|
| 东兴红利优选A(022157)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -2.37% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -0.92% | -2.64% | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0449 | 1.0449 | -2.63% | -- | -2.53% | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0731 | 1.0731 | -0.48% | -2.59% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0783 | 1.0783 | -0.89% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -1.04% | 1.49% | 3.94% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 0.76% | 2.76% | -- | 8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0994 | 1.0994 | 1.24% | 1.66% | 0.89% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -0.90% | -- | 4.72% | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.12% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0815 | 1.0815 | -1.30% | -- | -0.06% | 3.09% | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | 9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | 1.87% | 2.51% | -- | 8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0833 | 1.0833 | 1.05% | 1.05% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -0.46% | -- | -1.30% | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 0.69% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -- | 3.89% | 2.02% | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | 1.28% | 0.40% | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -1.19% | -- | 0.59% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0698 | 1.0698 | -0.77% | 1.16% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0781 | 1.0781 | 1.34% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0609 | 1.0609 | 0.28% | 1.84% | -- | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0579 | 1.0579 | -0.15% | 1.56% | 0.94% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 1.71% | -- | 2.24% | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0417 | 1.0417 | -0.20% | -0.24% | -- | 0.52% | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0336 | 1.0336 | -0.33% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0795 | 1.0795 | -0.61% | 0.44% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0861 | 1.0861 | 0.27% | 1.21% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | 2.99% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0853 | 1.0853 | 0.98% | -- | 3.19% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0748 | 1.0748 | 0.16% | 2.28% | 3.72% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.68% | 2.36% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | 1.40% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0536 | 1.0536 | -0.52% | 0.33% | 1.83% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 1.19% | 2.36% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0554 | 1.0554 | 0.69% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0482 | 1.0482 | -0.18% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0501 | 1.0501 | 0.33% | -- | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 1.87% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0450 | 1.0450 | -0.65% | 0.84% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0347 | 1.0347 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0325 | 1.0325 | -0.27% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 1.32% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -0.39% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.67% | 2.00% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0595 | 1.0595 | 0.13% | 1.68% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 1.34% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0538 | 1.0538 | 0.87% | 0.06% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0447 | 1.0447 | 0.26% | -0.90% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0420 | 1.0420 | -0.20% | -1.51% | 2.51% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0532 | 1.0532 | -0.09% | -- | 4.08% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0542 | 1.0542 | -0.36% | 0.03% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | 2.15% | 6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0230 | 1.0230 | 0.64% | 0.41% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | 0.86% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -0.34% | -0.46% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | 1.88% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0033 | 1.0033 | -0.26% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0059 | 1.0059 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0187 | 1.0187 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0145 | 1.0145 | 0.55% | -- | 1.37% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.35% | 1.50% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0055 | 1.0055 | 0.20% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.95% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9941 | 0.9941 | -0.37% | -0.99% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.11% | -0.27% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -0.94% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% | 0.77% | -1.31% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -1.45% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9942 | 0.9942 | 2.16% | -2.16% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9732 | 0.9732 | -4.52% | -- | -3.46% | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0193 | 1.0193 | 0.15% | -0.35% | 1.50% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0178 | 1.0178 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|