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| 华夏中证汽车零部件主题ETF联接A(022386)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2239 | 1.2239 | -0.79% | -- | -- | -12.76% | 12.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | 2.81% | -- | -11.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3405 | 1.3405 | -0.88% | 0.27% | -4.74% | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3236 | 1.3236 | -1.80% | -4.45% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3479 | 1.3479 | 0.82% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3369 | 1.3369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3317 | 1.3317 | -3.87% | -5.37% | -4.55% | 6.07% | 19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3853 | 1.3853 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | -- | 15.15% | 22.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4150 | 1.4150 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | 26.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3921 | 1.3921 | 0.00% | -- | -- | 4.07% | 25.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4056 | 1.4056 | 0.75% | -- | 0.19% | -- | 35.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3952 | 1.3952 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 34.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3906 | 1.3906 | 0.00% | -5.15% | -- | 2.54% | 33.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4661 | 1.4661 | -0.39% | 1.73% | 11.47% | -- | 41.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4719 | 1.4719 | 0.00% | -- | -- | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4707 | 1.4707 | 2.05% | -- | 16.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4411 | 1.4411 | 0.00% | 0.60% | 12.71% | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | -- | 11.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4325 | 1.4325 | 0.00% | 2.11% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4029 | 1.4029 | 0.09% | -- | 11.34% | -0.92% | 40.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | -- | 11.24% | -1.01% | 37.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | 28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2795 | 1.2795 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2886 | 1.2886 | 1.77% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2662 | 1.2662 | -0.97% | -2.32% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2786 | 1.2786 | -1.64% | -- | 1.33% | -1.77% | 24.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2999 | 1.2999 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | 24.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | 26.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | 0.63% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2476 | 1.2476 | 1.09% | -- | -6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2342 | 1.2342 | 0.99% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -2.86% | -8.06% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2581 | 1.2581 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3376 | 1.3376 | 2.66% | 0.47% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% | -3.92% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3428 | 1.3428 | 0.86% | 1.02% | -5.16% | 25.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3313 | 1.3313 | -1.83% | -- | -5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | -- | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | -- | -5.27% | 22.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3133 | 1.3133 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3356 | 1.3356 | 3.17% | -5.67% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% | -8.57% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.4159 | 1.4159 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4087 | 1.4087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4032 | 1.4032 | 0.00% | -- | 16.54% | 34.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3017 | 1.3017 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2837 | 1.2837 | 0.00% | -- | 14.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | -- | 15.45% | 17.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | 7.42% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0826 | 1.0826 | 1.51% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0890 | 1.0890 | 0.88% | -- | 4.58% | 7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 0.03% | -0.59% | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0377 | 1.0377 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0408 | 1.0408 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 0.15% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0454 | 1.0454 | -1.01% | -- | -- | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0561 | 1.0561 | 1.42% | -- | -- | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0413 | 1.0413 | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0478 | 1.0478 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0691 | 1.0691 | 1.64% | -- | 4.87% | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -2.44% | 4.68% | -5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0782 | 1.0782 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0774 | 1.0774 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -0.78% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | 7.32% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | 9.83% | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0195 | 1.0195 | 1.45% | -- | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 4.71% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9653 | 0.9653 | -0.40% | -0.59% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9692 | 0.9692 | -1.67% | -- | -15.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | -14.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9851 | 0.9851 | 1.45% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0842 | 1.0842 | -0.72% | -1.93% | -2.80% | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -2.09% | 9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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