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| 平安产业趋势A(022119)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.6229 | 1.6229 | -1.95% | -0.99% | -12.39% | -- | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6551 | 1.6551 | 0.42% | 3.70% | -10.66% | 6.52% | 59.11% | 5.83% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.6482 | 1.6482 | 0.00% | -- | -11.03% | 5.97% | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6392 | 1.6392 | 2.71% | -2.57% | -7.85% | 4.75% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5960 | 1.5960 | 0.00% | -8.38% | -6.57% | 3.50% | 51.51% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7170 | 1.7170 | 2.06% | -- | 0.51% | 17.68% | -- | 9.79% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6824 | 1.6824 | -3.42% | -- | -1.52% | -- | -- | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.7419 | 1.7419 | -0.59% | -6.03% | 1.97% | -- | -- | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.7522 | 1.7522 | 0.00% | -7.56% | 2.57% | -- | -- | 12.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8536 | 1.8536 | -2.21% | -2.62% | 7.75% | -- | -- | 18.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.8954 | 1.8954 | 0.00% | 2.32% | 14.18% | 29.24% | -- | 21.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8558 | 1.8558 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 18.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8393 | 1.8393 | -3.37% | 3.40% | 7.60% | -- | 70.73% | 17.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.9035 | 1.9035 | 2.75% | 11.43% | -- | 31.12% | 75.16% | 21.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8525 | 1.8525 | 0.00% | 8.44% | 5.64% | 29.04% | 63.30% | 18.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7789 | 1.7789 | 4.13% | 4.13% | 3.98% | 33.09% | -- | 13.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7083 | 1.7083 | 0.00% | 2.91% | 8.86% | 16.51% | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7186 | 1.7186 | 0.85% | -- | -- | 16.59% | 64.70% | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7041 | 1.7041 | -0.94% | -0.31% | -- | -- | -- | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7202 | 1.7202 | 3.63% | -- | -- | 11.61% | -- | 9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6600 | 1.6600 | 1.05% | -- | 5.46% | 5.33% | 62.57% | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6428 | 1.6428 | 0.00% | -- | 5.05% | 8.46% | 65.42% | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7094 | 1.7094 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7536 | 1.7536 | 0.33% | 7.44% | 12.75% | 6.34% | -- | 12.13% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7478 | 1.7478 | 2.16% | 5.08% | 12.38% | 10.66% | -- | 11.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7108 | 1.7108 | 2.30% | -- | 10.94% | 15.33% | 71.58% | 9.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6723 | 1.6723 | 0.35% | -- | -- | 10.65% | 64.43% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6665 | 1.6665 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6322 | 1.6322 | -1.87% | 4.01% | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6633 | 1.6633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5692 | 1.5692 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5741 | 1.5741 | 0.65% | 1.31% | 7.33% | 1.84% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5639 | 1.5639 | 0.00% | 1.26% | 6.63% | 1.18% | 56.37% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5538 | 1.5538 | 0.61% | 0.76% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5444 | 1.5444 | -0.70% | -- | -- | -1.06% | 54.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5553 | 1.5553 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5648 | 1.5648 | 1.47% | -- | 17.07% | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5421 | 1.5421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4591 | 1.4591 | 0.00% | -0.70% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4694 | 1.4694 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5065 | 1.5065 | 2.72% | 2.78% | -2.26% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4666 | 1.4666 | 0.00% | -- | -3.17% | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4517 | 1.4517 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4658 | 1.4658 | 0.00% | 9.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4356 | 1.4356 | 0.00% | 1.79% | -12.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3366 | 1.3366 | 0.00% | -- | -15.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4104 | 1.4104 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4662 | 1.4662 | 0.81% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4544 | 1.4544 | -1.34% | -3.97% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4741 | 1.4741 | 0.00% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5413 | 1.5413 | -2.20% | -- | -0.28% | 26.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5760 | 1.5760 | 4.05% | -2.31% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5146 | 1.5146 | 0.00% | -8.44% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6133 | 1.6133 | -2.47% | 8.76% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6542 | 1.6542 | 0.52% | 9.45% | 5.98% | 29.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6456 | 1.6456 | -0.21% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6491 | 1.6491 | 4.41% | -- | 7.69% | 40.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5794 | 1.5794 | 6.47% | -- | -0.22% | 34.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4834 | 1.4834 | -1.85% | 2.00% | -- | 27.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5114 | 1.5114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4543 | 1.4543 | 0.00% | -- | -- | 30.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4955 | 1.4955 | 0.00% | -3.24% | 1.40% | 41.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5456 | 1.5456 | -0.98% | -- | -- | 52.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5609 | 1.5609 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5313 | 1.5313 | 0.00% | -- | -- | 55.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5829 | 1.5829 | 0.00% | -- | -- | 61.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.5895 | 1.5895 | 0.00% | 4.93% | -- | 56.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4748 | 1.4748 | 0.00% | -4.33% | 21.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4435 | 1.4435 | -4.71% | -- | 18.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5148 | 1.5148 | 0.00% | -- | -- | 55.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5416 | 1.5416 | 0.00% | -- | -- | 59.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4713 | 1.4713 | 0.00% | -- | 25.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2168 | 1.2168 | -0.34% | -- | 15.13% | 24.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -4.29% | 19.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00% | -- | 19.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2756 | 1.2756 | 0.00% | 8.54% | 25.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | -- | -- | 33.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1741 | 1.1741 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1752 | 1.1752 | 1.14% | -- | 19.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -- | 20.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1113 | 1.1113 | -0.55% | -- | 9.94% | 15.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 5.72% | 11.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0569 | 1.0569 | 3.72% | 3.98% | -- | 16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0190 | 1.0190 | -0.86% | 0.52% | -- | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0278 | 1.0278 | 0.98% | -- | 5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0178 | 1.0178 | 1.97% | 3.35% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9981 | 0.9981 | -1.80% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.27% | 3.67% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | 7.04% | -2.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | 1.28% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9724 | 0.9724 | -1.69% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9891 | 0.9891 | 0.77% | -0.65% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9815 | 0.9815 | -2.90% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.56% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0052 | 1.0052 | -1.17% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0171 | 1.0171 | 2.16% | 4.24% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 2.03% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9757 | 0.9757 | -0.01% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9758 | 0.9758 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9666 | 0.9666 | 2.07% | -- | -- | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9470 | 0.9470 | -1.35% | -- | -- | -12.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | 0.41% | -11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -- | -17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -0.67% | -17.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9700 | 0.9700 | 0.50% | 1.16% | 1.18% | -9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -1.47% | -- | -9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9771 | 0.9771 | -0.58% | -1.21% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9828 | 0.9828 | 2.49% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9589 | 0.9589 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | 8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 3.45% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -1.10% | -8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9667 | 0.9667 | -0.68% | -- | -8.23% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -- | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9035 | 0.9035 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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