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| 汇添富红利智选A(021515)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.2033 | 1.2033 | 0.40% | 1.27% | 2.24% | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | 1.35% | 2.12% | 4.40% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | 1.46% | 0.44% | 5.38% | 21.91% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1882 | 1.1882 | 0.48% | -- | -0.53% | 4.37% | 20.54% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | 0.12% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | 0.26% | 0.12% | 3.86% | 16.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | 17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | 18.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1742 | 1.1742 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | -1.28% | -2.34% | -- | 18.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | 21.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1888 | 1.1888 | -0.08% | 0.84% | -- | -- | 21.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1897 | 1.1897 | 0.73% | 1.69% | -- | -- | 22.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1789 | 1.1789 | 0.77% | -0.45% | -- | 2.97% | 21.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | 2.69% | 20.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -2.48% | 2.23% | -- | 20.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | 0.97% | 5.25% | -- | 23.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | 23.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -- | 5.55% | 6.53% | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | 1.08% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -- | 4.60% | 5.30% | 19.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1584 | 1.1584 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1529 | 1.1529 | 0.37% | 1.26% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 0.89% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1480 | 1.1480 | 0.83% | 0.83% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1385 | 1.1385 | -0.07% | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1393 | 1.1393 | 0.83% | -- | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1299 | 1.1299 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1262 | 1.1262 | -0.58% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1449 | 1.1449 | 0.50% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1392 | 1.1392 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | -- | 7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1314 | 1.1314 | 0.03% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 0.82% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1302 | 1.1302 | 0.20% | 2.93% | 1.90% | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 2.42% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0980 | 1.0980 | -0.30% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1013 | 1.1013 | -1.42% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | 10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1098 | 1.1098 | -0.62% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1167 | 1.1167 | 0.46% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1116 | 1.1116 | -0.31% | 0.37% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1151 | 1.1151 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1047 | 1.1047 | -0.40% | 0.00% | -- | 14.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1091 | 1.1091 | 0.05% | -- | -- | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1086 | 1.1086 | 0.10% | 1.85% | -- | 16.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 1.21% | 3.88% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0885 | 1.0885 | -0.53% | -- | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0721 | 1.0721 | -1.09% | -1.00% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | 0.11% | 3.46% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0837 | 1.0837 | -0.16% | -- | 3.44% | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | 3.60% | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | 1.56% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0661 | 1.0661 | 0.24% | 1.47% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0521 | 1.0521 | 0.13% | -- | -- | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -1.10% | 2.76% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0335 | 1.0335 | 0.69% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -0.32% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0225 | 1.0225 | 0.70% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.12% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 0.9678 | 0.9678 | 0.38% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9641 | 0.9641 | 1.52% | -6.23% | -4.16% | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9497 | 0.9497 | -6.91% | -- | -5.59% | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.23% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0197 | 1.0197 | -0.89% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0289 | 1.0289 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0343 | 1.0343 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0315 | 1.0315 | 0.61% | -- | 3.04% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0252 | 1.0252 | 0.33% | 2.08% | 2.52% | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0043 | 1.0043 | -0.16% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | 1.49% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.50% | 1.92% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 1.23% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9911 | 0.9911 | -0.93% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9820 | 0.9820 | -0.94% | -1.91% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.87% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.27% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 0.56% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9865 | 0.9865 | 0.09% | -- | -0.03% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -- | -0.01% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9789 | 0.9789 | -0.92% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9880 | 0.9880 | 0.12% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9817 | 0.9817 | 0.07% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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