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| 汇添富优选价值A(021198)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.3580 | 1.3580 | -1.38% | -- | -- | 4.64% | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3770 | 1.3770 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -- | -- | 5.47% | 31.06% | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | 30.60% | 5.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4188 | 1.4188 | -1.10% | -2.57% | 0.80% | 11.58% | 36.49% | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4346 | 1.4346 | -0.46% | -- | 1.93% | -- | 38.19% | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -0.39% | 2.39% | 12.43% | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | 0.73% | -- | 14.03% | 41.71% | 10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.73% | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4334 | 1.4334 | -0.85% | -1.86% | 2.01% | 12.73% | 42.12% | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4457 | 1.4457 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4612 | 1.4612 | 0.04% | 3.82% | -- | -- | -- | 10.66% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4606 | 1.4606 | 0.00% | 3.77% | 4.88% | 16.50% | -- | 10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4075 | 1.4075 | 0.00% | -- | -- | 7.40% | 40.74% | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4204 | 1.4204 | 0.00% | 1.09% | 5.68% | 10.40% | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4051 | 1.4051 | 0.59% | -2.17% | 8.27% | 12.71% | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3968 | 1.3968 | 0.00% | -- | 7.63% | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4381 | 1.4381 | 0.13% | -- | -- | 13.45% | -- | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4362 | 1.4362 | 0.00% | -- | 10.29% | -- | -- | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3926 | 1.3926 | 0.00% | -- | 8.09% | 12.64% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3612 | 1.3612 | 0.18% | -- | -- | -- | 40.63% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | 1.19% | 5.99% | -- | 39.91% | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3440 | 1.3440 | 0.00% | 3.56% | 5.80% | 7.61% | 38.77% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3427 | 1.3427 | 0.00% | 3.46% | -- | 9.24% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3205 | 1.3205 | 1.75% | -- | -- | 7.44% | 35.16% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | 2.65% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | -- | -- | 7.86% | 31.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | -0.42% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2819 | 1.2819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2770 | 1.2770 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2703 | 1.2703 | -0.98% | -- | -0.97% | -- | 28.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2829 | 1.2829 | 0.00% | 0.28% | 0.02% | 7.93% | 30.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2715 | 1.2715 | 0.00% | -- | 1.99% | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2793 | 1.2793 | 1.19% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2537 | 1.2537 | 1.20% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -3.40% | -- | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2597 | 1.2597 | -1.77% | -2.09% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2824 | 1.2824 | -0.64% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2907 | 1.2907 | -1.51% | 0.62% | -- | 13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3105 | 1.3105 | 0.00% | -- | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | 3.20% | -- | 14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2467 | 1.2467 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | 3.28% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | -- | 4.63% | 15.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2363 | 1.2363 | 0.73% | -0.04% | -- | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2273 | 1.2273 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2153 | 1.2153 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | -0.98% | -- | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | 0.03% | -- | 14.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2490 | 1.2490 | 1.62% | 1.62% | -- | 16.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2291 | 1.2291 | 0.53% | -- | -- | 16.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2226 | 1.2226 | 1.27% | -- | -- | 16.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2073 | 1.2073 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2109 | 1.2109 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | 4.15% | 7.64% | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | 5.65% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1589 | 1.1589 | -1.08% | -- | -- | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -- | -- | 13.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1499 | 1.1499 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 0.61% | -- | 9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -- | 5.33% | 9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1213 | 1.1213 | -0.33% | -- | 4.27% | 10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | 4.26% | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | 3.59% | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0946 | 1.0946 | 0.02% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 1.93% | 5.41% | 9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0780 | 1.0780 | -0.24% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0802 | 1.0802 | 0.45% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | 0.66% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0756 | 1.0756 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0708 | 1.0708 | -0.21% | 0.70% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0731 | 1.0731 | 0.28% | 1.22% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0701 | 1.0701 | 0.17% | 1.69% | 3.41% | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | 1.45% | 3.00% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0634 | 1.0634 | 0.30% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0602 | 1.0602 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0523 | 1.0523 | -0.07% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | 2.10% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -0.42% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0513 | 1.0513 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 1.58% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0344 | 1.0344 | -0.04% | -- | 1.59% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | 2.43% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0372 | 1.0372 | 0.26% | 0.72% | 3.41% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 0.31% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.12% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0298 | 1.0298 | -0.15% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0313 | 1.0313 | 0.04% | -0.75% | 2.45% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0309 | 1.0309 | -0.87% | 0.08% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0472 | 1.0472 | 0.78% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0391 | 1.0391 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.73% | 0.58% | -1.20% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0030 | 1.0030 | -0.15% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0069 | 1.0069 | -0.04% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0073 | 1.0073 | 0.24% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -3.10% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 0.9327 | 0.9327 | -8.79% | -- | -9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0226 | 1.0226 | -1.46% | -2.41% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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