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| 易方达中证A500ETF联接A(022459)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-09 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | -- | -1.70% | -2.88% | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | -1.66% | -- | -2.39% | 22.34% | -4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2067 | 1.2067 | -1.15% | -0.26% | -- | -1.97% | 21.91% | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2207 | 1.2207 | -0.10% | 2.23% | -- | -- | 22.43% | -2.73% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.93% | -2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2099 | 1.2099 | 1.32% | -3.72% | -5.95% | -- | 20.52% | -3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2403 | 1.2403 | -1.86% | -- | -- | 2.84% | 21.12% | -1.17% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2638 | 1.2638 | 0.56% | -- | -- | 5.38% | 23.25% | 0.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | -- | 4.18% | 22.99% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2640 | 1.2640 | -0.89% | -2.87% | -- | 4.72% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2754 | 1.2754 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.90% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | -- | -1.60% | 5.78% | 26.70% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | 31.07% | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | -- | -- | 9.62% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -- | -- | 10.45% | 26.42% | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | 28.56% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2804 | 1.2804 | 0.56% | -- | 4.01% | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2733 | 1.2733 | 1.81% | -1.29% | 3.44% | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | 1.60% | 2.87% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2899 | 1.2899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.78% | -- | -- | -- | | 2026-01-14 | 1.2834 | 1.2834 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2931 | 1.2931 | 1.07% | 3.04% | -- | -- | 37.08% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | 3.93% | 6.00% | -- | 33.97% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2746 | 1.2746 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | 33.02% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2746 | 1.2746 | 1.56% | -- | -- | -- | 34.13% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2550 | 1.2550 | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.06% | 27.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | 2.54% | -- | 1.75% | 22.33% | 27.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2060 | 1.2060 | 0.56% | -- | 0.37% | -- | -- | 25.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1993 | 1.1993 | -0.58% | 0.07% | -- | -- | -- | 24.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.46% | 25.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | 0.62% | -- | 1.11% | 18.22% | 24.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2070 | 1.2070 | -0.53% | -- | -1.38% | 4.35% | 19.91% | 25.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | -- | -0.86% | 4.07% | 20.23% | 25.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | -1.55% | -2.69% | -- | -- | 22.62% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | -- | -4.19% | 2.88% | -- | 20.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2266 | 1.2266 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 27.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | 0.67% | -- | 15.24% | -- | 26.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2158 | 1.2158 | -1.17% | 0.02% | -- | 15.65% | -- | 26.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | -- | -- | 15.05% | -- | 27.52% | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | -- | -- | 13.96% | -- | 26.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -0.61% | -- | 12.99% | -- | 23.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | 22.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -- | 1.60% | 16.95% | -- | 24.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -- | -- | 17.55% | -- | 25.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -- | -- | 20.12% | -- | 25.28% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1843 | 1.1843 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | 22.76% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | 11.09% | -- | -- | 22.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1567 | 1.1567 | -0.79% | -- | -- | 17.10% | -- | 19.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | 6.96% | 14.24% | -- | 17.35% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 1.52% | 4.96% | 7.98% | -- | 11.75% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | 3.97% | 9.13% | -- | 10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0620 | 1.0620 | -0.05% | 1.02% | 5.10% | 8.84% | -- | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0625 | 1.0625 | 0.40% | -0.64% | 4.68% | 9.42% | -- | 10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | -- | 9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0471 | 1.0471 | -0.40% | -1.53% | -- | -- | -- | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0513 | 1.0513 | -1.68% | -1.44% | -- | -- | -- | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0634 | 1.0634 | -0.31% | -- | 5.68% | -- | -- | 10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | 7.44% | 11.28% | -- | 10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 2.87% | -- | 10.39% | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0289 | 1.0289 | 0.17% | -- | -- | 7.98% | -- | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0272 | 1.0272 | 0.09% | 1.65% | -- | -- | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0263 | 1.0263 | 0.33% | 1.11% | -- | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.92% | -- | 8.19% | -- | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0105 | 1.0105 | -0.44% | -- | -- | 11.14% | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0150 | 1.0150 | 0.14% | 1.36% | 3.47% | 3.34% | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0136 | 1.0136 | 0.61% | -- | 3.80% | 3.20% | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.13% | 3.35% | -- | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | 2.75% | -0.07% | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0062 | 1.0062 | 1.35% | -- | 2.29% | -- | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9928 | 0.9928 | 1.26% | -- | 0.93% | -1.11% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -0.55% | -0.34% | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -1.30% | -- | -4.57% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -0.20% | 0.02% | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 1.33% | 1.03% | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9810 | 0.9810 | 0.46% | -- | -- | -1.35% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9765 | 0.9765 | 0.17% | 0.19% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9748 | 0.9748 | -0.57% | -0.90% | -- | -1.82% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -1.07% | -- | -1.26% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9746 | 0.9746 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9800 | 0.9800 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9837 | 0.9837 | -0.74% | -0.19% | 2.40% | -3.53% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | 3.36% | -2.81% | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | 0.81% | 3.36% | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9894 | 0.9894 | 1.20% | -- | -- | -1.34% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9777 | 0.9777 | -0.36% | -- | -- | -1.58% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9812 | 0.9812 | 0.56% | -- | 6.46% | -1.23% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9757 | 0.9757 | 0.48% | -- | 7.31% | -1.78% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -- | -1.14% | -0.93% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -0.20% | -3.91% | -- | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9586 | 0.9586 | -0.21% | -- | -4.51% | -1.45% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9606 | 0.9606 | 0.19% | 0.73% | -- | -0.35% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9588 | 0.9588 | -0.12% | 0.62% | -- | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9536 | 0.9536 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -3.74% | -6.14% | 0.23% | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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