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| 鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2732 | 1.2732 | -1.23% | -0.73% | -- | -- | 23.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -- | -- | 8.07% | 24.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2845 | 1.2845 | 0.00% | -1.36% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | -2.40% | 2.73% | 8.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3240 | 1.3240 | -0.76% | 1.42% | 4.45% | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | 2.88% | -- | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3055 | 1.3055 | 0.66% | -- | -- | 6.44% | 29.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2969 | 1.2969 | 0.22% | -- | 3.24% | 5.74% | 29.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2941 | 1.2941 | 0.00% | -- | -- | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% | 3.90% | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | 3.24% | 4.06% | -- | 27.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -- | 4.45% | -- | 25.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | 1.85% | 3.65% | 3.07% | 24.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | 2.03% | 3.08% | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2293 | 1.2293 | 0.93% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | 0.52% | 1.81% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -- | 1.07% | 1.04% | 21.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | 0.10% | 1.58% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -- | 1.60% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2105 | 1.2105 | 0.30% | -- | -1.30% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | 1.18% | -1.60% | 3.26% | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1928 | 1.1928 | 0.03% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.1925 | 1.1925 | -0.36% | -0.13% | -- | -- | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1968 | 1.1968 | 0.26% | 0.03% | -1.17% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -- | -1.49% | 1.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1940 | 1.1940 | -0.20% | -- | -1.22% | -- | 20.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | 0.29% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | 17.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -2.74% | -- | 0.77% | 16.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1978 | 1.1978 | -0.03% | -2.18% | -- | -- | 19.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1981 | 1.1981 | -1.26% | -2.54% | -3.55% | -- | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2134 | 1.2134 | -1.07% | -- | -2.32% | 2.92% | 22.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2265 | 1.2265 | 0.24% | -- | -- | -- | 24.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2236 | 1.2236 | -0.07% | -- | 0.20% | 6.23% | 23.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2245 | 1.2245 | -0.39% | 1.11% | -- | 5.41% | 23.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | 25.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2110 | 1.2110 | -0.06% | -1.97% | 0.04% | -- | 25.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | -- | 0.10% | 2.11% | 25.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2088 | 1.2088 | -1.63% | -- | 0.06% | -- | 21.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2288 | 1.2288 | -0.53% | -2.71% | 1.86% | -- | 23.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | -- | 3.22% | -- | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -- | 6.28% | 7.64% | 19.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | 1.46% | 4.48% | 8.25% | 21.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -0.37% | 2.85% | 4.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 1.14% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2081 | 1.2081 | 0.14% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2064 | 1.2064 | 0.80% | -- | -- | -- | 20.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1968 | 1.1968 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | 1.62% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1809 | 1.1809 | 1.04% | 1.04% | -- | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | -- | 9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1703 | 1.1703 | -0.46% | -- | -- | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1757 | 1.1757 | -0.78% | -- | -0.93% | 10.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | -- | -- | 11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1854 | 1.1854 | 0.14% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1518 | 1.1518 | -0.85% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | -- | 13.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | -- | 12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1547 | 1.1547 | 0.06% | 2.55% | -- | 13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1540 | 1.1540 | 0.58% | -- | -- | 13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -0.97% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1281 | 1.1281 | 0.19% | -2.39% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | 5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | 9.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | -- | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 0.46% | 2.90% | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0832 | 1.0832 | 1.78% | 1.41% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0643 | 1.0643 | 0.14% | 0.07% | 1.14% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 0.50% | 1.00% | 2.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0648 | 1.0648 | -0.31% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0681 | 1.0681 | 0.42% | -- | 1.72% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0636 | 1.0636 | 0.58% | -- | 1.30% | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -1.36% | 0.71% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 1.38% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 0.49% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0523 | 1.0523 | -0.70% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 1.31% | 2.84% | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | 4.07% | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0364 | 1.0364 | -0.26% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0391 | 1.0391 | -0.74% | 2.18% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 2.55% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0362 | 1.0362 | 1.37% | -- | -- | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0222 | 1.0222 | 0.52% | -- | 3.77% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0169 | 1.0169 | -0.38% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.75% | -1.82% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0082 | 1.0082 | 0.13% | -0.18% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0069 | 1.0069 | -0.16% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0132 | 1.0132 | 0.32% | -- | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0367 | 1.0367 | 0.86% | 0.37% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0279 | 1.0279 | -0.65% | -1.01% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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