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| 永赢科技智选A(022364)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 3.8012 | 3.8012 | -2.36% | -0.07% | -5.37% | -0.50% | 205.66% | -1.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 3.8929 | 3.8929 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | -- | 1.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 3.7129 | 3.7129 | 0.00% | -3.16% | -0.54% | -- | 176.57% | -3.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 3.8037 | 3.8037 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 3.7401 | 3.7401 | -2.45% | -- | 0.18% | -- | -- | -2.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 3.8342 | 3.8342 | 1.77% | -- | 2.71% | -- | 173.48% | -0.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 3.7675 | 3.7675 | 0.00% | -1.37% | 0.92% | -- | 172.83% | -1.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 3.8199 | 3.8199 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | 175.39% | -0.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 3.7932 | 3.7932 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -1.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 3.8455 | 3.8455 | -2.58% | -- | 0.31% | 13.88% | -- | 0.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 3.9474 | 3.9474 | 0.75% | 5.74% | -- | -- | 200.71% | 2.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 3.9179 | 3.9179 | -2.47% | 4.95% | -- | 18.67% | -- | 1.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 4.0170 | 4.0170 | 0.00% | 7.60% | 7.29% | -- | 190.22% | 4.51% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 3.7332 | 3.7332 | 0.00% | -- | 3.35% | 11.87% | 206.08% | -2.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 3.7614 | 3.7614 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 202.61% | -2.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 3.7704 | 3.7704 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -1.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 3.6757 | 3.6757 | 0.00% | -- | -4.37% | -- | 213.89% | -4.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 3.8337 | 3.8337 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | 230.06% | -0.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 3.9250 | 3.9250 | 0.00% | 5.32% | -- | 8.37% | 237.93% | 2.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 3.7440 | 3.7440 | 0.46% | -0.81% | -1.99% | 7.86% | -- | -2.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 3.7268 | 3.7268 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -3.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 3.7366 | 3.7366 | 2.72% | -- | -- | -- | 213.39% | -2.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 3.6377 | 3.6377 | -3.63% | 0.71% | -- | 16.28% | -- | -5.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 3.7747 | 3.7747 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -1.80% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 3.8096 | 3.8096 | 0.00% | 1.72% | -- | 20.87% | 235.97% | -0.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 3.6122 | 3.6122 | 0.00% | -4.70% | -- | -- | -- | -6.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 3.7453 | 3.7453 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | 240.67% | -2.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 3.8271 | 3.8271 | 0.97% | 1.26% | -- | 14.60% | 256.17% | -0.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 3.7902 | 3.7902 | -1.39% | -- | -- | 13.50% | 265.21% | -1.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 3.8438 | 3.8438 | 1.70% | -- | -- | 15.10% | 265.17% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 3.7795 | 3.7795 | 0.00% | -- | 14.25% | 13.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 3.8202 | 3.8202 | -0.23% | -- | -- | 16.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 3.8291 | 3.8291 | 0.00% | 5.36% | 19.99% | -- | 229.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 3.6344 | 3.6344 | 0.00% | -- | 11.86% | -- | 219.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 3.5787 | 3.5787 | 0.00% | -- | 11.11% | -- | 206.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 3.3768 | 3.3768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 3.3080 | 3.3080 | 0.20% | -- | -10.91% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 3.3015 | 3.3015 | 0.00% | 0.54% | -10.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 3.1913 | 3.1913 | 3.99% | -1.78% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 3.0690 | 3.0690 | 0.00% | -- | -11.59% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 3.2837 | 3.2837 | 0.71% | -1.60% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 3.2604 | 3.2604 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 3.2491 | 3.2491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 3.2210 | 3.2210 | -3.48% | -- | -- | 34.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 3.3372 | 3.3372 | 0.00% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 3.4268 | 3.4268 | 0.00% | -- | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 3.4853 | 3.4853 | 0.00% | -3.77% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 3.6217 | 3.6217 | -3.71% | -- | 8.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 3.7614 | 3.7614 | 1.30% | -- | -- | 73.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 3.7132 | 3.7132 | 1.12% | -- | 13.08% | 81.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 3.6720 | 3.6720 | 5.78% | 17.38% | 11.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 3.4712 | 3.4712 | 0.00% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 3.1284 | 3.1284 | 0.00% | -- | -- | 57.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 3.1518 | 3.1518 | 0.00% | -- | -- | 65.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 3.2643 | 3.2643 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 3.3395 | 3.3395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 3.2838 | 3.2838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 3.3713 | 3.3713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 3.2838 | 3.2838 | 0.00% | 10.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 2.9859 | 2.9859 | -0.41% | -- | -- | 111.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.9982 | 2.9982 | 0.00% | -- | -- | 114.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 2.9639 | 2.9639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 2.3863 | 2.3863 | 0.00% | -- | 34.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 2.3058 | 2.3058 | 0.00% | -- | -- | 87.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 2.1508 | 2.1508 | -2.41% | -- | 28.00% | 83.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 2.2039 | 2.2039 | 0.00% | -- | -- | 88.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 2.1741 | 2.1741 | 6.19% | 10.17% | 33.83% | 91.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 2.0473 | 2.0473 | 0.00% | -- | 26.03% | 84.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.9734 | 1.9734 | 0.00% | 2.46% | -- | 80.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.9827 | 1.9827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.9050 | 1.9050 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.9261 | 1.9261 | 8.54% | 8.99% | 31.05% | 70.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.7746 | 1.7746 | 0.00% | -- | 20.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.7672 | 1.7672 | 0.00% | 5.17% | 26.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.6903 | 1.6903 | 3.21% | -- | 40.22% | 37.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.6378 | 1.6378 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.6803 | 1.6803 | 0.00% | -- | -- | 36.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.6245 | 1.6245 | 0.00% | -- | 39.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5145 | 1.5145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.4697 | 1.4697 | 0.53% | 5.33% | 20.85% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4620 | 1.4620 | 0.00% | 6.35% | 18.72% | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.4151 | 1.4151 | 1.42% | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3953 | 1.3953 | 1.50% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3747 | 1.3747 | 0.00% | 11.27% | 17.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 3.29% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | 3.14% | 9.03% | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -2.88% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1731 | 1.1731 | -2.07% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | -0.46% | 9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -1.18% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | 6.33% | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2161 | 1.2161 | -1.25% | -- | 7.27% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | 5.05% | 8.63% | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | 3.11% | 15.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1723 | 1.1723 | 3.45% | 3.88% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1332 | 1.1332 | 2.38% | 3.46% | -- | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1069 | 1.1069 | 1.68% | -1.26% | -- | -4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1285 | 1.1285 | 3.03% | -- | -15.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0953 | 1.0953 | -2.29% | -3.22% | -18.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | -16.50% | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -19.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1337 | 1.1337 | 1.91% | -7.52% | -19.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -9.26% | -17.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0468 | 1.0468 | -14.61% | -- | -23.47% | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | -- | 16.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -- | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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