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| 中银ESG主题A(021904)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9172 | 0.9172 | -2.83% | -- | -- | -- | -11.45% | -7.79% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -- | -- | -3.72% | -10.03% | -5.11% | -- | -- | -- | | 2026-03-05 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9644 | 0.9644 | -3.30% | -- | -5.27% | -- | -1.87% | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -1.35% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -4.24% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 0.48% | 1.43% | -1.60% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | 3.98% | -- | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 6.63% | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0398 | 1.0398 | -0.58% | 1.65% | -- | -0.48% | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | 4.16% | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.96% | 0.57% | -- | -3.33% | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0252 | 1.0252 | 0.22% | -- | -- | -4.35% | 1.96% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0229 | 1.0229 | 0.50% | -- | -- | -4.51% | 1.73% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.91% | 4.88% | -7.46% | 1.24% | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | 4.42% | -4.04% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 3.01% | 2.98% | -8.91% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9947 | 0.9947 | 1.59% | 1.09% | -- | -- | -0.81% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -11.10% | -1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9804 | 0.9804 | -0.47% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9850 | 0.9850 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9704 | 0.9704 | -0.79% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9781 | 0.9781 | -0.75% | -- | -- | -12.74% | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9855 | 0.9855 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -3.12% | -3.37% | -13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 2.50% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0396 | 1.0396 | 2.57% | -- | -5.18% | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0136 | 1.0136 | -1.08% | -2.28% | -- | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -2.46% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0529 | 1.0529 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0707 | 1.0707 | -0.10% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0718 | 1.0718 | 0.06% | -1.92% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0712 | 1.0712 | -2.60% | -2.30% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0724 | 1.0724 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0928 | 1.0928 | -0.33% | -- | -- | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0964 | 1.0964 | -0.98% | -- | -2.65% | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -2.74% | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -- | 8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -- | 9.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1263 | 1.1263 | -1.07% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -- | 3.67% | 9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -- | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0921 | 1.0921 | -0.56% | -- | 5.89% | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0982 | 1.0982 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0956 | 1.0956 | 0.35% | -- | -- | 11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 2.20% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0601 | 1.0601 | 0.06% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0595 | 1.0595 | 0.02% | 0.57% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0593 | 1.0593 | 0.99% | 1.03% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | 4.61% | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0535 | 1.0535 | 0.48% | 2.14% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 1.07% | -- | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0314 | 1.0314 | -0.58% | -- | -- | 7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0374 | 1.0374 | -0.58% | 0.13% | -- | 9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0425 | 1.0425 | 0.92% | 3.02% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0330 | 1.0330 | 1.61% | 3.02% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0199 | 1.0199 | 0.79% | -0.01% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.92% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0027 | 1.0027 | 0.67% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 2.02% | 5.12% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0489 | 1.0489 | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0777 | 1.0777 | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0457 | 1.0457 | 2.29% | -- | -- | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | 6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.42% | 1.71% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9963 | 0.9963 | 0.38% | -- | 4.26% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9925 | 0.9925 | 0.03% | -- | 3.86% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | 0.62% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9556 | 0.9556 | 0.50% | -- | -6.73% | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -- | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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