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| 兴业恒悦180天持有A(021554)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0770 | 1.0770 | 0.09% | -- | -- | 0.94% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0760 | 1.0760 | 0.02% | -0.05% | -0.05% | 1.01% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0758 | 1.0758 | -0.13% | -- | 0.01% | 1.03% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0774 | 1.0774 | 0.08% | -- | 0.73% | 0.81% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0765 | 1.0765 | 0.07% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 0.38% | 0.57% | -- | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0716 | 1.0716 | -0.20% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -0.10% | 0.66% | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 0.19% | 0.63% | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0717 | 1.0717 | 0.04% | -- | 0.49% | 0.80% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 0.16% | 0.71% | 0.63% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% | -- | 0.65% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 0.28% | 0.55% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | 0.45% | 0.68% | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0682 | 1.0682 | -0.04% | -- | -- | 0.67% | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.71% | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0638 | 1.0638 | -0.06% | -0.09% | -- | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0644 | 1.0644 | -0.08% | -0.04% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | -0.36% | 0.58% | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0652 | 1.0652 | 0.04% | -- | -- | 0.70% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.57% | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0660 | 1.0660 | -0.08% | -- | -- | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0691 | 1.0691 | 0.04% | 0.06% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 0.05% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0690 | 1.0690 | 0.05% | -- | 0.74% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | 0.12% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | 0.67% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0635 | 1.0635 | 0.03% | 0.02% | -- | 0.61% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0632 | 1.0632 | -0.13% | 0.13% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0646 | 1.0646 | 0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0636 | 1.0636 | 0.04% | 0.24% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0632 | 1.0632 | -0.01% | 0.20% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0633 | 1.0633 | 0.14% | 0.21% | 0.39% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0618 | 1.0618 | -0.06% | 0.07% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0624 | 1.0624 | 0.12% | 0.12% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0585 | 1.0585 | -0.07% | -0.17% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0578 | 1.0578 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0588 | 1.0588 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0564 | 1.0564 | -0.10% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -0.06% | 0.27% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0559 | 1.0559 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0543 | 1.0543 | -0.04% | -0.12% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0547 | 1.0547 | -0.07% | -0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -0.13% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0556 | 1.0556 | -0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0561 | 1.0561 | -0.04% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0565 | 1.0565 | -0.03% | -- | 0.33% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | -- | 0.36% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0570 | 1.0570 | 0.09% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0547 | 1.0547 | 0.09% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.05% | 0.44% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | 0.17% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | 0.50% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0530 | 1.0530 | 0.05% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 0.01% | 0.23% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0501 | 1.0501 | 0.10% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0484 | 1.0484 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0486 | 1.0486 | -0.10% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0497 | 1.0497 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | 0.51% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0465 | 1.0465 | 0.11% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 0.26% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 0.13% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0433 | 1.0433 | 0.10% | -- | 0.62% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.38% | 0.54% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0398 | 1.0398 | 0.04% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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