|
| 财通资管先进制造A(021985)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.8045 | 1.8045 | 0.00% | -- | -17.24% | -- | -- | -13.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 1.8096 | 1.8096 | 0.00% | -- | -- | 4.43% | -- | -13.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.9539 | 1.9539 | 0.00% | -7.74% | -12.44% | 5.10% | 44.80% | -6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.1179 | 2.1179 | -2.87% | -- | -1.34% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1805 | 2.1805 | -0.83% | -- | -- | 25.53% | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1988 | 2.1988 | 1.26% | -- | -- | -- | 64.40% | 5.25% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.1715 | 2.1715 | 1.26% | -- | -7.60% | 28.93% | 63.23% | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.1445 | 2.1445 | 0.00% | -- | -8.74% | -- | 62.86% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.2513 | 2.2513 | 0.89% | -- | 3.01% | -- | 91.06% | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.2315 | 2.2315 | 0.20% | 3.96% | 2.10% | -- | 91.68% | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.2270 | 2.2270 | 0.00% | -- | -- | -- | 94.79% | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.2107 | 2.2107 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | 105.57% | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.1466 | 2.1466 | 0.00% | -- | -- | 16.56% | 99.61% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1710 | 2.1710 | -4.16% | -8.25% | 12.25% | 19.23% | 101.88% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2652 | 2.2652 | 0.00% | -- | -- | -- | 110.64% | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.3500 | 2.3500 | -0.69% | -- | -- | 38.78% | -- | 12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.3663 | 2.3663 | 0.00% | -- | -- | -- | 117.49% | 13.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.1901 | 2.1901 | 0.00% | -- | 21.98% | -- | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.1856 | 2.1856 | 0.00% | -- | 17.57% | 13.17% | 112.65% | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.0892 | 2.0892 | 0.00% | 8.02% | 12.44% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.9341 | 1.9341 | 0.00% | -- | 8.73% | -- | -- | 93.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7329 | 1.7329 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | -- | 73.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7526 | 1.7526 | 3.25% | -- | -- | -- | 78.35% | 75.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6974 | 1.6974 | -2.17% | -8.69% | -- | -- | -- | 69.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7351 | 1.7351 | -3.36% | -- | -- | -2.26% | 67.48% | 73.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7954 | 1.7954 | -1.68% | -3.37% | -- | 2.13% | -- | 79.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8260 | 1.8260 | 0.00% | -- | 6.76% | -- | 71.31% | 82.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.8590 | 1.8590 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 76.83% | 85.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8580 | 1.8580 | 0.00% | 4.45% | 5.04% | 12.78% | 74.72% | 85.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7788 | 1.7788 | 2.40% | 9.97% | -- | -- | -- | 77.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7371 | 1.7371 | 0.00% | 9.46% | -- | -- | -- | 73.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6842 | 1.6842 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | -- | 68.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6175 | 1.6175 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 61.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5869 | 1.5869 | 0.00% | -3.93% | -- | -- | -- | 58.75% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.6257 | 1.6257 | 0.00% | -4.95% | -- | -- | -- | 62.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6518 | 1.6518 | 0.00% | -- | -- | 6.67% | -- | 65.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7103 | 1.7103 | 0.00% | -- | -8.25% | -- | -- | 71.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7689 | 1.7689 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | 76.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8416 | 1.8416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 84.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.8208 | 1.8208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 82.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6933 | 1.6933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 69.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7560 | 1.7560 | 0.00% | -- | -1.09% | 31.50% | -- | 75.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8640 | 1.8640 | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 86.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.9312 | 1.9312 | 0.00% | -- | 11.05% | 52.51% | -- | 93.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.7753 | 1.7753 | 0.98% | 1.76% | -- | 33.98% | -- | 77.60% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.7580 | 1.7580 | 0.00% | 6.71% | -- | 29.27% | -- | 75.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7391 | 1.7391 | -0.32% | -- | -- | 29.52% | -- | 73.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.7446 | 1.7446 | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 74.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6474 | 1.6474 | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 64.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5390 | 1.5390 | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 53.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5974 | 1.5974 | 0.00% | -- | 12.22% | -- | -- | 59.80% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.5215 | 1.5215 | -1.74% | -2.12% | 14.02% | -- | -- | 52.21% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5485 | 1.5485 | 0.00% | -1.31% | -- | 15.21% | -- | 54.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5545 | 1.5545 | -0.93% | -- | 23.37% | -- | -- | 55.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5691 | 1.5691 | 0.00% | -- | 23.79% | -- | -- | 56.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4235 | 1.4235 | 0.00% | -- | 8.95% | -- | -- | 42.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3951 | 1.3951 | 1.34% | 4.55% | -- | -- | -- | 39.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3766 | 1.3766 | -1.06% | -- | 5.05% | -- | -- | 37.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3913 | 1.3913 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | -- | 39.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3354 | 1.3354 | 0.07% | -- | 0.78% | -- | -- | 33.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | 5.90% | 0.71% | 21.21% | -- | 33.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | -1.78% | -5.69% | 26.54% | -- | 26.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2600 | 1.2600 | -0.60% | -3.90% | -- | 24.38% | -- | 26.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -- | -- | 8.49% | -- | 26.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2892 | 1.2892 | -1.33% | -- | -- | 7.69% | -- | 28.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3066 | 1.3066 | -0.34% | 0.05% | -- | -- | -- | 30.71% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3065 | 1.3065 | 0.00% | 2.50% | -1.97% | -- | -- | 30.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | -0.54% | -- | 5.14% | -- | 30.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2746 | 1.2746 | -2.73% | -6.27% | -5.49% | -- | -- | 27.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3104 | 1.3104 | -0.21% | -1.61% | -- | -0.61% | -- | 31.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3250 | 1.3250 | -2.57% | -- | -1.42% | 5.78% | -- | 32.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3599 | 1.3599 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 36.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3427 | 1.3427 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | 34.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3733 | 1.3733 | 1.01% | 4.15% | 12.11% | -- | -- | 37.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3596 | 1.3596 | 1.24% | 1.61% | 13.29% | -- | -- | 36.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3430 | 1.3430 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 34.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3327 | 1.3327 | 0.00% | -1.19% | -- | -0.36% | -- | 33.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3186 | 1.3186 | -1.45% | 0.19% | -- | -2.04% | -- | 31.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | -- | 33.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | -- | -- | 4.13% | -- | 34.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3161 | 1.3161 | 0.00% | -- | -- | 11.85% | -- | 31.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3441 | 1.3441 | 0.00% | -- | 25.10% | -- | -- | 34.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2250 | 1.2250 | 2.07% | -- | -- | 13.91% | -- | 22.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | 11.60% | -- | 20.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1009 | 1.1009 | 2.47% | 8.68% | -- | -- | -- | 10.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -8.05% | -- | -- | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -16.41% | -25.84% | -2.64% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0130 | 1.0130 | -13.30% | -14.50% | -24.93% | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1684 | 1.1684 | -2.40% | -4.98% | -- | -- | -- | 16.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -- | -- | 19.76% | -- | 19.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -4.61% | -- | -- | -- | 18.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|