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| 中航远见领航A(021491)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1116 | 1.1916 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0919 | 1.1719 | -3.13% | -- | -- | -15.29% | -10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1272 | 1.2072 | 0.00% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2209 | 1.3009 | 0.00% | -- | -- | -1.73% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.2295 | 1.3095 | 0.00% | -- | -- | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2282 | 1.3082 | 0.00% | -8.49% | -7.02% | -7.45% | -5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3422 | 1.4222 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3036 | 1.3836 | 0.00% | -1.32% | -- | 1.20% | -0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2752 | 1.3552 | -1.22% | -7.11% | -- | -0.79% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2909 | 1.3709 | -2.28% | -- | -- | -- | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3210 | 1.4010 | 1.55% | -- | -- | -- | 9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3009 | 1.3809 | -5.29% | -- | -- | -- | 8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3736 | 1.4536 | 0.06% | -- | -- | -- | 14.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3728 | 1.4528 | 0.00% | -3.13% | -- | -- | 14.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4172 | 1.4972 | -1.47% | -- | -- | 1.29% | 13.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4384 | 1.5184 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4079 | 1.4879 | 0.00% | 3.20% | 6.84% | -2.94% | 13.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3683 | 1.4483 | 0.29% | -- | -- | -13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3643 | 1.4443 | 0.40% | -- | -- | -13.48% | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3588 | 1.4388 | 0.00% | -- | -- | -13.83% | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2890 | 1.3690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2919 | 1.3719 | 0.00% | 2.01% | -- | -14.55% | -- | 11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2424 | 1.3224 | -1.90% | -3.38% | -2.03% | -- | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2665 | 1.3465 | 1.63% | -- | 1.24% | -- | 5.63% | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2462 | 1.3262 | 0.00% | -5.01% | -- | -- | -- | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3178 | 1.3978 | 2.49% | -- | -- | -5.53% | -- | 14.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2858 | 1.3658 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | 5.28% | 11.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3119 | 1.3919 | 0.00% | -- | 1.92% | 1.81% | 8.22% | 13.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3270 | 1.4070 | 0.00% | -- | -- | -3.00% | 6.81% | 14.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2687 | 1.3487 | 0.00% | 0.05% | -12.27% | -8.83% | 4.74% | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2090 | 1.2890 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.44% | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2681 | 1.3481 | 1.37% | 0.13% | -6.81% | -- | 4.27% | 9.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2510 | 1.3310 | 0.00% | -2.89% | -8.07% | -- | 1.34% | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2664 | 1.3464 | -1.69% | -- | -15.55% | 6.32% | -7.30% | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2882 | 1.3682 | 0.08% | -- | -14.10% | -- | 0.92% | 11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2872 | 1.3672 | 0.00% | -- | -18.37% | 7.05% | 2.65% | 11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2854 | 1.3654 | 0.00% | -- | -18.49% | 7.54% | 5.09% | 11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4169 | 1.4969 | -2.06% | -- | -- | 19.31% | 19.33% | 22.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4467 | 1.5267 | 0.04% | 4.70% | -- | 21.42% | 21.70% | 25.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4461 | 1.5261 | 0.00% | 6.27% | -4.35% | -- | 24.88% | 25.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3991 | 1.4791 | 0.00% | -- | -- | 20.92% | 19.73% | 21.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3817 | 1.4617 | 1.54% | -8.16% | -- | -- | 18.41% | 19.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3608 | 1.4408 | -4.18% | -9.26% | -- | 18.91% | 25.23% | 17.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4201 | 1.5001 | 0.00% | -11.81% | -- | 24.45% | 30.63% | 22.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4505 | 1.5305 | -3.59% | -8.02% | 3.99% | -- | 28.94% | 25.54% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.5045 | 1.5845 | 0.33% | -4.59% | 7.86% | -- | -- | 30.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4996 | 1.5796 | -6.87% | -4.90% | 15.45% | 31.72% | -- | 29.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6102 | 1.6902 | 2.11% | 2.11% | 24.96% | 41.98% | -- | 39.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5769 | 1.6569 | 5.65% | -- | -- | 34.81% | -- | 36.