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| 南方周期优选A(021711)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-10 | 1.5157 | 1.5157 | 0.32% | -- | -1.82% | -- | 55.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5108 | 1.5108 | 0.00% | -- | -- | 12.19% | 54.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5213 | 1.5213 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | 55.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4854 | 1.4854 | -0.40% | -- | 1.80% | -- | 53.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4913 | 1.4913 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | 52.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5641 | 1.5641 | 0.60% | 1.31% | 11.02% | -- | 59.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5547 | 1.5547 | 0.00% | -- | -- | 27.11% | 57.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5297 | 1.5297 | -0.40% | 3.96% | 4.70% | 25.60% | 53.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5358 | 1.5358 | -0.52% | 4.92% | 5.11% | 25.99% | 53.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5438 | 1.5438 | 0.00% | -- | 5.66% | 29.02% | 54.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4714 | 1.4714 | 0.52% | -- | 2.76% | 26.27% | 46.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4638 | 1.4638 | 0.00% | -- | 2.23% | 26.19% | 46.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4993 | 1.4993 | -2.04% | 2.76% | 4.71% | 29.74% | 50.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5305 | 1.5305 | 0.00% | -- | 6.89% | 29.56% | 53.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.4591 | 1.4591 | 0.00% | 3.56% | 9.88% | 23.10% | 46.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4089 | 1.4089 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | 1.51% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4611 | 1.4611 | -2.55% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4993 | 1.4993 | 4.71% | 4.71% | 11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4319 | 1.4319 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | -- | -- | 34.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | -- | -- | 29.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3558 | 1.3558 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | 2.21% | 11.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | -- | 12.54% | 34.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3317 | 1.3317 | 0.00% | -- | 14.28% | 33.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | 2.70% | 11.94% | 26.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | -- | 12.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2179 | 1.2179 | -0.09% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2190 | 1.2190 | 1.87% | 5.09% | -- | 25.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1759 | 1.1759 | 0.91% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1653 | 1.1653 | 0.46% | -2.03% | -- | 23.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -2.03% | -- | 22.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1556 | 1.1556 | -2.18% | -2.51% | -- | 22.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1813 | 1.1813 | -0.69% | -- | -- | 24.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1895 | 1.1895 | 0.46% | -- | 14.91% | 25.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1840 | 1.1840 | -0.49% | 5.52% | 14.37% | 25.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1898 | 1.1898 | 0.38% | 7.55% | 15.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | 15.73% | 25.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1221 | 1.1221 | 1.43% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0301 | 1.0301 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | 5.11% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | 5.58% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | 3.96% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -2.13% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9826 | 0.9826 | -0.18% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9844 | 0.9844 | 0.29% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9460 | 0.9460 | -0.16% | -- | -6.02% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9475 | 0.9475 | 0.41% | 0.28% | -5.87% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -- | -6.26% | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | 2.14% | -7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | 1.09% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | -- | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9347 | 0.9347 | -0.77% | 4.11% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9420 | 0.9420 | 1.42% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | -- | -9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | -- | -- | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0193 | 1.0193 | -0.21% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -- | 2.76% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | 1.62% | 3.18% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | 1.03% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9650 | 0.9650 | 0.30% | -- | 1.99% | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9621 | 0.9621 | 1.07% | -- | 1.37% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9519 | 0.9519 | -0.55% | -1.56% | 0.30% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -0.96% | 0.85% | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9670 | 0.9670 | 0.05% | 1.75% | -- | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | 1.69% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | 0.44% | -- | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | 0.22% | -0.72% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9462 | 0.9462 | -0.31% | 1.56% | -0.11% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9383 | 0.9383 | -0.37% | 0.39% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9418 | 0.9418 | 1.08% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -0.06% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | -0.29% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9323 | 0.9323 | 0.31% | -- | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -- | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -1.41% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -0.28% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9472 | 0.9472 | -0.39% | -2.31% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -0.70% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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