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| 万家科技量化选股A(020975)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.5180 | 1.5180 | -2.03% | -- | -9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5495 | 1.5495 | -0.18% | -- | -7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5523 | 1.5523 | 1.11% | -1.11% | -7.73% | -- | 35.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5353 | 1.5353 | -1.67% | -2.09% | -8.69% | -- | 34.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | -- | -5.94% | 4.78% | 37.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5698 | 1.5698 | 0.11% | -- | -3.99% | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5681 | 1.5681 | 0.00% | -- | -4.09% | 11.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5784 | 1.5784 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | 33.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5877 | 1.5877 | -1.46% | -4.68% | -1.10% | 9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6113 | 1.6113 | 0.00% | -4.22% | 3.23% | -- | 36.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5881 | 1.5881 | 0.00% | -4.33% | -0.72% | -- | 38.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6657 | 1.6657 | -0.99% | 1.88% | 5.46% | 19.07% | 48.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6823 | 1.6823 | 0.05% | 2.89% | -0.08% | 20.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6814 | 1.6814 | 1.30% | 2.84% | 2.08% | 20.50% | 43.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6599 | 1.6599 | 0.00% | 1.52% | -- | 20.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6350 | 1.6350 | -0.28% | 4.75% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6396 | 1.6396 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6053 | 1.6053 | 2.84% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5609 | 1.5609 | -0.23% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5645 | 1.5645 | -2.19% | -4.71% | -- | -- | 50.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5996 | 1.5996 | -1.30% | -4.55% | -- | -- | 56.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6207 | 1.6207 | 2.61% | -3.74% | -- | -- | 58.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5795 | 1.5795 | 0.00% | -4.11% | -- | 7.88% | 54.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6419 | 1.6419 | -2.03% | -0.73% | -- | -- | 60.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6759 | 1.6759 | -0.46% | -- | -- | -- | 64.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6837 | 1.6837 | 2.22% | -- | -- | -- | 64.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6472 | 1.6472 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | 59.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% | 1.40% | 14.21% | 17.06% | 63.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6271 | 1.6271 | 0.00% | -- | 15.39% | -- | 61.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6311 | 1.6311 | 0.00% | -- | 15.85% | -- | 63.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5874 | 1.5874 | 0.00% | -- | 10.09% | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5658 | 1.5658 | 0.00% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4901 | 1.4901 | 0.30% | -- | 7.85% | -0.72% | 41.74% | 48.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4856 | 1.4856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 48.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4482 | 1.4482 | 2.70% | 2.86% | -- | -- | 33.72% | 44.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4101 | 1.4101 | 0.00% | -2.21% | 2.33% | -- | -- | 40.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3883 | 1.3883 | -1.39% | -3.95% | -- | -- | -- | 38.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4079 | 1.4079 | -2.36% | -2.03% | -- | -- | 32.35% | 40.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4419 | 1.4419 | 1.73% | -- | -- | -- | 33.50% | 43.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4174 | 1.4174 | 0.00% | -- | 1.10% | 2.60% | -- | 41.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4454 | 1.4454 | 0.58% | 3.32% | -- | 10.54% | 37.34% | 44.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4370 | 1.4370 | 0.00% | -- | -- | 7.74% | 36.26% | 43.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3802 | 1.3802 | -1.34% | -1.09% | -- | -- | 32.10% | 37.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% | 1.24% | -4.45% | -- | 33.55% | 39.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4083 | 1.4083 | 0.96% | -- | -- | -- | 37.97% | 40.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3949 | 1.3949 | -0.04% | 1.94% | -- | -- | 36.27% | 39.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3954 | 1.3954 | 0.99% | 1.26% | -- | -- | 39.22% | 39.22% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -0.61% | -- | -2.68% | 37.25% | 37.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3684 | 1.3684 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 36.53% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3780 | 1.3780 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 37.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | 38.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4020 | 1.4020 | 0.00% | -- | -4.33% | 4.41% | -- | 39.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4611 | 1.4611 | 0.00% | -- | -3.88% | 9.49% | -- | 45.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4641 | 1.4641 | 0.00% | -- | -3.68% | -- | -- | 46.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4067 | 1.4067 | -0.45% | -0.49% | -- | 10.70% | -- | 40.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4130 | 1.4130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 40.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4136 | 1.4136 | 0.00% | -7.67% | -- | -- | -- | 41.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4051 | 1.4051 | -3.74% | -7.57% | -- | -- | -- | 40.19% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4597 | 1.4597 | -0.39% | -3.97% | -- | -- | -- | 45.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4654 | 1.4654 | -4.29% | -3.60% | -- | -- | -- | 46.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5311 | 1.5311 | 0.72% | 0.72% | 17.09% | -- | -- | 52.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5201 | 1.5201 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 51.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4850 | 1.4850 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 48.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4589 | 1.4589 | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 45.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5009 | 1.5009 | 0.00% | -- | 5.71% | -- | -- | 49.75% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | 7.66% | 2.88% | 17.17% | -- | 37.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3076 | 1.3076 | -1.96% | -- | -- | 10.37% | -- | 30.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3338 | 1.3338 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 33.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3333 | 1.3333 | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 33.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2832 | 1.2832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.4198 | 1.4198 | 0.00% | -- | -- | 25.97% | -- | 41.65% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3977 | 1.3977 | 0.00% | 5.54% | -- | -- | -- | 39.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3243 | 1.3243 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 32.13% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3475 | 1.3475 | 0.56% | 0.97% | -- | -- | -- | 34.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3400 | 1.3400 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 33.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -- | 16.38% | -- | 33.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3006 | 1.3006 | 0.00% | -- | -- | 19.32% | -- | 29.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2843 | 1.2843 | 1.07% | 1.71% | -- | -- | -- | 28.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | 0.44% | 7.19% | -- | -- | 24.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2402 | 1.2402 | 1.08% | -- | -- | 23.01% | -- | 23.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | 17.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | 1.03% | 4.56% | 0.42% | -- | 18.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1776 | 1.1776 | 1.33% | -0.60% | 3.36% | 0.30% | -- | 17.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | 15.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | -- | 18.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 1.99% | -- | 2.57% | -- | 14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | 4.81% | 1.94% | -- | 13.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -1.07% | -- | -3.15% | -- | 12.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1638 | 1.1638 | 1.54% | -- | 15.43% | -- | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1462 | 1.1462 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 14.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0900 | 1.0900 | -0.45% | -0.24% | -- | 6.79% | -- | 8.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 2.12% | -3.60% | 6.24% | -- | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0926 | 1.0926 | 1.90% | 1.25% | -- | 7.05% | -- | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 0.20% | -9.62% | 6.44% | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0791 | 1.0791 | 0.84% | -- | -8.09% | -- | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0701 | 1.0701 | 1.59% | -- | -- | 11.39% | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -9.52% | 9.65% | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -11.27% | -- | 3.43% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | 0.04% | 1.38% | -- | -- | 13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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