.60% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0813 | 1.0813 | 1.99% | 1.59% | -- | 13.59% | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0644 | 1.0644 | -0.33% | -- | -- | 1.27% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0679 | 1.0679 | 1.13% | 3.57% | -- | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0560 | 1.0560 | 0.39% | -- | 6.45% | -0.08% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | 4.64% | -0.23% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -0.86% | 0.69% | -- | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 0.74% | -6.22% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9913 | 0.9913 | -0.07% | -2.57% | -- | -8.02% | -- | -4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9920 | 0.9920 | -1.32% | -2.93% | -1.62% | -- | -- | -4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0113 | 1.0113 | -0.60% | -- | -- | -11.21% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0174 | 1.0174 | -0.44% | -1.89% | 0.72% | -10.68% | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 2.26% | -7.83% | -- | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -0.81% | 1.94% | -6.72% | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -5.13% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0373 | 1.0373 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 5.56% | -- | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | 0.42% | -3.25% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.90% | -4.29% | -6.20% | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0101 | 1.0101 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0002 | 1.0002 | -0.29% | 2.71% | -- | -- | -- | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 5.38% | -- | -3.50% | -- | -3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9738 | 0.9738 | 2.30% | -- | -11.81% | -6.45% | -- | -6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -9.43% | -13.79% | -- | -- | -8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | -0.24% | -2.48% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -1.32% | -2.49% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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