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| 路博迈资源精选A(021875)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 2.0406 | 2.0406 | 0.00% | -- | -- | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.9121 | 1.9121 | 0.00% | -- | -- | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.0650 | 2.0650 | 0.00% | -- | -- | -- | 101.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 2.1337 | 2.1337 | 0.00% | -- | -- | 27.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.1488 | 2.1488 | 0.00% | -- | -- | 30.68% | 116.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.2667 | 2.2667 | 0.00% | -- | 11.25% | -- | 135.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3013 | 2.3013 | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.2143 | 2.2143 | 0.00% | -- | -- | -- | 134.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.1185 | 2.1185 | 0.00% | 0.82% | 9.44% | -- | 121.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.0333 | 2.0333 | -0.20% | -- | -- | -- | 116.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0374 | 2.0374 | -3.80% | -8.19% | -- | 27.83% | 119.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.1179 | 2.1179 | 0.79% | -5.07% | -- | -- | 125.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1013 | 2.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | 123.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.2192 | 2.2192 | -0.53% | -- | 24.16% | 35.23% | 136.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2310 | 2.2310 | 0.00% | -- | 22.68% | 40.80% | 137.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.1478 | 2.1478 | 0.00% | 4.24% | 18.11% | -- | 128.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.0605 | 2.0605 | 1.29% | -- | -- | 37.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.0342 | 2.0342 | 0.00% | 5.08% | 23.98% | -- | 114.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.0080 | 2.0080 | 0.00% | -- | 20.18% | 31.40% | 114.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.9358 | 1.9358 | 1.80% | -- | 17.73% | -- | 112.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.9015 | 1.9015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7874 | 1.7874 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 97.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8185 | 1.8185 | 0.00% | -- | 13.91% | -- | -- | 101.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7936 | 1.7936 | 0.82% | 5.97% | -- | -- | -- | 98.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7791 | 1.7791 | 0.00% | 8.44% | 12.77% | -- | -- | 96.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6926 | 1.6926 | 3.16% | 1.94% | 0.35% | -- | 78.28% | 87.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6407 | 1.6407 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 70.80% | 81.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6708 | 1.6708 | 0.00% | -- | 0.64% | 21.12% | -- | 84.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6604 | 1.6604 | 0.98% | 0.82% | -- | -- | -- | 83.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6443 | 1.6443 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.11% | 82.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6456 | 1.6456 | -0.08% | -- | -- | 30.23% | 71.70% | 82.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6469 | 1.6469 | 0.00% | 3.16% | -- | 26.31% | 71.87% | 82.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5965 | 1.5965 | 0.00% | -- | -- | -- | 71.11% | 76.72% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.5777 | 1.5777 | -3.95% | -- | -- | -- | 61.63% | 74.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6426 | 1.6426 | 0.00% | -- | 8.49% | -- | 68.77% | 81.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.6867 | 1.6867 | 0.00% | -- | 12.21% | -- | 74.82% | 86.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6602 | 1.6602 | 0.00% | 4.17% | -- | -- | 68.57% | 83.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5938 | 1.5938 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | 58.02% | 76.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6729 | 1.6729 | 1.94% | -- | -- | -- | 67.51% | 85.18% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6411 | 1.6411 | 3.57% | 7.26% | -- | 48.91% | 64.19% | 81.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5845 | 1.5845 | -1.78% | -- | -- | 44.27% | 57.96% | 75.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6132 | 1.6132 | 0.00% | 6.55% | -- | 46.41% | 60.95% | 78.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5300 | 1.5300 | 0.00% | -1.46% | -- | 40.68% | 52.21% | 69.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5140 | 1.5140 | 0.73% | -4.79% | -- | -- | 51.23% | 67.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5031 | 1.5031 | 0.00% | -- | -- | 47.09% | 50.94% | 66.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5526 | 1.5526 | 1.60% | -- | 12.39% | -- | 55.59% | 71.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5282 | 1.5282 | -3.90% | -- | 10.78% | -- | 52.35% | 69.16% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | -- | 15.27% | -- | -- | 76.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3815 | 1.3815 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 52.92% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3795 | 1.3795 | 0.00% | 4.47% | -- | 42.69% | -- | 52.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3205 | 1.3205 | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 46.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2636 | 1.2636 | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 39.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3039 | 1.3039 | 0.00% | -- | 22.78% | -- | -- | 44.33% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2511 | 1.2511 | 3.80% | -- | 13.55% | 36.48% | -- | 38.49% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | 10.82% | -- | -- | 33.42% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1658 | 1.1658 | -1.29% | -- | -- | 24.38% | -- | 29.05% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | 30.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -3.61% | -- | -- | -- | 17.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1021 | 1.1021 | 0.35% | 1.33% | -- | -- | -- | 21.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0983 | 1.0983 | -0.32% | 3.26% | -- | 22.09% | -- | 21.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0801 | 1.0801 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 19.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0876 | 1.0876 | 2.26% | -- | 14.93% | 19.85% | -- | 20.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | 12.40% | 17.08% | -- | 17.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | 13.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | 8.11% | 17.47% | -- | 11.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 11.79% | -- | -- | 12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | 9.93% | 0.07% | -- | 10.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -- | -3.74% | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -- | -7.50% | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9650 | 0.9650 | -0.28% | -- | 4.40% | -5.72% | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9677 | 0.9677 | 0.45% | -- | 4.70% | -- | -- | 7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | 2.35% | 4.23% | -5.12% | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9413 | 0.9413 | 0.72% | 3.43% | 2.92% | -5.16% | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | 2.69% | -- | -4.88% | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9124 | 0.9124 | 0.42% | -- | 1.42% | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9086 | 0.9086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | -0.82% | -- | -2.95% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9155 | 0.9155 | -0.95% | -1.66% | -- | -2.72% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9243 | 0.9243 | -0.02% | 1.06% | 4.09% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9245 | 0.9245 | -1.37% | 0.62% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | 1.36% | 4.31% | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9310 | 0.9310 | 1.79% | -- | -- | -1.98% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9146 | 0.9146 | -0.46% | -- | 6.13% | -4.01% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9188 | 0.9188 | -0.64% | -- | 6.82% | -3.57% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | -- | -- | -2.95% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8996 | 0.8996 | 0.00% | -0.97% | -10.02% | -4.17% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9075 | 0.9075 | -0.10% | -- | -- | -3.40% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | 3.04% | -12.55% | -6.22% | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8986 | 0.8986 | 0.00% | -- | -11.50% | -4.11% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8618 | 0.8618 | 0.20% | -- | -13.17% | -5.53% | -- | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | -- | -13.34% | -- | -- | -4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9879 | 0.9879 | -1.19% | -2.78% | -- | 7.66% | -- | 9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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