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| 东兴成长优选A(021390)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.3558 | 1.3558 | 2.56% | -3.71% | -- | -- | -- | -3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3219 | 1.3219 | 2.78% | -2.56% | -- | -2.26% | -- | -6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2861 | 1.2861 | -4.61% | -- | -14.74% | -- | 6.34% | -8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | -1.54% | -10.61% | -- | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4080 | 1.4080 | 3.79% | -- | -6.66% | 8.17% | 12.07% | -0.17% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | -6.07% | -10.06% | -- | 8.22% | -3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3694 | 1.3694 | 0.00% | -- | -9.22% | -- | 10.26% | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4443 | 1.4443 | 0.00% | -- | -- | 9.68% | 12.93% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4230 | 1.4230 | 0.00% | -- | -6.13% | 9.59% | 14.05% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5084 | 1.5084 | 0.00% | 2.38% | -0.45% | 9.27% | 24.81% | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | -1.13% | -1.58% | -- | 24.67% | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4734 | 1.4734 | -1.11% | -- | -- | 3.76% | 24.29% | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4900 | 1.4900 | -1.71% | -5.82% | 5.64% | 8.46% | 29.48% | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5159 | 1.5159 | 0.00% | -- | 13.27% | 9.73% | 33.63% | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% | -- | 11.97% | 6.26% | 32.10% | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5820 | 1.5820 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.46% | 12.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6158 | 1.6158 | 0.00% | 1.37% | -- | 10.04% | 42.44% | 14.56% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.6326 | 1.6326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6033 | 1.6033 | 0.59% | -- | -- | 17.83% | -- | 13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5939 | 1.5939 | -1.23% | 5.19% | -- | 19.16% | -- | 13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6137 | 1.6137 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.70% | 14.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5152 | 1.5152 | 0.00% | -- | -- | 2.80% | -- | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5229 | 1.5229 | 1.65% | 13.79% | -- | -- | -- | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | 11.95% | 12.72% | 2.14% | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4104 | 1.4104 | 5.39% | -- | -- | -3.85% | 28.83% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3383 | 1.3383 | -0.48% | -1.04% | -- | -8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3447 | 1.3447 | 0.00% | -- | -- | -8.32% | 12.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | -- | -- | -4.48% | 12.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3168 | 1.3168 | 0.00% | -- | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | -5.44% | -- | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2985 | 1.2985 | 0.00% | -- | -6.01% | -- | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | 6.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3294 | 1.3294 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3411 | 1.3411 | -2.85% | -4.58% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3804 | 1.3804 | 0.00% | -2.79% | -6.35% | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4038 | 1.4038 | -0.12% | -- | -2.87% | 21.18% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4055 | 1.4055 | -1.02% | -0.33% | -4.18% | 18.58% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4200 | 1.4200 | 3.36% | -- | -3.19% | -- | 7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3738 | 1.3738 | -0.56% | -- | -6.34% | 17.36% | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | -5.44% | -5.82% | 18.81% | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4102 | 1.4102 | 0.00% | -- | -3.86% | -- | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4609 | 1.4609 | -0.51% | 7.36% | 4.15% | -- | 15.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4684 | 1.4684 | 0.00% | 9.78% | 4.68% | 26.74% | 15.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3522 | 1.3522 | -0.62% | -3.23% | -- | -- | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3607 | 1.3607 | 1.73% | -- | -- | 23.05% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -9.25% | -- | 21.17% | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3973 | 1.3973 | 0.00% | -4.74% | 9.17% | -- | 17.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4740 | 1.4740 | 1.99% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4453 | 1.4453 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4668 | 1.4668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4027 | 1.4027 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4238 | 1.4238 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4158 | 1.4158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | -- | -- | 18.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -0.38% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1584 | 1.1584 | -2.27% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | 7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1706 | 1.1706 | 0.67% | -0.36% | 6.81% | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -- | 6.09% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.17% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -- | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1005 | 1.1005 | 0.41% | -- | -0.69% | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0960 | 1.0960 | -0.54% | -1.44% | -0.35% | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | 0.61% | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -- | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 3.09% | -- | -7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 0.00% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -- | -2.36% | -13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -2.65% | -3.55% | -13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0998 | 1.0998 | 0.41% | -- | -2.50% | -11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -2.90% | -10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -0.29% | -2.17% | -10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1227 | 1.1227 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1184 | 1.1184 | -0.96% | -- | -- | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1292 | 1.1292 | 0.72% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1211 | 1.1211 | -1.90% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | 1.31% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -1.20% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1328 | 1.1328 | -0.78% | -1.95% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1399 | 1.1399 | -1.33% | -- | -9.27% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -7.84% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0694 | 1.0694 | 0.70% | -9.80% | -16.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0620 | 1.0620 | -8.60% | -- | -17.06% | -3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1619 | 1.1619 | -1.68% | -3.55% | -4.67% | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1818 | 1.1818 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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