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| 富国沪深300ETF联接A(021832)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.1704 | 1.1704 | -0.57% | -- | -- | -- | 29.73% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1771 | 1.1771 | 0.61% | 1.47% | -- | 4.53% | 29.98% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 2.68% | 3.72% | 1.96% | 27.84% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | 3.01% | -- | 3.73% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1600 | 1.1600 | 1.80% | 1.63% | -- | 2.51% | 26.93% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1414 | 1.1414 | -0.37% | 0.56% | -- | 1.32% | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | 19.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1054 | 1.1054 | -1.13% | -2.00% | -- | -- | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | 17.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1153 | 1.1153 | -0.47% | -- | -- | -- | 17.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | 18.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | 16.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -2.70% | -- | -- | 16.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | 17.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1488 | 1.1488 | 1.14% | -- | -- | -- | 16.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1358 | 1.1358 | -0.12% | 0.37% | 0.86% | -- | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1372 | 1.1372 | -0.86% | -- | 0.99% | -- | 14.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 16.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 16.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 1.93% | -- | 13.43% | 20.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1261 | 1.1261 | -1.86% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1475 | 1.1475 | 1.41% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1316 | 1.1316 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | 16.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.0909 | 1.0909 | 0.15% | -- | -- | 16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 2.67% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 1.51% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.90% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9954 | 0.9954 | 0.36% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9918 | 0.9918 | -0.47% | -1.65% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 2.90% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -- | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9798 | 0.9798 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | 1.41% | 3.81% | 10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9597 | 0.9597 | 0.01% | -0.18% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | 1.24% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.9591 | 0.9591 | -0.24% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9614 | 0.9614 | 1.43% | 2.28% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9478 | 0.9478 | 1.14% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9400 | 0.9400 | 0.14% | -- | -- | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | -1.30% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9455 | 0.9455 | -0.06% | 0.20% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -0.29% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9408 | 0.9408 | 0.14% | 2.21% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9306 | 0.9306 | 0.53% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9257 | 0.9257 | 0.56% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | 0.87% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | -0.21% | -3.65% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9146 | 0.9146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9145 | 0.9145 | 0.03% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | 2.20% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8911 | 0.8911 | 0.95% | -5.22% | -6.58% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8827 | 0.8827 | 1.66% | -6.19% | -7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8683 | 0.8683 | 0.00% | -- | -8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9402 | 0.9402 | -0.07% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | 0.02% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9481 | 0.9481 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -1.79% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9470 | 0.9470 | -1.45% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | 1.10% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | 1.61% | 2.29% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9531 | 0.9531 | 0.29% | 1.34% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9503 | 0.9503 | -0.38% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9444 | 0.9444 | 0.41% | -- | 2.66% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | 1.69% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | 0.54% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9504 | 0.9504 | -0.26% | 0.58% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9529 | 0.9529 | 0.65% | 0.50% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9467 | 0.9467 | -0.82% | 0.73% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9449 | 0.9449 | -0.35% | 1.54% | 4.73% | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9482 | 0.9482 | 0.89% | 3.08% | 4.70% | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | 1.61% | 3.78% | -5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9306 | 0.9306 | 1.16% | 0.62% | 1.99% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9199 | 0.9199 | -0.54% | -0.54% | 0.66% | -5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -3.73% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | 0.51% | -2.56% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9022 | 0.9022 | -0.38% | -1.12% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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