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| 华安中证红利低波动指数A(019911)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -2.56% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1232 | 1.1232 | 0.09% | 0.48% | -2.38% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1222 | 1.1222 | 0.17% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1280 | 1.1280 | 0.91% | -- | -- | -- | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1269 | 1.1269 | -0.49% | -- | -- | -- | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1325 | 1.1325 | -0.65% | -- | -- | -0.93% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -1.70% | -- | 0.11% | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | 0.78% | 1.76% | -- | 10.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | 10.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | 2.87% | 13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | 2.24% | 6.26% | 1.14% | 10.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1396 | 1.1396 | -0.05% | -- | 3.88% | -- | 10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1402 | 1.1402 | 0.09% | -- | 3.94% | -- | 10.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | 3.11% | -0.05% | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0991 | 1.0991 | 0.19% | 0.19% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0970 | 1.0970 | -0.71% | -- | -- | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1431 | 1.1431 | 0.39% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1387 | 1.1387 | 0.11% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1375 | 1.1375 | -0.43% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1424 | 1.1424 | 0.25% | -- | 0.41% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -- | 0.72% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-06 | 1.1526 | 1.1526 | 0.12% | -- | -0.74% | 7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1512 | 1.1512 | 1.19% | 1.00% | -0.86% | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1377 | 1.1377 | 0.56% | -- | -2.02% | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -1.63% | -1.48% | 6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | -- | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -1.09% | -0.09% | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -- | -- | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | 2.17% | -- | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1612 | 1.1612 | 0.89% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -0.42% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1484 | 1.1484 | 0.96% | 0.49% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -0.25% | 2.32% | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1559 | 1.1559 | 0.42% | 2.41% | 4.86% | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1511 | 1.1511 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1428 | 1.1428 | 0.22% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1403 | 1.1403 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1339 | 1.1339 | 0.46% | 1.05% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | 2.63% | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | 2.52% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 0.04% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1220 | 1.1220 | 0.04% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 0.89% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1272 | 1.1272 | 0.43% | -- | 5.62% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1224 | 1.1224 | 0.96% | 1.64% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1043 | 1.1043 | 0.18% | 0.08% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | 0.23% | 1.79% | 5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1034 | 1.1034 | 0.33% | 0.10% | 2.20% | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0998 | 1.0998 | 0.19% | 0.74% | 1.86% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1023 | 1.1023 | 0.97% | 3.14% | 5.18% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 2.30% | 4.17% | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 1.47% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0687 | 1.0687 | 0.14% | -1.50% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0672 | 1.0672 | -1.64% | -- | -0.35% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0850 | 1.0850 | -0.27% | 0.58% | 1.31% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0879 | 1.0879 | 0.46% | -- | 1.58% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0829 | 1.0829 | -0.14% | 0.30% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 0.70% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0797 | 1.0797 | 0.26% | 3.02% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 2.30% | 1.16% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0480 | 1.0480 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0527 | 1.0527 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0472 | 1.0472 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0498 | 1.0498 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0710 | 1.0710 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0743 | 1.0743 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 0.23% | 2.97% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0645 | 1.0645 | 0.28% | -- | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0544 | 1.0544 | 0.81% | 1.26% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 1.13% | -1.20% | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0413 | 1.0413 | 0.69% | -1.29% | -0.32% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0342 | 1.0342 | -0.84% | -1.96% | -1.00% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -0.15% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0531 | 1.0531 | -0.17% | -0.19% | 0.55% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 0.09% | 0.70% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 0.36% | 0.70% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0551 | 1.0551 | 0.10% | 1.35% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0540 | 1.0540 | 0.28% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -0.71% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -1.66% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0586 | 1.0586 | 1.34% | 1.08% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -0.29% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0261 | 1.0261 | -1.38% | -- | -3.47% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0405 | 1.0405 | -0.65% | 0.17% | -2.12% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0473 | 1.0473 | -0.03% | -- | -1.48% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -2.42% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | -- | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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