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| 宏利半导体产业A(021510)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.8817 | 1.8817 | 0.13% | -- | -11.39% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.8793 | 1.8793 | 1.35% | -- | -11.50% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.8543 | 1.8543 | -2.03% | -3.11% | -13.33% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8928 | 1.8928 | 2.44% | -- | -10.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8477 | 1.8477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.9139 | 1.9139 | 0.00% | -3.01% | -8.98% | 7.30% | 50.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.9732 | 1.9732 | -0.96% | -2.04% | -5.69% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9923 | 1.9923 | -1.49% | -- | -- | -- | 55.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.0224 | 2.0224 | 2.56% | -- | -- | -- | 57.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9720 | 1.9720 | 0.00% | -6.02% | -3.58% | -- | 53.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0143 | 2.0143 | 0.00% | -5.85% | 0.67% | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.0984 | 2.0984 | -1.18% | -0.20% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1235 | 2.1235 | -0.74% | 0.99% | -- | 20.78% | 61.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1394 | 2.1394 | 1.45% | 1.75% | -- | 21.41% | 62.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.1089 | 2.1089 | 0.00% | 0.29% | -4.26% | 21.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.1027 | 2.1027 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.0923 | 2.0923 | 0.00% | 4.57% | -- | -- | 64.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.0452 | 2.0452 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0008 | 2.0008 | 0.00% | -6.09% | -- | -- | 68.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0368 | 2.0368 | -4.63% | -- | -- | 10.47% | 70.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.1357 | 2.1357 | 0.24% | -3.05% | 11.69% | 12.81% | 78.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1305 | 2.1305 | 0.00% | -- | 13.09% | -- | 77.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.2028 | 2.2028 | 0.00% | -- | -- | 21.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.1399 | 2.1399 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.1011 | 2.1011 | 0.00% | -- | 13.60% | -- | 75.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9122 | 1.9122 | 1.50% | -- | -- | -1.35% | 55.06% | 66.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.8839 | 1.8839 | 0.59% | 1.84% | -- | -- | 52.69% | 64.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8728 | 1.8728 | 0.00% | 5.00% | 6.28% | -- | -- | 63.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8498 | 1.8498 | 3.71% | -- | 10.21% | -- | 49.48% | 61.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7837 | 1.7837 | 0.00% | -3.56% | 0.50% | -- | -- | 55.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8054 | 1.8054 | 2.20% | -- | -- | -- | 54.44% | 57.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7665 | 1.7665 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.51% | 53.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8495 | 1.8495 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | 53.36% | 61.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.8614 | 1.8614 | 2.34% | 2.38% | -- | -- | 58.96% | 62.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8188 | 1.8188 | -0.03% | -- | -- | -- | 56.67% | 58.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.8193 | 1.8193 | 2.17% | 3.48% | -- | -- | 57.20% | 58.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7806 | 1.7806 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | 52.05% | 55.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.8181 | 1.8181 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | 54.26% | 58.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7582 | 1.7582 | -0.23% | 0.37% | -- | -- | 50.98% | 53.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7622 | 1.7622 | 1.79% | -0.71% | -7.37% | -- | 54.93% | 53.58% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7312 | 1.7312 | 0.00% | -- | -9.00% | -- | 51.61% | 50.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6785 | 1.6785 | -4.18% | -- | -- | -- | 42.58% | 46.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7518 | 1.7518 | -1.30% | -- | -- | -- | 49.59% | 52.68% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.7748 | 1.7748 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.16% | 54.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8395 | 1.8395 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | 53.74% | 60.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8438 | 1.8438 | -2.60% | -3.08% | -4.88% | -- | 60.79% | 60.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8931 | 1.8931 | 0.00% | 4.58% | -2.33% | -- | 67.47% | 64.99% | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.9024 | 1.9024 | 5.09% | -- | -- | -- | 67.69% | 65.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.8102 | 1.8102 | -0.91% | -- | -- | -- | 59.55% | 57.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8269 | 1.8269 | 0.00% | -- | -- | 47.78% | 59.40% | 59.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8778 | 1.8778 | 0.00% | -3.12% | 19.15% | -- | -- | 63.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.9383 | 1.9383 | 0.00% | -- | -- | 57.79% | -- | 68.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.9129 | 1.9129 | 0.00% | -- | -- | 57.39% | -- | 66.72% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.5760 | 1.5760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.5371 | 1.5371 | 0.00% | -- | 24.34% | 32.05% | -- | 33.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3471 | 1.3471 | 0.00% | 3.75% | 10.74% | 12.61% | -- | 17.40% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3183 | 1.3183 | 2.88% | 2.38% | -- | 9.99% | -- | 14.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2814 | 1.2814 | 0.00% | -- | -- | 7.95% | -- | 11.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | -- | -- | 7.28% | -- | 13.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | -- | -- | 7.28% | -- | 12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2913 | 1.2913 | -0.09% | 4.61% | 6.22% | -- | -- | 12.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | 4.72% | 6.34% | 9.40% | -- | 12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2362 | 1.2362 | 0.15% | 1.59% | -- | 4.50% | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2344 | 1.2344 | 0.02% | 1.47% | -- | 4.08% | -- | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2341 | 1.2341 | -0.05% | -- | -- | 5.19% | -- | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2347 | 1.2347 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2187 | 1.2187 | 0.15% | -- | 5.44% | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2169 | 1.2169 | 0.03% | -- | 5.84% | 3.37% | -- | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | -- | 5.80% | 1.91% | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2260 | 1.2260 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 6.85% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2284 | 1.2284 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | -- | 6.44% | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | -- | 5.61% | -- | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | -- | -0.03% | -7.31% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1558 | 1.1558 | 0.52% | -- | -1.62% | -9.04% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | -- | -8.29% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 0.29% | -4.57% | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1560 | 1.1560 | 1.62% | -0.69% | -2.69% | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1376 | 1.1376 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -- | -3.33% | -13.20% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1508 | 1.1508 | -1.13% | -2.04% | -- | -11.98% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | -1.61% | -10.97% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1752 | 1.1752 | 0.03% | -1.95% | 0.17% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -1.03% | -- | -4.69% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -1.16% | 0.22% | -2.94% | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1986 | 1.1986 | 0.98% | -0.13% | -- | -5.52% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1870 | 1.1870 | -2.25% | -1.10% | 4.25% | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2143 | 1.2143 | 0.33% | 1.17% | -- | -- | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2002 | 1.2002 | 1.04% | -- | -- | 0.26% | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | 0.41% | -- | -0.77% | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1814 | 1.1814 | 0.21% | 0.70% | -- | -3.93% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | -- | -4.13% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1830 | 1.1830 | -0.25% | 0.49% | -3.63% | -4.00% | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1860 | 1.1860 | 1.09% | -0.65% | -3.38% | -3.65% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -8.42% | -2.27% | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1772 | 1.1772 | -1.38% | -- | -7.35% | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -- | -6.05% | -0.12% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -11.54% | -2.61% | -- | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -- | -- | 3.08% | -- | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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