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| 汇添富远见成长A(021699)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.6587 | 1.6587 | 2.26% | 6.41% | 6.76% | -4.27% | 74.40% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6221 | 1.6221 | 0.02% | 4.06% | -- | -5.50% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6217 | 1.6217 | 0.00% | 4.04% | -- | -5.52% | 69.42% | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6256 | 1.6256 | 4.29% | -- | -- | -5.30% | 70.68% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5588 | 1.5588 | 0.00% | -- | 1.27% | -9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5629 | 1.5629 | 0.00% | -- | -- | -6.72% | 55.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5569 | 1.5569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5622 | 1.5622 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5537 | 1.5537 | 0.00% | -- | -2.30% | 2.50% | 56.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5626 | 1.5626 | 1.52% | 5.01% | -- | -- | 58.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5392 | 1.5392 | 0.21% | -- | -- | -- | 56.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5360 | 1.5360 | 0.00% | -- | -8.34% | -- | 55.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5266 | 1.5266 | 2.59% | 0.90% | -- | 6.40% | 55.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4880 | 1.4880 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | 51.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5130 | 1.5130 | -0.58% | -2.69% | -2.08% | -- | 52.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5219 | 1.5219 | -0.71% | -- | -1.50% | -- | 53.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5328 | 1.5328 | -2.53% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5726 | 1.5726 | 0.00% | -- | -4.40% | 22.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5549 | 1.5549 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | -- | -7.36% | 33.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5846 | 1.5846 | 0.00% | -- | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6666 | 1.6666 | 0.00% | 3.63% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6758 | 1.6758 | 0.00% | 7.09% | 0.02% | 43.00% | 67.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6099 | 1.6099 | 0.11% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6082 | 1.6082 | 0.00% | -- | -- | 39.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5649 | 1.5649 | 1.28% | -4.86% | -- | -- | 56.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5451 | 1.5451 | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5963 | 1.5963 | 0.00% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6449 | 1.6449 | 0.00% | -4.17% | -- | 50.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7326 | 1.7326 | 0.94% | 0.94% | 14.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7165 | 1.7165 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7059 | 1.7059 | 1.81% | -- | -- | 61.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6755 | 1.6755 | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7233 | 1.7233 | 1.15% | -- | 20.11% | 65.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.7037 | 1.7037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.6524 | 1.6524 | 0.00% | 13.53% | -- | 63.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5158 | 1.5158 | 0.00% | -- | 28.41% | 50.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4555 | 1.4555 | 0.00% | -- | -- | 46.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.4348 | 1.4348 | 0.00% | -- | 22.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3189 | 1.3189 | 0.00% | -- | -- | 32.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2861 | 1.2861 | 5.00% | 7.52% | 17.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | 3.14% | 12.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1804 | 1.1804 | -1.25% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1953 | 1.1953 | -0.08% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1962 | 1.1962 | 0.72% | -0.76% | 11.77% | 20.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | 10.97% | 22.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2015 | 1.2015 | -0.32% | -- | -- | 23.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | 24.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1933 | 1.1933 | 1.83% | -- | 12.77% | 24.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | -- | 12.65% | 22.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0929 | 1.0929 | 0.09% | 2.12% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | 9.80% | 25.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0702 | 1.0702 | 0.37% | 1.13% | 7.95% | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0663 | 1.0663 | 0.96% | -- | 9.14% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | 8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 1.93% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 1.12% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.14% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0004 | 1.0004 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 1.81% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0104 | 1.0104 | 0.99% | -- | 2.92% | -5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | 0.60% | -7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9914 | 0.9914 | 1.47% | 2.48% | 2.14% | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 0.42% | 0.66% | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9674 | 0.9674 | -0.57% | -2.73% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9729 | 0.9729 | -0.34% | -- | 1.43% | -9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -0.84% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -0.36% | -- | -10.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | 1.14% | 8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9945 | 0.9945 | 2.46% | 3.69% | 1.80% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9706 | 0.9706 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9591 | 0.9591 | 0.02% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9589 | 0.9589 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9592 | 0.9592 | 0.16% | 3.04% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -- | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -13.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | 2.65% | -11.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9016 | 0.9016 | 3.09% | -- | -15.80% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8746 | 0.8746 | 0.49% | -- | -18.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8703 | 0.8703 | -10.91% | -12.71% | -18.72% | -9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -3.51% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.68% | -4.44% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0067 | 1.0067 | -2.56% | -6.36% | -6.10% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0332 | 1.0332 | 1.58% | -1.73% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -3.02% | -8.02% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0606 | 1.0606 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0751 | 1.0751 | 2.25% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0514 | 1.0514 | 0.25% | 0.58% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0453 | 1.0453 | -2.38% | 3.25% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0708 | 1.0708 | -0.72% | -- | -- | 7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0786 | 1.0786 | 3.97% | 0.85% | 10.49% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0374 | 1.0374 | 2.49% | -- | 9.42% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0122 | 1.0122 | -0.02% | -5.59% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -6.74% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 1.43% | -- | 8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0721 | 1.0721 | -1.24% | 2.75% | -- | 9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0856 | 1.0856 | -1.83% | 4.56% | -- | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1058 | 1.1058 | 4.87% | -- | -- | 11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 5.71% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0434 | 1.0434 | 0.49% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 3.77% | -- | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9974 | 0.9974 | -2.52% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 7.92% | 9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 6.96% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9762 | 0.9762 | 2.96% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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