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| 嘉实中证A100ETF联接A(020766)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.3697 | 1.3697 | 0.00% | -- | -5.46% | -3.21% | 17.22% | -5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3895 | 1.3895 | 0.76% | -1.09% | -4.09% | -- | 17.66% | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3790 | 1.3790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4304 | 1.4304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4370 | 1.4370 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 22.30% | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4490 | 1.4490 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.37% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -2.44% | -- | 0.85% | 19.96% | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4312 | 1.4312 | -1.76% | -- | -0.20% | 3.07% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4568 | 1.4568 | 0.55% | -- | 2.84% | 4.39% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4488 | 1.4488 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.70% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4612 | 1.4612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4541 | 1.4541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4521 | 1.4521 | 0.00% | 1.26% | -0.64% | -- | 24.54% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4341 | 1.4341 | 1.24% | -- | 1.34% | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4166 | 1.4166 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4673 | 1.4673 | 0.62% | 0.88% | 3.44% | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4583 | 1.4583 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4545 | 1.4545 | -0.14% | -0.59% | -- | 4.30% | 28.49% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4566 | 1.4566 | 0.00% | -- | -- | 4.09% | 27.40% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4600 | 1.4600 | 0.12% | -- | -- | 6.35% | 28.60% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4583 | 1.4583 | -0.33% | -0.21% | 5.80% | -- | 28.84% | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4632 | 1.4632 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4614 | 1.4614 | 0.41% | 3.27% | 3.70% | 1.61% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4554 | 1.4554 | -0.68% | 2.85% | -- | 2.99% | 28.67% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4654 | 1.4654 | 0.00% | 3.55% | -- | 3.69% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4463 | 1.4463 | 2.20% | 1.96% | -- | 2.34% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | -0.24% | -- | 0.13% | 21.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4201 | 1.4201 | 0.11% | -- | -- | -- | 20.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4185 | 1.4185 | 0.17% | -- | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4161 | 1.4161 | 0.00% | 2.74% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | 19.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4067 | 1.4067 | 0.00% | -- | -- | 3.26% | 18.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4092 | 1.4092 | 0.00% | 0.97% | -1.13% | 5.45% | 20.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3966 | 1.3966 | 0.58% | -- | -- | -- | 20.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3886 | 1.3886 | -0.50% | -- | -- | 3.56% | 19.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3956 | 1.3956 | -0.49% | -- | -- | -- | 19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | 21.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3643 | 1.3643 | -0.03% | -- | -3.92% | 4.50% | 19.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3647 | 1.3647 | -2.22% | -- | -2.48% | -- | 15.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3975 | 1.3975 | 0.00% | -1.33% | 1.80% | -- | 19.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4163 | 1.4163 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | 15.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4253 | 1.4253 | -0.20% | -- | 0.86% | 15.54% | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4281 | 1.4281 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | 19.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4199 | 1.4199 | 1.41% | 3.43% | -- | -- | 20.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4001 | 1.4001 | 0.40% | -- | -- | -- | 17.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3945 | 1.3945 | -0.35% | -- | -- | -- | 17.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | -- | -- | 13.98% | 18.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | -2.23% | -- | 13.63% | 20.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4041 | 1.4041 | -2.37% | -0.64% | -- | 17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4382 | 1.4382 | 1.77% | 1.77% | 7.62% | 20.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4132 | 1.4132 | 0.00% | -- | -- | 19.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | -- | 9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3364 | 1.3364 | 0.00% | -- | -- | 15.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | -- | 9.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3327 | 1.3327 | 2.08% | -- | -- | 13.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -- | -- | 10.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | 0.89% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | 0.50% | -- | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2309 | 1.2309 | 0.55% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2242 | 1.2242 | 0.37% | -1.72% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2197 | 1.2197 | -0.64% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2275 | 1.2275 | -1.85% | -- | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | 6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | 1.90% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | 0.71% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2046 | 1.2046 | -0.02% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | 3.93% | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1996 | 1.1996 | 0.55% | -- | -- | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 0.94% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1819 | 1.1819 | 0.08% | -0.03% | 2.59% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1810 | 1.1810 | 0.09% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | 2.01% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1791 | 1.1791 | -0.27% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | 1.93% | 1.02% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -0.28% | -1.18% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1599 | 1.1599 | 0.03% | -0.40% | -0.93% | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1596 | 1.1596 | -0.03% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1599 | 1.1599 | 0.05% | -0.15% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | 0.56% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | 0.82% | 0.30% | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1622 | 1.1622 | -0.70% | -0.47% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1704 | 1.1704 | -0.75% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1792 | 1.1792 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -0.24% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1677 | 1.1677 | -0.26% | -0.26% | 3.11% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | 2.72% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1708 | 1.1708 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1581 | 1.1581 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1588 | 1.1588 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1366 | 1.1366 | 0.36% | 0.59% | -3.42% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | -5.85% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -1.18% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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