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| 兴华兴利A(021517)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.03% | 1.29% | 6.36% | -- | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1005 | 1.1005 | 0.26% | -0.05% | -- | -- | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | -- | 4.88% | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1010 | 1.1010 | 0.45% | 0.45% | 4.12% | -- | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0574 | 1.0574 | -0.30% | -- | -- | 1.99% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0565 | 1.0565 | -1.34% | -- | 1.08% | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | -- | 3.47% | -- | 3.70% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0710 | 1.0710 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 3.71% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0625 | 1.0625 | 0.76% | -- | -- | 2.57% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 0.78% | 0.75% | 1.78% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0463 | 1.0463 | -0.05% | -- | -- | 1.07% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0438 | 1.0438 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0465 | 1.0465 | 0.22% | -- | -- | 1.45% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0442 | 1.0442 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0428 | 1.0428 | 0.26% | -- | 0.60% | 2.07% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | 0.11% | 0.62% | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0368 | 1.0368 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0359 | 1.0359 | -0.02% | -- | -- | 0.72% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% | 0.02% | -- | 0.74% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.43% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% | -0.15% | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0360 | 1.0360 | 0.08% | -0.22% | 0.66% | -0.42% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | 0.58% | -0.52% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0369 | 1.0369 | -0.06% | -- | 1.49% | -0.46% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0375 | 1.0375 | -0.08% | -- | -- | -0.40% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.39% | -- | -0.05% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0292 | 1.0292 | 0.17% | -- | -0.58% | -0.14% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0275 | 1.0275 | 0.48% | -- | -- | -0.30% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0226 | 1.0226 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -0.99% | -- | -0.95% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.02% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.33% | -- | 0.29% | 1.27% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -0.33% | 1.28% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | 2.06% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -0.47% | -0.88% | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0285 | 1.0285 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0319 | 1.0319 | -0.29% | -0.82% | -0.04% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0349 | 1.0349 | 0.19% | -0.55% | 0.28% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0404 | 1.0404 | -0.02% | 0.04% | 1.07% | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.19% | 0.97% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0410 | 1.0410 | -0.07% | 0.46% | 1.01% | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0417 | 1.0417 | 0.16% | 0.53% | 0.97% | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0400 | 1.0400 | 0.13% | 0.37% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0386 | 1.0386 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.38% | 1.10% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.03% | 1.03% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% | 0.28% | 1.02% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.14% | 1.25% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0321 | 1.0321 | -0.03% | 0.06% | 1.48% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0324 | 1.0324 | 0.29% | 0.07% | 1.51% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0294 | 1.0294 | -0.12% | -- | 1.22% | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0315 | 1.0315 | -0.02% | -- | 2.53% | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | 2.55% | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0219 | 1.0219 | 0.33% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.13% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0172 | 1.0172 | -0.21% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0195 | 1.0195 | 0.25% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.27% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0143 | 1.0143 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0095 | 1.0095 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0060 | 1.0060 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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