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| 招商资管智达量化选股A(021692)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.3842 | 1.3842 | -1.28% | -3.83% | -8.33% | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4021 | 1.4021 | 1.76% | -- | -- | 3.81% | 31.84% | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | -- | -6.65% | -- | 29.06% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4394 | 1.4394 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4796 | 1.4796 | 0.24% | 0.14% | -- | 13.32% | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4760 | 1.4760 | -0.84% | -- | -- | -- | 39.55% | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4885 | 1.4885 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.99% | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5021 | 1.5021 | 1.66% | -- | 2.76% | 13.99% | 42.58% | 9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4776 | 1.4776 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4434 | 1.4434 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.63% | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4923 | 1.4923 | -1.30% | -- | 5.18% | 14.23% | 46.17% | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5119 | 1.5119 | 0.13% | -- | -- | 17.17% | -- | 10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5100 | 1.5100 | 0.00% | -- | -- | 17.44% | 43.59% | 10.11% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4760 | 1.4760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4617 | 1.4617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4400 | 1.4400 | 0.29% | -- | 3.33% | -- | 44.38% | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4359 | 1.4359 | 0.00% | -- | 4.71% | -- | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4188 | 1.4188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4696 | 1.4696 | 0.45% | 2.23% | -- | 14.01% | 48.09% | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | -- | -- | 12.91% | 46.55% | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4550 | 1.4550 | 0.00% | -- | -- | 14.72% | 47.75% | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4375 | 1.4375 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.95% | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3944 | 1.3944 | 0.06% | -- | 5.49% | 6.88% | 44.56% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3936 | 1.3936 | 1.63% | -- | 5.43% | 6.81% | 45.87% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | 2.19% | 3.74% | 5.10% | 43.71% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | 34.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3506 | 1.3506 | 0.00% | -- | -- | 4.28% | 35.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | 2.58% | 5.42% | -- | 35.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3218 | 1.3218 | 1.23% | 0.31% | -1.51% | -- | 34.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3104 | 1.3104 | -0.55% | -- | -2.90% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3177 | 1.3177 | 0.00% | 0.65% | -- | 4.08% | 31.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3242 | 1.3242 | 0.18% | -- | -1.60% | 3.32% | 33.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | -- | -- | 4.48% | 34.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3092 | 1.3092 | 0.21% | 1.82% | -- | -- | 32.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3064 | 1.3064 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2903 | 1.2903 | 0.35% | -1.60% | -2.23% | -- | 31.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.2705 | 1.2705 | -3.11% | -- | -1.94% | 0.34% | 26.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | 31.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3279 | 1.3279 | -1.06% | -1.61% | 4.70% | -- | 35.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3421 | 1.3421 | 0.00% | -- | 5.82% | -- | 36.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3481 | 1.3481 | -0.11% | -- | -- | 9.10% | 33.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | 32.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3458 | 1.3458 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | 31.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | 0.97% | 9.63% | 33.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | 2.81% | 2.16% | 9.23% | 34.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3197 | 1.3197 | 0.00% | 3.29% | -- | 9.17% | 33.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2922 | 1.2922 | 0.25% | -- | -- | 7.81% | 31.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2890 | 1.2890 | -0.52% | -- | -- | 7.25% | 31.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2957 | 1.2957 | 1.41% | 1.06% | -- | 8.52% | 32.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2777 | 1.2777 | 0.74% | -2.02% | -- | -- | 31.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | -- | -- | 8.01% | 34.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2821 | 1.2821 | -1.68% | -1.73% | -0.11% | -- | 33.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | -0.05% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3047 | 1.3047 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -- | -- | 16.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00% | -- | -- | 16.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2835 | 1.2835 | -0.33% | 1.45% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2878 | 1.2878 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2661 | 1.2661 | -0.20% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2687 | 1.2687 | -1.01% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2817 | 1.2817 | 1.31% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | -- | -- | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2662 | 1.2662 | 0.00% | 3.40% | 6.05% | 17.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | -- | -- | 16.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2132 | 1.2132 | -0.11% | 0.94% | 8.68% | 18.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2145 | 1.2145 | 0.47% | 1.72% | 8.80% | 18.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2088 | 1.2088 | 0.01% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2087 | 1.2087 | 0.84% | 2.94% | -- | 16.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1986 | 1.1986 | -0.27% | -- | 10.35% | 16.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2019 | 1.2019 | 0.66% | 2.50% | 10.86% | 17.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | -- | 10.13% | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -- | 7.13% | 16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | 14.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | -- | 18.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 2.96% | 4.83% | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | 1.46% | -- | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0862 | 1.0862 | 0.18% | -- | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0842 | 1.0842 | -0.33% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0878 | 1.0878 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1000 | 1.1000 | 0.36% | -- | 2.89% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0662 | 1.0662 | 0.12% | -0.65% | 3.94% | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0640 | 1.0640 | -0.86% | 0.41% | 3.64% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | 4.42% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0691 | 1.0691 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0653 | 1.0653 | 0.24% | 0.66% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0623 | 1.0623 | 0.38% | -- | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 3.12% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0263 | 1.0263 | 0.05% | -0.03% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.19% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | 2.14% | -3.22% | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0331 | 1.0331 | 0.63% | -- | -2.73% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0266 | 1.0266 | -0.12% | 0.57% | -3.34% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0278 | 1.0278 | 1.71% | -- | -3.23% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0105 | 1.0105 | -0.11% | -0.29% | -6.59% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 5.11% | -- | 5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9712 | 0.9712 | -0.02% | -9.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -8.33% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0678 | 1.0678 | 0.76% | 0.40% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0597 | 1.0597 | -0.47% | -0.74% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0647 | 1.0647 | -0.49% | 0.24% | 4.29% | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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