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| 华安中证有色金属矿业主题ETF联接A(022083)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.9159 | 1.9159 | 2.77% | 2.18% | -17.89% | -- | 81.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.8643 | 1.8643 | 0.00% | -- | -17.15% | -- | 74.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7864 | 1.7864 | -4.73% | -13.16% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8751 | 1.8751 | 0.00% | -11.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.0139 | 2.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.0571 | 2.0571 | -3.00% | -- | -- | 20.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.1208 | 2.1208 | -2.73% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.1803 | 2.1803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.2120 | 2.2120 | 0.00% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.2093 | 2.2093 | 0.00% | -5.31% | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.3332 | 2.3332 | 3.69% | -- | -- | 39.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.2501 | 2.2501 | 0.00% | -- | -- | -- | 126.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 2.1848 | 2.1848 | 0.00% | -- | -- | -- | 118.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.1216 | 2.1216 | 0.00% | -- | -- | 22.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.0832 | 2.0832 | 0.26% | -- | 3.75% | 21.63% | 104.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0779 | 2.0779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.1270 | 2.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | 114.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.4391 | 2.4391 | 0.00% | 11.70% | -- | 45.74% | 145.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.1837 | 2.1837 | 3.18% | 4.50% | -- | 31.38% | 119.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.1165 | 2.1165 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.1260 | 2.1260 | 1.74% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.0896 | 2.0896 | 0.60% | 3.63% | -- | 21.52% | 109.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.0771 | 2.0771 | 0.94% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.0577 | 2.0577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.9842 | 1.9842 | -1.60% | -- | 10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.0164 | 2.0164 | 0.42% | -- | -- | -- | 106.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.0079 | 2.0079 | 0.00% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.8780 | 1.8780 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | 92.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8338 | 1.8338 | -0.82% | -- | -- | -- | 88.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.8490 | 1.8490 | 0.33% | -- | -- | 24.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.8429 | 1.8429 | 0.00% | 7.89% | -- | -- | 89.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7082 | 1.7082 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7382 | 1.7382 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7345 | 1.7345 | -3.06% | -- | -- | -- | 69.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7893 | 1.7893 | 0.00% | -- | -- | -- | 74.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7392 | 1.7392 | 0.00% | 3.85% | -- | 23.87% | 69.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6748 | 1.6748 | 0.00% | -- | -3.00% | -- | 64.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.7446 | 1.7446 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | 67.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7458 | 1.7458 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 70.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7153 | 1.7153 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7347 | 1.7347 | 0.00% | -- | -- | 36.97% | 60.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7127 | 1.7127 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.7474 | 1.7474 | 4.41% | 6.64% | 10.65% | -- | 69.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6736 | 1.6736 | -3.07% | 0.69% | -- | -- | 60.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.7266 | 1.7266 | 0.00% | -- | -- | 37.96% | 66.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6573 | 1.6573 | 1.14% | -2.41% | -- | -- | 57.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6386 | 1.6386 | -1.41% | -- | -- | -- | 56.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6621 | 1.6621 | 0.00% | -3.34% | -- | -- | 59.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6982 | 1.6982 | 0.00% | -- | -- | 50.50% | 68.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7195 | 1.7195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.5792 | 1.5792 | 0.00% | -- | -- | 42.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4905 | 1.4905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5099 | 1.5099 | 0.00% | -- | -- | 38.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-05 | 1.4652 | 1.4652 | 4.36% | -- | 20.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4040 | 1.4040 | 0.00% | -- | -- | 33.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3901 | 1.3901 | 0.00% | -- | 11.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | 2.39% | -- | 24.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | -- | -- | 22.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.2694 | 1.2694 | 0.23% | -- | 11.66% | 23.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -- | 8.34% | 20.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1918 | 1.1918 | -0.44% | -4.77% | 5.87% | 17.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -- | 7.89% | 18.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | 7.79% | -- | 22.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1284 | 1.1284 | -0.41% | 2.37% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | 3.61% | 11.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1368 | 1.1368 | 1.85% | 1.14% | 5.34% | 13.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1162 | 1.1162 | 1.26% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -2.86% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1141 | 1.1141 | -0.88% | 0.41% | 5.28% | 17.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1240 | 1.1240 | -1.37% | 1.38% | 6.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1396 | 1.1396 | 0.42% | -- | 9.86% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1348 | 1.1348 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1257 | 1.1257 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1096 | 1.1096 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0868 | 1.0868 | -0.62% | 2.49% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | 2.67% | 5.04% | 2.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0604 | 1.0604 | 0.21% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0511 | 1.0511 | 1.33% | -- | 3.94% | 4.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 2.57% | 3.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0552 | 1.0552 | 2.25% | 0.82% | 0.65% | 5.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0336 | 1.0336 | -0.11% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0347 | 1.0347 | -1.14% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.86% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0356 | 1.0356 | 0.80% | 2.40% | 3.66% | 0.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 2.61% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0113 | 1.0113 | -0.35% | -1.48% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0149 | 1.0149 | -0.16% | -2.87% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0165 | 1.0165 | -0.56% | -3.04% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0222 | 1.0222 | 0.06% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0216 | 1.0216 | -0.48% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0265 | 1.0265 | -1.76% | -- | -- | 3.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0449 | 1.0449 | -0.33% | 2.83% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 2.61% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0161 | 1.0161 | -0.55% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0217 | 1.0217 | 2.27% | 7.71% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -5.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9447 | 0.9447 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -- | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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