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| 景顺长城景颐合利A(022018)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.0709 | 1.0709 | 0.15% | -0.19% | -0.53% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0693 | 1.0693 | -0.21% | -0.30% | -0.41% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0716 | 1.0716 | 0.14% | -0.40% | -0.29% | 2.13% | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0701 | 1.0701 | 0.25% | -- | -- | -- | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0674 | 1.0674 | -0.51% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0729 | 1.0729 | 0.04% | -- | -- | 2.38% | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0725 | 1.0725 | -0.32% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 7.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 0.08% | -- | 3.28% | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0783 | 1.0783 | 0.13% | 0.24% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0769 | 1.0769 | 0.11% | 0.04% | 0.63% | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0757 | 1.0757 | -0.04% | -- | -- | -- | 7.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0761 | 1.0761 | 0.05% | -0.05% | 0.81% | -- | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0756 | 1.0756 | -0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0757 | 1.0757 | -0.07% | 0.09% | 0.49% | -- | 7.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0766 | 1.0766 | 0.27% | -- | -- | 2.84% | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0737 | 1.0737 | -0.09% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | 0.77% | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -1.00% | 1.84% | 1.81% | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0819 | 1.0819 | 0.06% | 1.72% | -- | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 1.72% | 2.81% | 3.03% | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0720 | 1.0720 | 0.52% | -- | 1.93% | -- | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0665 | 1.0665 | 0.27% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0636 | 1.0636 | 0.06% | 0.21% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | 0.92% | 1.43% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0512 | 1.0512 | -0.02% | -- | -- | 0.83% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0517 | 1.0517 | 0.24% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0463 | 1.0463 | 0.37% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.18% | -0.08% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0450 | 1.0450 | 0.14% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0477 | 1.0477 | -0.31% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0510 | 1.0510 | -0.14% | -0.28% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0525 | 1.0525 | -0.26% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | 1.30% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | 1.19% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 0.19% | 0.86% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0495 | 1.0495 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0445 | 1.0445 | -0.31% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0416 | 1.0416 | -0.05% | -0.09% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0421 | 1.0421 | -0.04% | -0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -- | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0419 | 1.0419 | 0.12% | -- | 0.74% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | 1.05% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0336 | 1.0336 | -0.17% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 0.41% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 0.88% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0312 | 1.0312 | 0.15% | 0.35% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0297 | 1.0297 | 0.21% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0275 | 1.0275 | 0.22% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -0.40% | 0.69% | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | 1.07% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0293 | 1.0293 | -0.19% | -- | 1.27% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0294 | 1.0294 | 0.10% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0206 | 1.0206 | 0.24% | 0.41% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0182 | 1.0182 | 0.15% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.39% | 0.89% | 1.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0127 | 1.0127 | -0.09% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 0.68% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.17% | 0.82% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.33% | 0.81% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0088 | 1.0088 | 0.12% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.01% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0074 | 1.0074 | -0.01% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0075 | 1.0075 | 0.07% | 0.17% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.18% | 0.20% | 0.67% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.05% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.16% | 0.49% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0058 | 1.0058 | 0.10% | 0.49% | 0.65% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.33% | 0.72% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | 0.13% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.15% | -0.29% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9996 | 0.9996 | -0.15% | -- | -0.29% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | 0.10% | -0.31% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | -- | -0.25% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% | 0.39% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | -- | -0.16% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -0.24% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9973 | 0.9973 | 0.16% | -- | -0.18% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -0.32% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | -0.09% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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