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| 中欧沪深300指数量化增强A(021757)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | -- | -5.10% | 2.27% | 29.88% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | -- | -3.35% | 3.70% | 30.03% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3432 | 1.3432 | -0.27% | -- | 0.55% | 9.75% | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3468 | 1.3468 | 0.51% | -- | -- | 10.62% | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3399 | 1.3399 | 1.03% | -- | 0.87% | 9.31% | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3263 | 1.3263 | -0.71% | -- | -- | 8.37% | 32.23% | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | -0.59% | 2.67% | 9.17% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | 1.97% | -- | 11.19% | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3385 | 1.3385 | 0.59% | 1.57% | -- | -- | 34.09% | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3307 | 1.3307 | 0.98% | 0.98% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3178 | 1.3178 | -1.35% | 1.29% | -- | 4.95% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.47% | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3283 | 1.3283 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | 35.14% | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | 34.36% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3138 | 1.3138 | 1.05% | 0.10% | 5.37% | 7.24% | 35.40% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | 33.99% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3214 | 1.3214 | 0.68% | 1.64% | -- | -- | 36.18% | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3125 | 1.3125 | 0.00% | -- | -- | 7.06% | 35.27% | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | 0.81% | -- | 8.25% | 35.77% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2896 | 1.2896 | 0.62% | -- | -- | 8.90% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2817 | 1.2817 | -0.62% | -- | 5.72% | 5.59% | 33.76% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | 0.99% | -- | 6.52% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | 2.41% | -- | 5.67% | 33.80% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2863 | 1.2863 | 1.89% | -- | 5.12% | 6.44% | 35.37% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2624 | 1.2624 | 1.24% | -- | 3.17% | 4.46% | 32.54% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | 25.92% | 29.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | 2.46% | 4.27% | -- | -- | 29.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2320 | 1.2320 | 1.62% | 0.51% | -0.35% | -- | -- | 28.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | 26.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2239 | 1.2239 | 0.53% | 0.02% | -- | 3.46% | -- | 27.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2175 | 1.2175 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 26.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2258 | 1.2258 | 0.16% | -- | -- | 5.18% | -- | 27.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | -- | 27.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -- | 28.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -- | -- | 12.73% | -- | 30.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | 29.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% | -0.07% | 1.37% | -- | -- | 27.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | 2.18% | 12.84% | -- | 28.33% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | -0.81% | -- | 11.54% | -- | 24.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1842 | 1.1842 | -2.45% | -- | -- | 12.68% | -- | 23.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2139 | 1.2139 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 26.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2108 | 1.2108 | 1.65% | 0.19% | -- | -- | -- | 25.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | -1.43% | 0.69% | 14.03% | -- | 23.80% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | -- | -- | 19.82% | -- | 25.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | -- | 19.45% | -- | 22.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | 21.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1408 | 1.1408 | -1.11% | -- | -- | 16.43% | -- | 18.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | -- | 7.44% | 18.50% | -- | 19.89% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | 7.54% | -- | -- | 20.34% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | 14.23% | -- | 15.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | 11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | 8.50% | -- | -- | 13.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0874 | 1.0874 | -0.28% | -- | 8.34% | 14.25% | -- | 13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | 3.76% | -- | -- | -- | 13.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | 6.26% | 10.79% | -- | 8.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | 10.96% | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 2.65% | 3.97% | 1.99% | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 3.46% | 0.88% | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -0.28% | 1.29% | -1.31% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9854 | 0.9854 | 0.23% | -0.05% | -- | -3.60% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9831 | 0.9831 | -0.74% | -- | 0.82% | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 1.04% | 1.82% | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | 1.63% | 2.42% | -1.70% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9802 | 0.9802 | 0.04% | -- | -- | -1.02% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9798 | 0.9798 | 0.65% | -- | -- | -0.53% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9735 | 0.9735 | 0.35% | 0.67% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | 0.00% | -- | -1.40% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9670 | 0.9670 | -0.29% | -- | 1.60% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9698 | 0.9698 | -0.03% | -- | 1.89% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9751 | 0.9751 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9727 | 0.9727 | 1.05% | -- | -- | -1.36% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | 4.68% | -1.81% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9487 | 0.9487 | 0.13% | -- | -4.07% | -2.23% | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9475 | 0.9475 | -0.45% | -- | -4.19% | -2.35% | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | -4.33% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -4.60% | -1.32% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | -- | -7.76% | -- | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9345 | 0.9345 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9196 | 0.9196 | 0.80% | -- | -8.32% | -3.24% | -- | -4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9123 | 0.9123 | 0.00% | -7.26% | -9.04% | -4.41% | -- | -5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9837 | 0.9837 | 0.19% | -1.13% | -0.02% | -0.66% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9818 | 0.9818 | -0.72% | -1.52% | -0.21% | -0.85% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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