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| 泓德智选领航A(022224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-16 | 1.2536 | 1.2536 | -0.33% | -- | 5.26% | 4.55% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | -- | 4.46% | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2628 | 1.2628 | 1.40% | 2.73% | -- | -- | 28.36% | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2454 | 1.2454 | 1.59% | 1.57% | -- | -- | 26.51% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2259 | 1.2259 | -0.28% | 0.05% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2293 | 1.2293 | 0.25% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | 0.44% | 2.75% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | 1.29% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2097 | 1.2097 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1910 | 1.1910 | -1.08% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -- | -1.64% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2111 | 1.2111 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2174 | 1.2174 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | 21.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2054 | 1.2054 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1895 | 1.1895 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.2214 | 1.2214 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2198 | 1.2198 | -0.67% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | -- | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -- | -- | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | -- | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -1.43% | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1930 | 1.1930 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | 2.54% | 13.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1951 | 1.1951 | 2.02% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 4.67% | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1602 | 1.1602 | 1.13% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 1.68% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -- | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0991 | 1.0991 | 0.43% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 0.87% | -- | 11.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1155 | 1.1155 | 0.44% | 2.65% | 6.29% | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1106 | 1.1106 | -0.05% | 2.66% | 6.96% | 11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1112 | 1.1112 | 0.79% | 2.47% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1025 | 1.1025 | 0.96% | -- | 6.52% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0920 | 1.0920 | 0.49% | -- | -- | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0867 | 1.0867 | 0.45% | 0.52% | 4.63% | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0818 | 1.0818 | -0.24% | -- | -- | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 0.58% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -- | 4.08% | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0495 | 1.0495 | 1.08% | 1.05% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0383 | 1.0383 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | 2.94% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0336 | 1.0336 | 0.44% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 1.23% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0288 | 1.0288 | 0.95% | -- | 5.03% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | 6.08% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0125 | 1.0125 | 0.62% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9987 | 0.9987 | -0.18% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.18% | 1.21% | -2.30% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9987 | 0.9987 | 0.05% | 1.26% | -2.41% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | 1.27% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9939 | 0.9939 | 0.55% | -- | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9885 | 0.9885 | 0.22% | 0.92% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9863 | 0.9863 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9857 | 0.9857 | -0.12% | 2.60% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | 3.22% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9607 | 0.9607 | 0.48% | -5.57% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -- | -- | -3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0241 | 1.0241 | 0.07% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 1.96% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0331 | 1.0331 | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0120 | 1.0120 | -0.27% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.09% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0189 | 1.0189 | -0.12% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0201 | 1.0201 | 0.65% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0135 | 1.0135 | -0.24% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0159 | 1.0159 | 0.55% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9945 | 0.9945 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9894 | 0.9894 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9875 | 0.9875 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9919 | 0.9919 | 0.01% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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