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| 浙商汇金红利机遇A(022000)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-23 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | -- | -- | 9.98% | -- | 7.49% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 25.66% | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2480 | 1.2480 | -0.40% | -- | -- | 10.98% | 25.03% | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2530 | 1.2530 | 0.21% | 1.06% | -- | -- | 25.43% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | 1.82% | 2.79% | -- | 24.97% | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | 4.26% | 11.29% | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2399 | 1.2399 | 0.97% | -- | 1.64% | -- | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.13% | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | 0.77% | -- | 3.15% | 22.08% | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2165 | 1.2165 | -0.48% | -- | 5.13% | 4.38% | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2224 | 1.2224 | 0.77% | -- | -- | 6.20% | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | -- | -- | 6.18% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | 6.98% | 6.86% | 21.54% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | 3.04% | -- | 4.93% | 19.53% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1604 | 1.1604 | -0.74% | -- | -- | 3.82% | 16.23% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1690 | 1.1690 | 1.03% | -- | -- | 4.59% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | 1.05% | -- | 3.53% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | 14.37% | 14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 0.75% | 0.53% | -- | 13.84% | 14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1343 | 1.1343 | 0.05% | -- | 0.42% | -- | -- | 13.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1337 | 1.1337 | 0.25% | -- | -1.77% | -- | -- | 13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | 13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -1.19% | -- | 1.39% | -- | 12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -1.34% | -- | 1.75% | -- | 12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1387 | 1.1387 | 0.20% | -- | -1.07% | 6.13% | -- | 14.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1364 | 1.1364 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 13.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 0.56% | -0.43% | -- | -- | 14.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1334 | 1.1334 | 0.20% | -- | -0.38% | 4.06% | -- | 13.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1311 | 1.1311 | 0.13% | -- | -0.58% | 4.95% | -- | 13.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | 13.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | 4.29% | -- | -- | 18.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1796 | 1.1796 | 1.22% | 2.41% | 5.54% | 10.28% | -- | 18.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1654 | 1.1654 | 1.25% | 1.48% | 4.27% | 9.22% | -- | 16.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 1.23% | 2.98% | -- | -- | 15.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1447 | 1.1447 | -0.62% | 0.62% | 2.42% | -- | -- | 14.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1518 | 1.1518 | 0.30% | 1.22% | 3.05% | 7.58% | -- | 15.33% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1484 | 1.1484 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 14.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1370 | 1.1370 | -1.04% | 0.19% | 3.33% | -- | -- | 13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1489 | 1.1489 | 0.98% | 1.62% | 4.41% | -- | -- | 15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1377 | 1.1377 | -0.02% | -- | -- | 5.16% | -- | 13.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -- | 5.06% | -- | 13.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1349 | 1.1349 | 0.38% | -- | -- | 6.03% | -- | 13.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | 13.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1371 | 1.1371 | 0.07% | 1.74% | -- | -- | -- | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | 1.66% | 2.72% | 8.52% | -- | 13.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | -- | 8.25% | -- | 11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1098 | 1.1098 | 0.33% | 3.44% | 3.33% | -- | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1062 | 1.1062 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | -- | 7.47% | -- | 10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0869 | 1.0869 | 1.30% | -- | 1.87% | 5.93% | -- | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0892 | 1.0892 | 1.07% | -- | -- | 5.44% | -- | 9.06% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.91% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0736 | 1.0736 | -0.04% | 0.62% | -- | 4.78% | -- | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0696 | 1.0696 | 0.24% | -0.09% | -- | -- | -- | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -1.15% | 3.69% | -- | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0819 | 1.0819 | -0.11% | -- | 5.12% | 6.78% | -- | 8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 3.13% | 5.58% | -- | -- | 8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0471 | 1.0471 | 0.14% | -- | -- | 5.32% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0456 | 1.0456 | -0.10% | -- | 1.67% | -- | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0466 | 1.0466 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 0.64% | 0.32% | -- | -- | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0354 | 1.0354 | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 2.18% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0292 | 1.0292 | 0.32% | -- | -0.37% | -- | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -0.08% | -- | 3.03% | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | 2.55% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0276 | 1.0276 | -0.16% | -0.24% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.76% | -- | 3.02% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0295 | 1.0295 | 0.26% | -- | -- | 2.62% | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0268 | 1.0268 | 0.21% | -- | -- | 2.45% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 1.58% | 0.50% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0121 | 1.0121 | 0.34% | 0.18% | -- | 1.34% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.12% | -0.45% | -- | 0.74% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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