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4925 | 1.5725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5119 | 1.5919 | 0.00% | -- | 8.33% | 35.71% | -- | 30.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3949 | 1.4749 | 0.00% | 6.03% | -- | 29.76% | -- | 20.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2989 | 1.3789 | 0.80% | -5.06% | -- | -- | -- | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2886 | 1.3686 | -3.01% | -- | -- | 14.93% | -- | 11.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3286 | 1.4086 | 0.99% | -- | -- | 20.24% | -- | 14.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3156 | 1.3956 | 2.81% | -- | 10.06% | -- | -- | 13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2797 | 1.3597 | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3681 | 1.4481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.41% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3916 | 1.4716 | -0.29% | -- | 16.79% | -- | -- | 20.44% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3957 | 1.4757 | 0.00% | -- | 20.63% | 27.08% | -- | 20.80% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2441 | 1.3241 | -0.30% | 3.47% | -- | -- | -- | 7.68% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2478 | 1.3278 | 0.00% | -- | -- | 4.28% | -- | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1911 | 1.2711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2024 | 1.2824 | 0.00% | -- | -- | -1.68% | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1953 | 1.2753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2040 | 1.2840 | 0.00% | -- | 2.93% | -- | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1876 | 1.2676 | -0.33% | -- | -- | 3.72% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1915 | 1.2715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1570 | 1.2370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1444 | 1.2244 | 0.29% | 0.52% | 6.85% | -1.89% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1411 | 1.2211 | 0.00% | 0.62% | -- | 0.25% | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1385 | 1.2185 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1341 | 1.2141 | -1.46% | -0.97% | 1.15% | 9.80% | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1509 | 1.2309 | 0.00% | -- | 4.15% | 13.74% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1452 | 1.2252 | 0.00% | -- | -- | -7.53% | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1697 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | -4.65% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1141 | 1.1941 | 0.00% | 4.02% | -- | -10.22% | -- | -3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0826 | 1.1626 | 1.08% | -- | -3.40% | -17.05% | -- | -6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0710 | 1.1510 | 0.00% | -- | -4.43% | -16.56% | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0750 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -16.27% | -- | -6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1212 | 1.2012 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1050 | 1.1850 | 0.00% | -- | -10.59% | -- | -- | -4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0583 | 1.1383 | -1.85% | -5.24% | -- | -- | -- | -8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0783 | 1.1583 | 0.00% | -- | -- | -21.82% | -- | -6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0983 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1168 | 1.1968 | 0.00% | -6.67% | -- | -- | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1207 | 1.2007 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1966 | 1.2366 | 0.00% | -3.18% | 4.89% | -4.11% | -- | 3.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2230 | 1.2630 | -1.04% | -- | -- | -5.35% | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2359 | 1.2759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1450 | 1.1850 | 0.00% | -1.10% | -6.67% | -4.68% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1390 | 1.1790 | -2.10% | -2.35% | -8.21% | -- | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1634 | 1.2034 | 0.00% | 2.21% | -4.92% | -5.30% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1577 | 1.1977 | 0.00% | 0.65% | -5.39% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1664 | 1.2064 | 2.47% | -- | -9.13% | -6.84% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1383 | 1.1783 | 0.00% | 10.20% | -- | -7.25% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1502 | 1.1902 | 0.82% | -- | -- | -7.32% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1408 | 1.1808 | 0.00% | -- | -12.65% | -3.44% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0329 | 1.0729 | 2.08% | -16.60% | -- | -- | -- | -10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0119 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2385 | 1.2785 | 0.00% | 1.62% | -6.71% | 7.19% | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2796 | 1.3196 | 4.30% | 3.12% | -3.62% | 7.23% | -- | 10.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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