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| 博时中证A50ETF联接A(021233)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.2552 | 1.3378 | 0.97% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2431 | 1.3257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2811 | 1.3637 | -0.23% | -- | -0.09% | -- | 10.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2841 | 1.3667 | 0.40% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2790 | 1.3616 | -0.30% | 0.72% | -0.25% | -- | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2828 | 1.3654 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2699 | 1.3525 | 0.34% | -0.84% | -1.27% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2656 | 1.3482 | 0.00% | -- | -- | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2694 | 1.3520 | -1.36% | -- | -0.91% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2869 | 1.3695 | 0.48% | 0.37% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2807 | 1.3633 | 0.00% | -0.12% | -0.28% | -- | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2822 | 1.3648 | 0.00% | -0.32% | -2.20% | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2988 | 1.3814 | 0.00% | -- | -1.25% | 0.83% | 16.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3023 | 1.3849 | 1.24% | 2.93% | -0.99% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2863 | 1.3689 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | 15.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2811 | 1.3637 | 1.26% | -0.25% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2652 | 1.3478 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2843 | 1.3669 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2876 | 1.3702 | -0.05% | -- | -0.14% | 0.52% | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2882 | 1.3708 | -0.38% | -- | 0.87% | -- | 16.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2931 | 1.3757 | -0.39% | -1.37% | 1.25% | 1.47% | 16.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2982 | 1.3808 | 0.00% | -1.34% | 1.65% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3111 | 1.3937 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3158 | 1.3984 | 0.04% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3153 | 1.3979 | 0.00% | 2.03% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2891 | 1.3717 | 0.00% | -- | 2.06% | -1.16% | -- | 15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2938 | 1.3764 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 15.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2894 | 1.3720 | 0.96% | -- | -- | -- | 13.03% | 15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2771 | 1.3597 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | 11.32% | 14.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2711 | 1.3537 | -0.41% | -- | -1.32% | 0.42% | -- | 13.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2763 | 1.3589 | 0.00% | 0.87% | -1.44% | 2.26% | -- | 14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2853 | 1.3679 | 0.00% | 1.76% | 0.60% | -- | 13.56% | 15.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2653 | 1.3479 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 10.84% | 13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2631 | 1.3457 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | 12.32% | 13.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2622 | 1.3448 | 0.39% | -1.33% | -2.71% | -- | 12.62% | 13.08% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2573 | 1.3399 | 0.00% | -1.37% | -3.09% | -- | 11.92% | 12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2792 | 1.3618 | 0.35% | -0.75% | 0.66% | -- | 10.26% | 14.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2747 | 1.3573 | 0.00% | -1.04% | 0.31% | -- | 10.41% | 14.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3107 | 1.3933 | 1.69% | 1.50% | -- | 11.47% | 9.46% | 17.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2889 | 1.3715 | 0.06% | 0.88% | -0.52% | -- | 8.25% | 15.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2881 | 1.3707 | -0.53% | 0.99% | -0.59% | -- | 7.06% | 15.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2949 | 1.3775 | 0.33% | -- | -0.06% | 11.33% | 8.10% | 16.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2907 | 1.3733 | -0.05% | -- | -1.04% | -- | 6.82% | 15.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2913 | 1.3739 | 1.07% | -- | -0.99% | 10.72% | 9.93% | 15.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2776 | 1.3602 | 0.16% | -- | -2.04% | -- | 8.00% | 14.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2755 | 1.3581 | 0.00% | -1.62% | -2.20% | -- | 10.18% | 14.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2965 | 1.3791 | 0.00% | -- | -- | 9.44% | 11.73% | 16.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2974 | 1.3800 | 0.00% | 2.09% | 1.06% | 9.03% | 12.51% | 16.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2810 | 1.3636 | 0.00% | -0.91% | -- | 8.60% | 10.17% | 14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2744 | 1.3570 | 0.28% | -- | -- | -- | 10.63% | 14.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2708 | 1.3534 | -1.94% | -1.92% | -- | -- | 13.94% | 13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2960 | 1.3786 | 0.25% | -2.10% | -- | 13.55% | 15.79% | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2928 | 1.3754 | 1.52% | -0.87% | -- | -- | 14.56% | 15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2735 | 1.3561 | 0.00% | -2.35% | 1.06% | 10.99% | 5.75% | 14.09% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2957 | 1.3783 | -2.12% | -0.65% | 3.81% | -- | -- | 16.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3238 | 1.4064 | 1.50% | 1.50% | 5.93% | -- | -- | 18.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3042 | 1.3868 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 16.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2968 | 1.3794 | 0.00% | -- | -- | 14.51% | -- | 16.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2838 | 1.3664 | 0.00% | -- | -- | 13.72% | -- | 15.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2601 | 1.3427 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2658 | 1.3484 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 13.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2481 | 1.3307 | -0.13% | -- | 7.31% | -- | -- | 11.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2497 | 1.3323 | 0.00% | -- | 7.45% | -- | -- | 11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2011 | 1.2837 | 0.00% | -- | 2.78% | 4.24% | -- | 7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1758 | 1.2584 | 0.00% | 0.81% | 2.37% | -- | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1631 | 1.2457 | 0.00% | 0.62% | -- | 3.49% | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1663 | 1.2489 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1559 | 1.2385 | 0.00% | -- | 1.61% | 4.89% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1873 | 1.2699 | 0.22% | 0.65% | 4.84% | 7.73% | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1847 | 1.2673 | 0.00% | 1.38% | 4.61% | -- | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1899 | 1.2725 | 0.72% | -- | 5.40% | 7.61% | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1814 | 1.2640 | 0.15% | 3.51% | -- | 6.95% | -- | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1796 | 1.2622 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1686 | 1.2512 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1413 | 1.2239 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1474 | 1.2300 | -0.10% | 0.39% | -- | 4.91% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1486 | 1.2312 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1429 | 1.2126 | -0.58% | -- | 1.49% | 7.73% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1496 | 1.2193 | 0.00% | 1.51% | 2.08% | 1.70% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1376 | 1.2073 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1325 | 1.2022 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1391 | 1.2088 | 0.00% | 2.50% | 0.48% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1289 | 1.1986 | 0.00% | 0.58% | -- | -2.04% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1113 | 1.1810 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1199 | 1.1896 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1224 | 1.1921 | -0.04% | -- | -- | -3.40% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1228 | 1.1925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1261 | 1.1958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1262 | 1.1959 | 0.19% | 0.07% | 2.20% | 0.21% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1241 | 1.1938 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1254 | 1.1951 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1337 | 1.2034 | 0.00% | -- | 2.38% | -0.89% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1522 | 1.2219 | 0.66% | -0.06% | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1446 | 1.2143 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1529 | 1.2226 | 0.00% | -- | 5.41% | -- | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1369 | 1.2066 | 0.00% | 3.17% | -- | 0.54% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1239 | 1.1936 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1020 | 1.1717 | -0.01% | -0.24% | -- | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1021 | 1.1718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1073 | 1.1770 | 0.14% | -- | -3.97% | 0.11% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1058 | 1.1755 | 0.11% | -- | -4.04% | -0.03% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1046 | 1.1743 | 0.00% | -- | -3.51% | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0944 | 1.1641 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0937 | 1.1634 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0979 | 1.1564 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0609 | 1.1194 | -6.15% | -- | -- | -- | -- | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1304 | 1.1889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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