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| 宏利价值驱动六个月持有A(020269)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.3334 | 1.3334 | -0.57% | 2.68% | -7.91% | -2.98% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3410 | 1.3410 | 0.13% | -- | -7.38% | -- | -- | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3392 | 1.3392 | -0.70% | -0.10% | -7.30% | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | -- | -7.01% | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -- | -8.66% | -- | 29.65% | -5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3406 | 1.3406 | 0.00% | -6.07% | -5.70% | 1.40% | 33.35% | -2.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.4272 | 1.4272 | -0.31% | 2.55% | -1.17% | 8.67% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4316 | 1.4316 | 1.63% | 3.84% | -- | 9.87% | 42.85% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4086 | 1.4086 | 1.51% | -- | -- | -- | 40.71% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | -3.97% | -3.63% | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3917 | 1.3917 | 0.94% | -3.67% | -- | 4.66% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -4.94% | -- | -- | 37.95% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4450 | 1.4450 | -0.20% | 1.64% | -- | -- | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4479 | 1.4479 | 0.22% | 1.84% | -- | 12.54% | 44.54% | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4447 | 1.4447 | -0.39% | 1.62% | -- | 12.55% | 44.20% | 4.73% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4504 | 1.4504 | 0.00% | 2.02% | -0.52% | 13.02% | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4217 | 1.4217 | -1.55% | -0.06% | -- | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4441 | 1.4441 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.06% | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4399 | 1.4399 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.53% | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4529 | 1.4529 | 0.00% | -- | 7.32% | -- | 45.38% | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% | -- | -- | 13.50% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4201 | 1.4201 | 0.00% | -- | 8.47% | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3794 | 1.3794 | 0.94% | 1.89% | 3.74% | 5.99% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3665 | 1.3665 | -0.57% | -- | -- | 4.99% | 36.84% | 37.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3744 | 1.3744 | 1.52% | -- | -- | 5.60% | 37.48% | 37.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | 35.45% | 35.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3392 | 1.3392 | 1.29% | 2.29% | 5.44% | -- | 34.03% | 34.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | 0.67% | 0.81% | -- | -- | 32.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2942 | 1.2942 | -1.15% | -- | -- | -- | 29.52% | 29.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3092 | 1.3092 | -0.31% | -1.48% | -- | 3.50% | -- | 31.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3133 | 1.3133 | 0.79% | -1.23% | -- | -- | 31.40% | 31.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3288 | 1.3288 | -0.07% | -- | -- | -- | 32.92% | 33.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | 33.01% | 33.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | 32.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2866 | 1.2866 | 0.23% | -0.89% | -- | -- | -- | 29.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2836 | 1.2836 | 0.02% | -2.13% | -0.46% | -- | -- | 28.75% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | 28.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2701 | 1.2701 | -2.16% | -- | -0.01% | -- | -- | 27.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2981 | 1.2981 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 30.20% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | 33.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | -- | 34.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -- | -1.48% | 10.39% | -- | 28.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2939 | 1.2939 | -0.53% | 0.34% | -0.58% | -- | -- | 29.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | 1.26% | -0.05% | -- | -- | 30.47% | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.2895 | 1.2895 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 29.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2846 | 1.2846 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 28.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2682 | 1.2682 | -0.16% | -- | -- | 10.87% | -- | 27.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | -- | -- | 12.21% | -- | 27.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | 0.29% | 3.31% | 19.37% | -- | 30.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.79% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.87% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2635 | 1.2635 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 26.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2666 | 1.2666 | 0.00% | -- | -- | 25.06% | -- | 27.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | 6.84% | -- | -- | 22.58% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | 1.28% | 7.83% | 17.85% | -- | 18.09% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | 1.09% | -- | 17.70% | -- | 17.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -- | -- | 17.15% | -- | 16.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | 17.53% | -- | 16.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1508 | 1.1508 | -0.36% | 1.66% | 10.77% | -- | -- | 15.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | -- | -- | 16.70% | -- | 15.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1439 | 1.1439 | 1.05% | 3.96% | -- | 15.93% | -- | 14.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 3.67% | -- | 14.73% | -- | 13.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1140 | 1.1140 | 1.62% | 1.87% | 10.01% | -- | -- | 11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0962 | 1.0962 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 9.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1003 | 1.1003 | 0.77% | -- | -- | 11.59% | -- | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | 10.57% | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9971 | 0.9971 | 0.90% | 0.91% | 0.89% | -0.23% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9935 | 0.9935 | 0.55% | -- | 0.58% | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -0.49% | -- | -1.19% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-20 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 0.28% | -- | -0.61% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-14 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 0.69% | 1.17% | -0.26% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-12 | 0.9976 | 0.9976 | 0.48% | 0.94% | -- | -0.48% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9928 | 0.9928 | -0.29% | 0.46% | 1.14% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 0.9957 | 0.9957 | 0.34% | 0.75% | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | 0.40% | 1.15% | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.9883 | 0.9883 | 0.05% | -- | -- | -1.11% | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-29 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 0.11% | -- | -1.16% | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.9896 | 0.9896 | 0.19% | 0.47% | -- | -1.11% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-24 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -1.30% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-22 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | 0.07% | -1.49% | -1.39% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-21 | 0.9867 | 0.9867 | 0.17% | -0.08% | -1.49% | -1.37% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9860 | 0.9860 | -0.15% | -- | -1.85% | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 0.66% | -1.70% | -1.11% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -- | -1.70% | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -2.05% | -- | -1.77% | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-31 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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