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| 中加专精特新量化选股A(021990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.6960 | 1.6960 | 0.00% | -- | -6.15% | 6.63% | 44.73% | 4.45% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6565 | 1.6565 | 0.00% | -- | -8.48% | 3.89% | 39.13% | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6526 | 1.6526 | 0.00% | -- | -7.87% | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7675 | 1.7675 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | 46.95% | 8.86% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.7686 | 1.7686 | -1.19% | 2.74% | -- | -- | 52.95% | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7899 | 1.7899 | -0.43% | 5.64% | 0.81% | -- | -- | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7976 | 1.7976 | 2.53% | 5.37% | 1.35% | 13.01% | -- | 10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7533 | 1.7533 | 0.00% | 0.04% | -- | 9.06% | 53.93% | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7214 | 1.7214 | 1.60% | -4.89% | -- | 6.82% | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6943 | 1.6943 | -0.69% | -- | -3.28% | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7060 | 1.7060 | -2.66% | -4.89% | -2.43% | 6.43% | 54.01% | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7526 | 1.7526 | -3.02% | -- | -- | 9.09% | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8071 | 1.8071 | -0.15% | -- | 3.76% | -- | 61.07% | 11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8099 | 1.8099 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.04% | 11.47% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.7937 | 1.7937 | 0.00% | -- | 2.07% | 14.53% | -- | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7755 | 1.7755 | 0.10% | 1.35% | -- | -- | -- | 9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7737 | 1.7737 | 0.00% | 1.45% | -- | 9.14% | 64.11% | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7493 | 1.7493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7518 | 1.7518 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7484 | 1.7484 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7416 | 1.7416 | 0.00% | -- | 9.23% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.7573 | 1.7573 | 0.45% | -- | 11.19% | -- | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7494 | 1.7494 | 0.93% | 3.87% | 10.53% | 10.27% | 70.18% | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7333 | 1.7333 | 0.00% | 3.52% | 9.43% | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6842 | 1.6842 | 0.59% | -- | 8.34% | 9.02% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6744 | 1.6744 | 0.03% | -- | -- | -- | 66.19% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6739 | 1.6739 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.48% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6237 | 1.6237 | 0.00% | -- | 0.76% | 6.70% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5905 | 1.5905 | 0.00% | 0.64% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5944 | 1.5944 | -0.99% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6103 | 1.6103 | 0.00% | -- | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5804 | 1.5804 | -0.15% | 3.54% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5828 | 1.5828 | -0.07% | 1.82% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5839 | 1.5839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5326 | 1.5326 | 0.41% | -3.65% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5264 | 1.5264 | -1.81% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5545 | 1.5545 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5907 | 1.5907 | -1.06% | -0.76% | -2.12% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6077 | 1.6077 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6115 | 1.6115 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6029 | 1.6029 | -0.22% | -- | -- | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6065 | 1.6065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5661 | 1.5661 | 1.84% | -5.51% | -2.12% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5378 | 1.5378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6575 | 1.6575 | 0.00% | 1.99% | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6251 | 1.6251 | 0.00% | -- | -- | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6174 | 1.6174 | 0.00% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5777 | 1.5777 | 0.00% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.6133 | 1.6133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | 6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5865 | 1.5865 | 0.00% | 2.70% | -- | 9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5090 | 1.5090 | -1.18% | -- | -- | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5270 | 1.5270 | -1.15% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5448 | 1.5448 | 0.00% | 1.52% | 0.62% | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5200 | 1.5200 | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5217 | 1.5217 | -0.18% | -- | -- | 12.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5244 | 1.5244 | 0.00% | -- | -- | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5055 | 1.5055 | 0.00% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.5353 | 1.5353 | 0.00% | 0.27% | -- | 19.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.5222 | 1.5222 | 0.00% | 3.53% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5312 | 1.5312 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4767 | 1.4767 | 0.44% | -- | -- | 16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4703 | 1.4703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.5554 | 1.5554 | -0.17% | -- | -- | 25.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.5580 | 1.5580 | 0.00% | -- | 7.88% | 25.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.5473 | 1.5473 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5468 | 1.5468 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5257 | 1.5257 | 0.00% | -- | 10.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5197 | 1.5197 | 0.00% | -- | -- | 26.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4396 | 1.4396 | -0.32% | -- | 12.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4442 | 1.4442 | 0.00% | 4.14% | -- | 25.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4207 | 1.4207 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4054 | 1.4054 | 0.00% | 1.19% | 8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3868 | 1.3868 | 0.00% | 0.49% | 8.03% | 22.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3562 | 1.3562 | 0.44% | 3.41% | 8.40% | 13.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.3502 | 1.3502 | 1.87% | 5.76% | 7.92% | 15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3254 | 1.3254 | 0.00% | -- | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3115 | 1.3115 | 2.73% | 1.50% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | -- | 3.03% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2837 | 1.2837 | 0.00% | -- | -- | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2706 | 1.2706 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2484 | 1.2484 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2522 | 1.2522 | 0.33% | -- | -- | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2481 | 1.2481 | 0.72% | -- | -- | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2392 | 1.2392 | -0.16% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | 1.18% | 9.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2121 | 1.2121 | 0.54% | -- | -- | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | 2.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1477 | 1.1477 | 0.81% | 1.75% | -3.19% | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | 1.73% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1280 | 1.1280 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1191 | 1.1191 | 1.22% | -- | -- | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1904 | 1.1904 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1652 | 1.1652 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -1.16% | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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