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| 贝莱德沪深300指数增强A(022366)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.1744 | 1.1744 | -1.06% | -1.94% | -- | -3.39% | 11.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -2.55% | -4.66% | -2.05% | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1567 | 1.1567 | -3.28% | -5.33% | -5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1959 | 1.1959 | -0.14% | -2.23% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1976 | 1.1976 | -1.68% | -- | -2.37% | -- | 11.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -1.25% | -0.70% | -- | 13.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2218 | 1.2218 | -0.11% | -- | -0.40% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2335 | 1.2335 | 0.62% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -3.04% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | 0.85% | 2.63% | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | 1.49% | 1.02% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2267 | 1.2267 | -1.37% | -- | -0.62% | -- | 17.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | 1.31% | -- | 3.72% | 18.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | -1.34% | -- | 2.77% | 21.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2054 | 1.2054 | -2.48% | -- | -- | 0.45% | 18.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2361 | 1.2361 | -0.66% | 0.30% | -- | -- | 21.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2443 | 1.2443 | 0.69% | 0.83% | 2.85% | -- | 22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | 0.24% | 1.66% | 2.01% | 21.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2324 | 1.2324 | -0.14% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2341 | 1.2341 | 0.11% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 21.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2329 | 1.2329 | 0.11% | -- | -- | 5.48% | 22.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | -0.41% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2309 | 1.2309 | -0.28% | -- | -- | 4.71% | 21.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2367 | 1.2367 | 0.43% | -- | -- | -- | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | 22.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2098 | 1.2098 | -0.48% | -- | -- | -- | 15.95% | 20.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2156 | 1.2156 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 20.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2118 | 1.2118 | 0.19% | -- | 4.07% | -- | -- | 20.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | 20.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1975 | 1.1975 | 1.63% | -- | 1.05% | -- | -- | 18.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1858 | 1.1858 | 0.43% | 1.16% | -0.59% | 3.46% | -- | 17.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1807 | 1.1807 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 17.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | 1.73% | -1.29% | -- | -- | 17.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | 16.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -1.36% | -3.55% | -1.44% | -- | 15.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1844 | 1.1844 | 0.33% | -1.23% | 1.33% | -- | -- | 17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1805 | 1.1805 | -0.39% | -- | 1.00% | -- | -- | 17.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | 17.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | 19.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1945 | 1.1945 | 0.14% | -- | -0.96% | -- | -- | 18.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -1.54% | -1.10% | -- | -- | 18.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -0.60% | -0.51% | -- | -- | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2114 | 1.2114 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 20.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2198 | 1.2198 | 1.04% | 3.83% | -- | 10.09% | -- | 21.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 3.29% | -- | 8.55% | -- | 19.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1748 | 1.1748 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 16.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | -- | 8.02% | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -2.54% | -0.36% | -- | -- | 16.78% | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | 17.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1709 | 1.1709 | 0.24% | -- | 6.52% | -- | -- | 16.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1681 | 1.1681 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 16.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1814 | 1.1814 | 1.56% | -- | 6.62% | 13.09% | -- | 17.37% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | -- | -- | 10.58% | -- | 15.57% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | 6.79% | -- | 10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0992 | 1.0992 | -0.15% | -- | 2.56% | -- | -- | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | 3.41% | 7.04% | -- | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1080 | 1.1080 | -0.38% | -- | -- | 8.95% | -- | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1122 | 1.1122 | 0.59% | 2.79% | -- | -- | -- | 10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | 2.60% | 6.55% | 8.91% | -- | 9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | 5.93% | -- | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0820 | 1.0820 | 0.40% | 0.55% | -- | 7.48% | -- | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 0.64% | 3.64% | -- | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0761 | 1.0761 | 0.49% | -- | -- | 8.19% | -- | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0708 | 1.0708 | -0.09% | -- | 2.60% | 8.94% | -- | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0718 | 1.0718 | 0.68% | 1.39% | -- | -- | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | 2.33% | 1.34% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0528 | 1.0528 | -0.50% | 1.67% | -- | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0377 | 1.0377 | 0.21% | -0.20% | -0.67% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 1.04% | 1.07% | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0447 | 1.0447 | -0.69% | -- | 2.91% | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | 3.81% | -- | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | 5.06% | -- | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -4.06% | -0.24% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0152 | 1.0152 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 1.22% | -5.90% | -0.37% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9946 | 0.9946 | 1.19% | -3.76% | -5.37% | 0.43% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -- | -1.98% | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -1.35% | 3.70% | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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