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| 东方红动力领航A(021647)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.5766 | 1.5766 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | 58.25% | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.6096 | 1.6096 | 0.00% | -2.65% | -- | 0.55% | 57.91% | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6230 | 1.6230 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6019 | 1.6019 | -3.12% | -4.82% | -0.44% | 0.65% | 56.44% | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | 56.48% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6830 | 1.6830 | 0.00% | 3.56% | 4.61% | 10.99% | 57.32% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6252 | 1.6252 | -1.85% | -- | 0.05% | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6558 | 1.6558 | 0.00% | -- | 4.01% | 8.79% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6316 | 1.6316 | -1.09% | -- | 1.41% | 7.29% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6089 | 1.6089 | -1.31% | 1.06% | 0.15% | -- | 58.90% | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6302 | 1.6302 | 0.63% | -- | 0.99% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6200 | 1.6200 | -0.86% | 0.69% | 0.38% | 5.55% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6341 | 1.6341 | 0.60% | -0.31% | 1.25% | -- | 59.32% | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6244 | 1.6244 | 2.04% | -0.72% | 0.65% | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.99% | -2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6089 | 1.6089 | -1.85% | -3.86% | -- | -- | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6392 | 1.6392 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6362 | 1.6362 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6735 | 1.6735 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6007 | 1.6007 | -1.95% | -0.36% | -- | -- | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6325 | 1.6325 | 0.00% | 1.13% | -- | 14.25% | 62.58% | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6065 | 1.6065 | -0.48% | -- | 2.44% | -- | 61.12% | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6142 | 1.6142 | 0.02% | -1.39% | 2.93% | -- | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6139 | 1.6139 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6119 | 1.6119 | -1.56% | -- | 3.39% | 2.64% | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6374 | 1.6374 | 0.00% | -- | 7.58% | 4.27% | 63.25% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6369 | 1.6369 | 0.00% | -- | 7.55% | 4.23% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6191 | 1.6191 | 0.00% | 1.73% | -- | 3.10% | 60.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.6008 | 1.6008 | 0.00% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5916 | 1.5916 | 0.00% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5704 | 1.5704 | 3.57% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5163 | 1.5163 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5682 | 1.5682 | 1.06% | 3.04% | -- | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5517 | 1.5517 | 0.00% | 2.04% | 1.10% | 2.23% | 54.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5591 | 1.5591 | 2.44% | -- | -- | 11.02% | 55.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5220 | 1.5220 | 0.09% | -- | -- | -- | 51.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5207 | 1.5207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5129 | 1.5129 | 2.86% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4708 | 1.4708 | 3.42% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4222 | 1.4222 | 0.00% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4902 | 1.4902 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4889 | 1.4889 | 0.40% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4829 | 1.4829 | -0.41% | -3.38% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5348 | 1.5348 | 0.00% | -- | -- | 30.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5463 | 1.5463 | 0.00% | -- | -1.53% | 32.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6399 | 1.6399 | 0.00% | -- | -- | 41.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4884 | 1.4884 | 2.41% | -5.22% | -- | 36.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4534 | 1.4534 | 0.00% | -7.45% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.5704 | 1.5704 | 0.00% | -- | -- | 56.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5744 | 1.5744 | 0.00% | -- | -- | 58.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.5087 | 1.5087 | -0.61% | -- | -- | 51.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5179 | 1.5179 | 0.00% | -- | 29.30% | 51.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4022 | 1.4022 | -0.16% | -- | 20.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4044 | 1.4044 | 0.00% | -- | 20.94% | 40.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -- | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -- | 20.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1739 | 1.1739 | 1.09% | 1.98% | 13.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1612 | 1.1612 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -0.05% | 15.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1613 | 1.1613 | 0.89% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1636 | 1.1636 | 0.47% | 3.33% | 15.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1582 | 1.1582 | -0.14% | 3.31% | 15.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | 3.99% | -- | 20.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1261 | 1.1261 | 0.45% | -- | 13.56% | 17.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1211 | 1.1211 | 0.52% | 3.71% | 13.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1153 | 1.1153 | -0.27% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | 18.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0810 | 1.0810 | -0.52% | -- | -- | 16.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | 10.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | 2.66% | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.33% | 1.27% | 16.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 1.93% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 0.76% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9916 | 0.9916 | 0.50% | 0.06% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | 0.28% | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -0.80% | 0.42% | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9824 | 0.9824 | -1.39% | -1.40% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9962 | 0.9962 | -0.75% | -0.38% | -1.21% | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 1.70% | -- | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9963 | 0.9963 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 1.33% | -- | -- | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9869 | 0.9869 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9959 | 0.9959 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9841 | 0.9841 | -0.31% | -2.41% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9872 | 0.9872 | -0.36% | -- | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9908 | 0.9908 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | 7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9630 | 0.9630 | 0.35% | -- | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9596 | 0.9596 | -0.28% | 1.59% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9623 | 0.9623 | 0.52% | -- | -4.43% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | 2.46% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | -7.75% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9343 | 0.9343 | 0.92% | -- | -- | -6.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | -13.46% | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -- | -12.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8697 | 0.8697 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8655 | 0.8655 | 0.00% | -13.13% | -- | -13.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9963 | 0.9963 | -1.27% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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